Ovintiv Valutazione
OVV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OVV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OVV ( $44.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OVV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OVV?
Metrica chiave: Poiché OVV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OVV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.6x |
| Guadagni | US$2.04b |
| Cap. di mercato | US$11.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OVV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
APA APA | 3.9x | 1.5% | US$8.6b |
RRC Range Resources | 19.6x | 16.4% | US$9.3b |
VNOM Viper Energy | 31.5x | 15.2% | US$10.7b |
DVN Devon Energy | 6.7x | -3.2% | US$22.8b |
OVV Ovintiv | 5.6x | -12.7% | US$11.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OVV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OVV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OVV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OVV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.6x |
| Rapporto equo PE | 10.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OVV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$44.13 | US$58.42 +32.4% | 11.7% | US$73.00 | US$44.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$42.22 | US$58.64 +38.9% | 11.8% | US$73.00 | US$44.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$40.50 | US$57.66 +42.4% | 11.1% | US$70.00 | US$42.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$45.42 | US$58.77 +29.4% | 8.9% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$38.96 | US$54.13 +38.9% | 8.4% | US$63.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$40.33 | US$56.09 +39.1% | 10.6% | US$68.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$42.83 | US$61.22 +42.9% | 8.0% | US$69.00 | US$51.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$44.48 | US$62.22 +39.9% | 8.0% | US$69.00 | US$51.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | US$46.94 | US$62.95 +34.1% | 8.2% | US$71.00 | US$53.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$51.67 | US$62.85 +21.6% | 8.4% | US$71.00 | US$52.74 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$50.73 | US$61.79 +21.8% | 8.6% | US$71.00 | US$52.74 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$52.10 | US$57.83 +11.0% | 8.7% | US$68.00 | US$49.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$50.40 | US$54.12 +7.4% | 10.9% | US$63.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$42.11 | US$53.62 +27.3% | 11.0% | US$63.00 | US$42.00 | US$42.22 | 22 |
| Jan ’25 | US$43.92 | US$56.89 +29.5% | 13.3% | US$70.00 | US$42.00 | US$40.50 | 21 |
| Dec ’24 | US$44.20 | US$58.40 +32.1% | 12.6% | US$70.00 | US$42.00 | US$45.42 | 20 |
| Nov ’24 | US$47.64 | US$59.00 +23.8% | 12.5% | US$70.00 | US$42.00 | US$38.96 | 20 |
| Oct ’24 | US$47.57 | US$56.15 +18.0% | 13.9% | US$69.00 | US$39.00 | US$40.33 | 20 |
| Sep ’24 | US$48.28 | US$55.35 +14.6% | 13.4% | US$69.00 | US$39.00 | US$42.83 | 20 |
| Aug ’24 | US$46.86 | US$52.50 +12.0% | 13.4% | US$64.00 | US$39.00 | US$44.48 | 20 |
| Jul ’24 | US$38.07 | US$53.42 +40.3% | 15.5% | US$64.00 | US$36.00 | US$46.94 | 19 |
| Jun ’24 | US$34.09 | US$54.89 +61.0% | 18.1% | US$78.00 | US$36.00 | US$51.67 | 19 |
| May ’24 | US$35.95 | US$57.00 +58.6% | 15.3% | US$78.00 | US$40.00 | US$50.73 | 20 |
| Apr ’24 | US$36.08 | US$60.86 +68.7% | 15.2% | US$79.00 | US$40.00 | US$52.10 | 22 |
| Mar ’24 | US$45.21 | US$63.41 +40.3% | 13.2% | US$79.00 | US$50.00 | US$50.40 | 22 |
| Feb ’24 | US$47.50 | US$65.50 +37.9% | 12.3% | US$85.00 | US$51.00 | US$42.11 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 11:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ovintiv Inc. è coperta da 68 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Thomas Driscoll | Barclays |