Permian Resources Valutazione
PR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PR ( $14.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $64.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PR?
Metrica chiave: Poiché PR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | US$1.17b |
| Cap. di mercato | US$11.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
VNOM Viper Energy | 14.2x | -12.82% | US$11.9b |
CHRD Chord Energy | 7.1x | -8.05% | US$5.9b |
MTDR Matador Resources | 6.9x | -8.06% | US$6.2b |
OVV Ovintiv | 17.3x | 30.14% | US$10.5b |
PR Permian Resources | 9x | 5.07% | US$11.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.28% | US$312.17k |
NXTF.F Nextraction Energy | 0.9x | n/a | US$4.25k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.93 | US$17.95 +20.21% | 12.19% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$12.61 | US$17.95 +42.33% | 12.19% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$12.10 | US$17.53 +44.85% | 13.27% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | US$13.80 | US$19.20 +39.13% | 10.75% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$14.09 | US$19.60 +39.11% | 10.26% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$14.65 | US$19.40 +32.42% | 10.10% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$14.38 | US$18.84 +31.03% | 10.23% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$15.66 | US$18.79 +19.98% | 10.73% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$13.41 | US$18.16 +35.41% | 9.67% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$13.81 | US$19.11 +38.34% | 11.12% | US$24.00 | US$15.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$14.24 | US$20.22 +42.01% | 9.83% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$14.81 | US$20.72 +39.92% | 8.17% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$16.10 | US$20.72 +28.71% | 8.48% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$16.39 | US$20.71 +26.33% | 8.73% | US$24.00 | US$17.00 | US$12.61 | 17 |
| May ’25 | US$16.44 | US$19.99 +21.59% | 10.34% | US$24.00 | US$16.80 | US$12.10 | 19 |
| Apr ’25 | US$17.72 | US$18.60 +4.97% | 11.68% | US$24.00 | US$15.00 | US$13.80 | 18 |
| Mar ’25 | US$16.05 | US$17.44 +8.69% | 11.66% | US$24.00 | US$14.00 | US$14.09 | 18 |
| Feb ’25 | US$13.34 | US$16.83 +26.19% | 12.09% | US$23.00 | US$14.00 | US$14.65 | 18 |
| Jan ’25 | US$13.60 | US$17.19 +26.38% | 9.48% | US$20.00 | US$14.00 | US$14.38 | 16 |
| Dec ’24 | US$13.24 | US$17.29 +30.62% | 8.59% | US$20.00 | US$15.00 | US$15.66 | 17 |
| Nov ’24 | US$14.33 | US$17.47 +21.89% | 9.78% | US$20.00 | US$14.00 | US$13.41 | 15 |
| Oct ’24 | US$13.96 | US$16.87 +20.82% | 10.80% | US$20.00 | US$14.00 | US$13.81 | 15 |
| Sep ’24 | US$14.43 | US$15.73 +9.03% | 10.75% | US$19.00 | US$13.00 | US$14.24 | 15 |
| Aug ’24 | US$11.66 | US$14.00 +20.07% | 10.43% | US$17.00 | US$11.00 | US$14.81 | 15 |
| Jul ’24 | US$10.96 | US$14.07 +28.39% | 13.55% | US$19.00 | US$11.00 | US$16.10 | 14 |
| Jun ’24 | US$9.44 | US$14.07 +49.06% | 12.73% | US$18.00 | US$11.00 | US$16.39 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/13 21:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Permian Resources Corporation è coperta da 49 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |