Ovintiv Valutazione
OVV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OVV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OVV ( $39.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $121.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OVV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OVV?
Metrica chiave: Poiché OVV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OVV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.5x |
| Utili | US$236.00m |
| Cap. di mercato | US$9.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OVV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
AR Antero Resources | 18.1x | 13.09% | US$10.3b |
RRC Range Resources | 15.8x | 14.23% | US$9.0b |
APA APA | 5.7x | -2.03% | US$8.5b |
CTRA Coterra Energy | 12.1x | 8.84% | US$19.6b |
OVV Ovintiv | 42.5x | 66.87% | US$9.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OVV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OVV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OVV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OVV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.5x |
| Rapporto equo PE | 35.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OVV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.58 | US$53.74 +35.77% | 12.10% | US$72.00 | US$42.00 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | US$37.51 | US$51.82 +38.14% | 12.47% | US$67.00 | US$38.00 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | US$40.53 | US$53.71 +32.53% | 11.61% | US$67.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | US$42.12 | US$54.00 +28.21% | 11.42% | US$67.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | US$39.42 | US$54.48 +38.19% | 11.10% | US$67.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | US$39.31 | US$52.33 +33.13% | 12.79% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$35.82 | US$51.52 +43.84% | 11.59% | US$63.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$34.38 | US$51.57 +50.00% | 11.32% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$43.91 | US$57.03 +29.89% | 10.50% | US$73.00 | US$45.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$43.46 | US$58.35 +34.27% | 10.45% | US$73.00 | US$44.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$42.22 | US$58.66 +38.93% | 11.50% | US$73.00 | US$44.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$40.50 | US$57.73 +42.53% | 10.81% | US$70.00 | US$42.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$45.42 | US$58.78 +29.41% | 8.64% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$38.96 | US$54.13 +38.93% | 8.41% | US$63.00 | US$42.00 | US$37.51 | 22 |
| Oct ’25 | US$40.33 | US$56.09 +39.08% | 10.61% | US$68.00 | US$42.00 | US$40.53 | 22 |
| Sep ’25 | US$42.83 | US$61.22 +42.93% | 8.03% | US$69.00 | US$51.00 | US$42.12 | 23 |
| Aug ’25 | US$44.48 | US$62.22 +39.88% | 8.03% | US$69.00 | US$51.00 | US$39.42 | 23 |
| Jul ’25 | US$46.94 | US$62.95 +34.12% | 8.22% | US$71.00 | US$53.00 | US$39.31 | 22 |
| Jun ’25 | US$51.67 | US$62.85 +21.64% | 8.36% | US$71.00 | US$52.74 | US$35.82 | 22 |
| May ’25 | US$50.73 | US$61.79 +21.81% | 8.56% | US$71.00 | US$52.74 | US$34.38 | 23 |
| Apr ’25 | US$52.10 | US$57.83 +11.00% | 8.70% | US$68.00 | US$49.00 | US$43.91 | 22 |
| Mar ’25 | US$50.40 | US$54.12 +7.39% | 10.88% | US$63.00 | US$42.00 | US$43.46 | 22 |
| Feb ’25 | US$42.11 | US$53.62 +27.34% | 10.99% | US$63.00 | US$42.00 | US$42.22 | 22 |
| Jan ’25 | US$43.92 | US$56.89 +29.54% | 13.30% | US$70.00 | US$42.00 | US$40.50 | 21 |
| Dec ’24 | US$44.20 | US$58.40 +32.13% | 12.61% | US$70.00 | US$42.00 | US$45.42 | 20 |
| Nov ’24 | US$47.64 | US$59.00 +23.85% | 12.48% | US$70.00 | US$42.00 | US$38.96 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 09:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ovintiv Inc. è coperta da 59 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Thomas Driscoll | Barclays |
| Wei Jiang | Barclays |