EQT Valutazione
EQT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: EQT ( $52.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $97.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQT?
Metrica chiave: Poiché EQT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Utili | US$1.78b |
| Cap. di mercato | US$34.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
EXE Expand Energy | 28.7x | 21.95% | US$25.4b |
CTRA Coterra Energy | 11.8x | 8.61% | US$19.3b |
DVN Devon Energy | 8.3x | 6.14% | US$21.6b |
EOG EOG Resources | 10.4x | 3.47% | US$55.6b |
EQT EQT | 18.3x | 16.38% | US$34.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.20 | US$64.57 +23.70% | 11.94% | US$84.00 | US$46.00 | n/a | 27 |
| Jan ’27 | US$53.60 | US$64.96 +21.20% | 11.69% | US$84.00 | US$46.00 | n/a | 27 |
| Dec ’26 | US$60.52 | US$64.00 +5.75% | 11.32% | US$84.00 | US$46.00 | n/a | 27 |
| Nov ’26 | US$53.58 | US$63.41 +18.34% | 11.27% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 27 |
| Oct ’26 | US$56.16 | US$62.80 +11.82% | 12.03% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | US$51.84 | US$63.16 +21.84% | 12.81% | US$80.00 | US$42.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | US$52.34 | US$63.32 +20.98% | 11.51% | US$75.00 | US$42.00 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | US$55.72 | US$59.91 +7.52% | 14.61% | US$74.00 | US$36.00 | n/a | 24 |
| Jun ’26 | US$55.13 | US$58.86 +6.77% | 14.48% | US$74.00 | US$36.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$50.36 | US$56.31 +11.81% | 16.36% | US$74.00 | US$35.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$53.88 | US$56.30 +4.48% | 16.02% | US$73.00 | US$35.00 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | US$48.17 | US$53.84 +11.77% | 16.06% | US$73.00 | US$35.00 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | US$51.12 | US$52.85 +3.38% | 14.92% | US$73.00 | US$35.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$46.11 | US$47.06 +2.06% | 14.43% | US$59.00 | US$32.41 | US$53.60 | 24 |
| Dec ’25 | US$45.44 | US$45.50 +0.12% | 13.21% | US$56.00 | US$32.41 | US$60.52 | 21 |
| Nov ’25 | US$35.62 | US$41.20 +15.67% | 14.32% | US$55.00 | US$32.00 | US$53.58 | 22 |
| Oct ’25 | US$36.25 | US$40.06 +10.52% | 15.09% | US$55.00 | US$32.00 | US$56.16 | 22 |
| Sep ’25 | US$33.51 | US$42.14 +25.76% | 14.47% | US$55.00 | US$32.00 | US$51.84 | 22 |
| Aug ’25 | US$33.59 | US$43.43 +29.31% | 12.85% | US$55.00 | US$32.00 | US$52.34 | 21 |
| Jul ’25 | US$36.69 | US$44.31 +20.76% | 10.24% | US$54.00 | US$36.00 | US$55.72 | 20 |
| Jun ’25 | US$41.09 | US$44.27 +7.74% | 10.04% | US$54.00 | US$36.00 | US$55.13 | 19 |
| May ’25 | US$38.66 | US$42.66 +10.33% | 10.30% | US$52.00 | US$34.00 | US$50.36 | 20 |
| Apr ’25 | US$37.11 | US$41.52 +11.89% | 13.12% | US$48.00 | US$27.00 | US$53.88 | 21 |
| Mar ’25 | US$37.01 | US$44.00 +18.89% | 12.08% | US$52.00 | US$30.00 | US$48.17 | 24 |
| Feb ’25 | US$35.06 | US$44.83 +27.88% | 11.94% | US$55.00 | US$30.00 | US$51.12 | 24 |
| Jan ’25 | US$38.66 | US$47.13 +21.90% | 14.17% | US$62.00 | US$30.00 | US$46.11 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/08 23:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/08 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EQT Corporation è coperta da 57 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Hall | Baird |
| Wei Jiang | Barclays |
| Richard Gross | Barclays |