Coterra Energy Inc.

Report azionario NYSE:CTRA

Capitalizzazione di mercato: US$17.8b

Coterra Energy Valutazione

CTRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$78.17
Fair Value
70.2% sottovalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CTRA ( $23.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $78.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTRA?

Metrica chiave: Poiché CTRA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTRA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTRA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CTRA su PE?
Rapporto PE11.3x
UtiliUS$1.58b
Cap. di mercatoUS$17.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTRA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTRA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49x
DVN Devon Energy
7.7x3.61%US$21.9b
OVV Ovintiv
17.3x43.11%US$10.2b
TPL Texas Pacific Land
47.1xn/aUS$21.7b
EXE Expand Energy
123.8x34.34%US$25.5b
CTRA Coterra Energy
11.3x8.85%US$17.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 49 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$321.06m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AVAC.F Avance Gas Holding
0.006xn/aUS$1.91m
CTRA 11.3xMedia del settore 13.4xNo. of Companies19PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTRA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTRA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$23.30
US$32.57
+39.76%
9.87%US$39.00US$27.00n/a23
Sep ’26US$24.44
US$33.40
+36.66%
11.30%US$40.00US$27.00n/a25
Aug ’26US$23.70
US$33.40
+40.93%
9.95%US$40.00US$26.00n/a25
Jul ’26US$25.09
US$33.14
+32.06%
9.65%US$40.00US$26.00n/a26
Jun ’26US$24.31
US$33.02
+35.83%
9.41%US$40.00US$26.00n/a26
May ’26US$24.89
US$33.64
+35.13%
10.01%US$40.00US$27.00n/a26
Apr ’26US$29.07
US$34.91
+20.08%
9.19%US$40.00US$27.00n/a27
Mar ’26US$26.99
US$34.54
+27.99%
7.93%US$40.00US$28.00n/a27
Feb ’26US$27.72
US$34.59
+24.77%
6.74%US$40.00US$31.00n/a25
Jan ’26US$25.54
US$33.03
+29.32%
6.23%US$38.00US$30.00n/a24
Dec ’25US$26.72
US$32.74
+22.52%
6.96%US$38.00US$29.00n/a25
Nov ’25US$22.71
US$30.61
+34.78%
8.13%US$37.00US$26.00n/a27
Oct ’25US$24.15
US$31.09
+28.74%
9.01%US$36.00US$26.00US$23.9627
Sep ’25US$24.33
US$32.98
+35.55%
9.65%US$41.00US$26.00US$24.4427
Aug ’25US$25.40
US$33.75
+32.87%
9.45%US$41.00US$29.00US$23.7026
Jul ’25US$26.54
US$33.90
+27.73%
10.19%US$41.00US$29.00US$25.0925
Jun ’25US$28.52
US$33.73
+18.25%
11.13%US$41.00US$28.41US$24.3124
May ’25US$26.91
US$32.62
+21.22%
10.02%US$39.00US$27.00US$24.8926
Apr ’25US$28.01
US$31.36
+11.98%
10.85%US$39.00US$25.00US$29.0725
Mar ’25US$25.96
US$30.86
+18.86%
11.00%US$39.00US$25.00US$26.9927
Feb ’25US$24.62
US$30.95
+25.71%
11.06%US$39.00US$26.00US$27.7226
Jan ’25US$25.52
US$31.76
+24.44%
13.46%US$42.00US$26.00US$25.5426
Dec ’24US$26.14
US$32.76
+25.33%
12.78%US$42.00US$27.00US$26.7225
Nov ’24US$27.55
US$32.36
+17.46%
13.34%US$42.00US$26.00US$22.7125
Oct ’24US$27.05
US$31.88
+17.84%
13.80%US$42.00US$26.00US$24.1524
US$32.57
Fair Value
28.5% sottovalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 01:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Coterra Energy Inc. è coperta da 77 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel KatzenbergBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Wei JiangBarclays