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Coterra Energy Valutazione
CTRA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTRA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTRA ( $24.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $65.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTRA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTRA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTRA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$18.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTRA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
TPL Texas Pacific Land | 42x | n/a | US$19.4b |
MRO Marathon Oil | 10.4x | -5.1% | US$15.9b |
EQT EQT | 28.4x | 40.5% | US$20.0b |
DVN Devon Energy | 7.9x | 2.4% | US$28.3b |
CTRA Coterra Energy | 13.6x | 19.4% | US$18.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTRA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTRA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTRA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTRA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.06 | US$32.79 +36.3% | 9.1% | US$41.00 | US$26.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$25.40 | US$33.75 +32.9% | 9.5% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$26.54 | US$33.90 +27.7% | 10.2% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$28.52 | US$33.73 +18.3% | 11.1% | US$41.00 | US$28.41 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$26.91 | US$32.62 +21.2% | 10.0% | US$39.00 | US$27.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$28.01 | US$31.36 +12.0% | 10.8% | US$39.00 | US$25.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$25.96 | US$30.86 +18.9% | 11.0% | US$39.00 | US$25.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$24.62 | US$30.95 +25.7% | 11.1% | US$39.00 | US$26.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$25.52 | US$31.83 +24.7% | 13.3% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | US$26.14 | US$32.76 +25.3% | 12.8% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$27.55 | US$32.36 +17.5% | 13.3% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | US$27.05 | US$31.88 +17.8% | 13.8% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | US$28.46 | US$31.75 +11.6% | 14.0% | US$42.00 | US$26.00 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | US$27.60 | US$29.88 +8.3% | 13.1% | US$39.00 | US$25.00 | US$25.40 | 25 |
| Jul ’24 | US$25.30 | US$30.24 +19.5% | 13.2% | US$39.00 | US$25.00 | US$26.54 | 25 |
| Jun ’24 | US$22.97 | US$30.40 +32.3% | 13.2% | US$39.00 | US$25.00 | US$28.52 | 25 |
| May ’24 | US$25.44 | US$30.08 +18.2% | 13.1% | US$38.00 | US$23.00 | US$26.91 | 26 |
| Apr ’24 | US$24.54 | US$29.31 +19.4% | 14.8% | US$38.00 | US$21.00 | US$28.01 | 25 |
| Mar ’24 | US$25.24 | US$30.20 +19.7% | 15.2% | US$40.00 | US$23.00 | US$25.96 | 25 |
| Feb ’24 | US$24.54 | US$30.62 +24.8% | 15.8% | US$41.00 | US$23.00 | US$24.62 | 26 |
| Jan ’24 | US$24.57 | US$33.80 +37.6% | 18.0% | US$48.00 | US$23.00 | US$25.52 | 25 |
| Dec ’23 | US$27.43 | US$35.76 +30.4% | 16.0% | US$48.00 | US$28.00 | US$26.14 | 25 |
| Nov ’23 | US$30.75 | US$36.00 +17.1% | 15.7% | US$51.00 | US$28.00 | US$27.55 | 26 |
| Oct ’23 | US$26.12 | US$36.83 +41.0% | 19.5% | US$54.00 | US$26.00 | US$27.05 | 23 |
| Sep ’23 | US$30.23 | US$36.36 +20.3% | 18.2% | US$54.00 | US$26.00 | US$28.46 | 25 |
| Aug ’23 | US$29.57 | US$35.96 +21.6% | 15.4% | US$46.00 | US$26.00 | US$27.60 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.