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Magnolia Oil & Gas Valutazione
MGY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MGY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MGY ( $24.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MGY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MGY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MGY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.8x | ||
MUR Murphy Oil | 8.6x | 10.7% | US$5.1b |
CRC California Resources | 28x | 49.0% | US$4.6b |
SM SM Energy | 5.6x | 14.2% | US$4.6b |
CNX CNX Resources | 9.1x | -5.6% | US$4.8b |
MGY Magnolia Oil & Gas | 12.1x | 10.9% | US$4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MGY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MGY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.27 | US$27.73 +14.3% | 11.4% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$25.61 | US$28.80 +12.5% | 12.3% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$25.54 | US$29.07 +13.8% | 12.2% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$25.46 | US$28.26 +11.0% | 12.5% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$25.95 | US$28.28 +9.0% | 13.0% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$24.59 | US$27.92 +13.6% | 12.5% | US$35.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$26.19 | US$25.92 -1.0% | 14.9% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$23.00 | US$24.65 +7.2% | 14.8% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$20.42 | US$24.79 +21.4% | 15.4% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$21.29 | US$25.54 +20.0% | 14.1% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$21.90 | US$26.92 +22.9% | 11.7% | US$32.00 | US$22.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$22.29 | US$26.75 +20.0% | 9.0% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$22.91 | US$27.00 +17.9% | 9.2% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$23.33 | US$26.00 +11.4% | 8.7% | US$30.00 | US$22.00 | US$25.61 | 12 |
| Aug ’24 | US$22.19 | US$26.08 +17.5% | 10.9% | US$30.00 | US$21.00 | US$25.54 | 13 |
| Jul ’24 | US$20.90 | US$27.23 +30.3% | 10.4% | US$33.00 | US$22.00 | US$25.46 | 13 |
| Jun ’24 | US$19.20 | US$27.81 +44.8% | 10.9% | US$33.00 | US$22.00 | US$25.95 | 13 |
| May ’24 | US$20.97 | US$28.61 +36.4% | 10.7% | US$36.00 | US$25.00 | US$24.59 | 14 |
| Apr ’24 | US$21.88 | US$28.42 +29.9% | 8.5% | US$35.00 | US$25.00 | US$26.19 | 13 |
| Mar ’24 | US$22.36 | US$29.08 +30.0% | 10.0% | US$37.00 | US$25.00 | US$23.00 | 13 |
| Feb ’24 | US$23.01 | US$28.85 +25.4% | 9.6% | US$35.00 | US$25.00 | US$20.42 | 13 |
| Jan ’24 | US$23.45 | US$29.50 +25.8% | 9.1% | US$36.00 | US$25.00 | US$21.29 | 12 |
| Dec ’23 | US$25.63 | US$30.75 +20.0% | 12.2% | US$39.00 | US$25.00 | US$21.90 | 12 |
| Nov ’23 | US$25.56 | US$29.67 +16.1% | 10.8% | US$37.00 | US$25.00 | US$22.29 | 12 |
| Oct ’23 | US$19.81 | US$29.83 +50.6% | 13.0% | US$39.00 | US$25.00 | US$22.91 | 12 |
| Sep ’23 | US$22.52 | US$29.64 +31.6% | 13.7% | US$39.00 | US$25.00 | US$23.33 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.