Expand Energy Valutazione
EXE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXE ( $107.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $540.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXE?
Metrica chiave: Poiché EXE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 123.8x |
| Utili | US$206.00m |
| Cap. di mercato | US$25.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
EQT EQT | 30.6x | 25.53% | US$34.8b |
CTRA Coterra Energy | 11.3x | 8.85% | US$17.7b |
DVN Devon Energy | 7.7x | 3.61% | US$21.9b |
RRC Range Resources | 19x | 19.41% | US$9.1b |
EXE Expand Energy | 123.8x | 34.34% | US$25.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 123.8x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$107.44 | US$128.44 +19.55% | 12.13% | US$154.00 | US$83.00 | n/a | 27 |
| Sep ’26 | US$96.78 | US$133.62 +38.06% | 11.79% | US$170.00 | US$98.00 | n/a | 26 |
| Aug ’26 | US$101.97 | US$133.70 +31.12% | 10.43% | US$170.00 | US$108.00 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | US$111.19 | US$131.15 +17.95% | 10.53% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 27 |
| Jun ’26 | US$116.13 | US$128.07 +10.29% | 10.52% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 27 |
| May ’26 | US$103.43 | US$123.27 +19.18% | 10.52% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$112.74 | US$124.31 +10.26% | 15.18% | US$170.00 | US$85.00 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | US$98.88 | US$119.84 +21.20% | 11.65% | US$150.00 | US$91.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$101.60 | US$116.68 +14.84% | 12.24% | US$146.00 | US$86.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$99.55 | US$107.60 +8.09% | 10.36% | US$128.00 | US$86.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$98.96 | US$104.75 +5.85% | 10.24% | US$128.00 | US$86.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$83.66 | US$101.02 +20.75% | 11.67% | US$128.00 | US$83.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$81.46 | US$95.81 +17.62% | 11.84% | US$120.00 | US$78.00 | US$109.18 | 19 |
| Sep ’25 | US$74.49 | US$103.20 +38.55% | 9.05% | US$118.00 | US$89.00 | US$96.78 | 17 |
| Aug ’25 | US$75.04 | US$104.97 +39.88% | 7.81% | US$118.00 | US$93.00 | US$101.97 | 17 |
| Jul ’25 | US$82.50 | US$105.23 +27.55% | 7.37% | US$117.00 | US$93.00 | US$111.19 | 15 |
| Jun ’25 | US$90.93 | US$105.22 +15.71% | 7.09% | US$117.00 | US$93.00 | US$116.13 | 16 |
| May ’25 | US$86.68 | US$104.40 +20.44% | 8.00% | US$117.00 | US$93.00 | US$103.43 | 15 |
| Apr ’25 | US$89.75 | US$100.57 +12.06% | 10.31% | US$119.00 | US$86.00 | US$112.74 | 14 |
| Mar ’25 | US$82.81 | US$100.47 +21.32% | 10.74% | US$119.00 | US$86.00 | US$98.88 | 15 |
| Feb ’25 | US$76.93 | US$101.87 +32.41% | 11.09% | US$121.00 | US$90.00 | US$101.60 | 15 |
| Jan ’25 | US$76.94 | US$102.37 +33.05% | 17.31% | US$141.00 | US$80.00 | US$99.55 | 19 |
| Dec ’24 | US$80.60 | US$105.47 +30.86% | 14.62% | US$141.00 | US$88.00 | US$98.96 | 19 |
| Nov ’24 | US$86.91 | US$106.00 +21.97% | 14.06% | US$141.00 | US$89.00 | US$83.66 | 19 |
| Oct ’24 | US$86.23 | US$107.26 +24.39% | 14.78% | US$147.00 | US$89.00 | US$81.46 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 01:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Expand Energy Corporation è coperta da 68 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Michael Hall | Baird |
| Jeffrey Robertson | Barclays |