Magnolia Oil & Gas Corporation

NYSE:MGY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.6b

Magnolia Oil & Gas Valutazione

MGY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MGY ( $23.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $49.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGY?

Metrica chiave: Poiché MGY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGY su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniUS$374.20m
Cap. di mercatoUS$4.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.2x
CRC California Resources
9x-10.9%US$4.8b
MUR Murphy Oil
9.5x10.9%US$4.4b
SM SM Energy
5.5x3.9%US$4.4b
BSM Black Stone Minerals
8.9x-7.6%US$3.1b
MGY Magnolia Oil & Gas
12x3.0%US$4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.9xn/aUS$1.12m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MGY 12.0xMedia del settore 11.0xNo. of Companies20PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$23.60
US$27.73
+17.5%
12.1%US$33.00US$22.00n/a15
Dec ’25US$27.74
US$27.73
-0.02%
12.2%US$33.00US$22.00n/a15
Nov ’25US$25.00
US$27.33
+9.3%
11.5%US$33.00US$22.00n/a15
Oct ’25US$24.85
US$27.20
+9.5%
11.0%US$32.00US$22.00n/a15
Sep ’25US$25.61
US$28.80
+12.5%
12.3%US$35.00US$22.00n/a15
Aug ’25US$25.54
US$29.07
+13.8%
12.2%US$35.00US$22.00n/a15
Jul ’25US$25.46
US$28.26
+11.0%
12.5%US$35.00US$22.00n/a14
Jun ’25US$25.95
US$28.28
+9.0%
13.0%US$35.00US$22.00n/a13
May ’25US$24.59
US$27.92
+13.6%
12.5%US$35.00US$22.00n/a13
Apr ’25US$26.19
US$25.92
-1.0%
14.9%US$33.00US$18.00n/a13
Mar ’25US$23.00
US$24.65
+7.2%
14.8%US$33.00US$18.00n/a13
Feb ’25US$20.42
US$24.79
+21.4%
15.4%US$32.00US$18.00n/a12
Jan ’25US$21.29
US$25.54
+20.0%
14.1%US$31.00US$18.00US$23.3812
Dec ’24US$21.90
US$26.92
+22.9%
11.7%US$32.00US$22.00US$27.7413
Nov ’24US$22.29
US$26.75
+20.0%
9.0%US$30.00US$23.00US$25.0012
Oct ’24US$22.91
US$27.00
+17.9%
9.2%US$32.00US$24.00US$24.8512
Sep ’24US$23.33
US$26.00
+11.4%
8.7%US$30.00US$22.00US$25.6112
Aug ’24US$22.19
US$26.08
+17.5%
10.9%US$30.00US$21.00US$25.5413
Jul ’24US$20.90
US$27.23
+30.3%
10.4%US$33.00US$22.00US$25.4613
Jun ’24US$19.20
US$27.81
+44.8%
10.9%US$33.00US$22.00US$25.9513
May ’24US$20.97
US$28.61
+36.4%
10.7%US$36.00US$25.00US$24.5914
Apr ’24US$21.88
US$28.42
+29.9%
8.5%US$35.00US$25.00US$26.1913
Mar ’24US$22.36
US$29.08
+30.0%
10.0%US$37.00US$25.00US$23.0013
Feb ’24US$23.01
US$28.85
+25.4%
9.6%US$35.00US$25.00US$20.4213
Jan ’24US$23.45
US$29.50
+25.8%
9.1%US$36.00US$25.00US$21.2912

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 02:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Magnolia Oil & Gas Corporation è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Subhasish ChandraBenchmark Company
Noah HungnessBofA Global Research
John Phillips JohnstonCapital One Securities, Inc.