Devon Energy Valutazione
DVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DVN ( $36.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $105.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DVN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DVN?
Metrica chiave: Poiché DVN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DVN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Utili | US$2.72b |
| Cap. di mercato | US$22.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DVN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
TPL Texas Pacific Land | 42.8x | 11.82% | US$20.4b |
CTRA Coterra Energy | 11.9x | 8.64% | US$19.6b |
EXE Expand Energy | 30x | 23.92% | US$26.0b |
VNOM Viper Energy | 26.5x | 10.10% | US$13.8b |
DVN Devon Energy | 8.4x | 2.96% | US$22.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DVN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DVN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.20 | US$45.27 +25.05% | 13.80% | US$62.00 | US$33.00 | n/a | 30 |
| Dec ’26 | US$37.86 | US$45.43 +20.00% | 15.89% | US$70.00 | US$33.00 | n/a | 30 |
| Nov ’26 | US$32.49 | US$45.17 +39.02% | 16.29% | US$70.00 | US$33.00 | n/a | 30 |
| Oct ’26 | US$35.32 | US$45.62 +29.16% | 16.69% | US$70.00 | US$33.00 | n/a | 29 |
| Sep ’26 | US$36.10 | US$45.31 +25.51% | 15.68% | US$66.00 | US$33.00 | n/a | 29 |
| Aug ’26 | US$32.14 | US$44.39 +38.12% | 16.34% | US$66.00 | US$33.00 | n/a | 28 |
| Jul ’26 | US$32.65 | US$43.49 +33.19% | 16.50% | US$66.00 | US$31.00 | n/a | 29 |
| Jun ’26 | US$30.26 | US$43.30 +43.11% | 16.03% | US$66.00 | US$31.00 | n/a | 28 |
| May ’26 | US$31.16 | US$43.95 +41.04% | 17.79% | US$66.00 | US$32.00 | n/a | 29 |
| Apr ’26 | US$37.57 | US$48.98 +30.38% | 11.31% | US$66.00 | US$41.00 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | US$36.22 | US$49.74 +37.33% | 11.38% | US$67.00 | US$43.00 | n/a | 30 |
| Feb ’26 | US$34.10 | US$49.04 +43.82% | 11.88% | US$67.00 | US$42.00 | n/a | 30 |
| Jan ’26 | US$32.73 | US$50.12 +53.12% | 12.14% | US$64.00 | US$43.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$37.95 | US$51.24 +35.02% | 11.30% | US$64.00 | US$43.00 | US$37.86 | 28 |
| Nov ’25 | US$38.32 | US$51.88 +35.40% | 10.20% | US$64.00 | US$43.00 | US$32.49 | 28 |
| Oct ’25 | US$39.76 | US$53.88 +35.51% | 9.51% | US$64.00 | US$43.00 | US$35.32 | 27 |
| Sep ’25 | US$44.78 | US$56.81 +26.85% | 9.50% | US$65.00 | US$43.00 | US$36.10 | 27 |
| Aug ’25 | US$45.06 | US$58.21 +29.19% | 9.35% | US$68.00 | US$43.00 | US$32.14 | 27 |
| Jul ’25 | US$47.73 | US$58.88 +23.37% | 8.72% | US$68.00 | US$48.00 | US$32.65 | 28 |
| Jun ’25 | US$49.08 | US$58.55 +19.29% | 8.89% | US$68.00 | US$48.00 | US$30.26 | 27 |
| May ’25 | US$50.40 | US$57.77 +14.62% | 10.34% | US$69.00 | US$48.00 | US$31.16 | 29 |
| Apr ’25 | US$50.95 | US$54.22 +6.42% | 10.61% | US$69.00 | US$47.00 | US$37.57 | 28 |
| Mar ’25 | US$44.39 | US$53.14 +19.72% | 12.57% | US$75.00 | US$46.00 | US$36.22 | 28 |
| Feb ’25 | US$41.80 | US$53.50 +27.99% | 13.00% | US$75.00 | US$46.00 | US$34.10 | 28 |
| Jan ’25 | US$45.30 | US$55.29 +22.04% | 11.94% | US$77.00 | US$47.00 | US$32.73 | 28 |
| Dec ’24 | US$45.17 | US$56.62 +25.35% | 13.00% | US$77.00 | US$47.00 | US$37.95 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/24 00:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Devon Energy Corporation è coperta da 65 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Hsulin Peng | Baird |
| Thomas Driscoll | Barclays |