Devon Energy Valutazione
DVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DVN ( $30.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DVN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DVN?
Metrica chiave: Poiché DVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DVN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Guadagni | US$3.40b |
| Cap. di mercato | US$20.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DVN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60x | ||
CTRA Coterra Energy | 14.1x | 30.6% | US$17.4b |
TPL Texas Pacific Land | 58x | n/a | US$26.0b |
EXE Expand Energy | 86.3x | 62.4% | US$21.9b |
EQT EQT | 81.6x | 44.7% | US$25.7b |
DVN Devon Energy | 5.9x | -4.9% | US$20.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 60 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.77 | US$50.19 +63.1% | 12.3% | US$64.00 | US$43.00 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | US$37.95 | US$51.24 +35.0% | 11.3% | US$64.00 | US$43.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$38.32 | US$51.88 +35.4% | 10.2% | US$64.00 | US$43.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | US$39.76 | US$53.88 +35.5% | 9.5% | US$64.00 | US$43.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$44.78 | US$56.81 +26.9% | 9.5% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$45.06 | US$58.21 +29.2% | 9.3% | US$68.00 | US$43.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$47.73 | US$58.88 +23.4% | 8.7% | US$68.00 | US$48.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$49.08 | US$58.55 +19.3% | 8.9% | US$68.00 | US$48.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$50.40 | US$57.77 +14.6% | 10.3% | US$69.00 | US$48.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$50.95 | US$54.22 +6.4% | 10.6% | US$69.00 | US$47.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$44.39 | US$53.14 +19.7% | 12.6% | US$75.00 | US$46.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$41.80 | US$53.50 +28.0% | 13.0% | US$75.00 | US$46.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$45.30 | US$55.29 +22.0% | 11.9% | US$77.00 | US$47.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$45.17 | US$56.62 +25.4% | 13.0% | US$77.00 | US$47.00 | US$37.95 | 28 |
| Nov ’24 | US$46.21 | US$58.66 +26.9% | 12.9% | US$79.00 | US$47.00 | US$38.32 | 28 |
| Oct ’24 | US$47.70 | US$60.34 +26.5% | 12.7% | US$79.00 | US$50.00 | US$39.76 | 28 |
| Sep ’24 | US$52.92 | US$60.20 +13.8% | 13.1% | US$79.00 | US$50.00 | US$44.78 | 27 |
| Aug ’24 | US$53.68 | US$59.78 +11.4% | 15.6% | US$77.00 | US$38.00 | US$45.06 | 27 |
| Jul ’24 | US$48.34 | US$61.56 +27.3% | 16.2% | US$81.00 | US$38.00 | US$47.73 | 27 |
| Jun ’24 | US$46.78 | US$62.92 +34.5% | 17.1% | US$87.00 | US$38.00 | US$49.08 | 27 |
| May ’24 | US$53.24 | US$66.03 +24.0% | 16.0% | US$87.00 | US$45.00 | US$50.40 | 28 |
| Apr ’24 | US$50.61 | US$66.53 +31.5% | 16.3% | US$87.00 | US$45.00 | US$50.95 | 28 |
| Mar ’24 | US$54.74 | US$71.25 +30.2% | 14.0% | US$89.00 | US$45.00 | US$44.39 | 28 |
| Feb ’24 | US$61.89 | US$75.55 +22.1% | 13.6% | US$96.00 | US$45.00 | US$41.80 | 28 |
| Jan ’24 | US$61.51 | US$78.68 +27.9% | 13.2% | US$98.00 | US$45.00 | US$45.30 | 27 |
| Dec ’23 | US$68.28 | US$80.05 +17.2% | 14.5% | US$103.00 | US$46.00 | US$45.17 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 05:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Devon Energy Corporation è coperta da 73 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Hsulin Peng | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |