Permian Resources Corporation

NYSE:PR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.8b

Permian Resources Valutazione

PR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PR ( $16.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PR?

Metrica chiave: Poiché PR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PR su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniUS$1.02b
Cap. di mercatoUS$12.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
CHRD Chord Energy
8.8x4.3%US$8.1b
VNOM Viper Energy
28.3x-10.2%US$10.3b
CIVI Civitas Resources
5.1x-3.5%US$5.0b
OVV Ovintiv
6x-12.3%US$12.1b
PR Permian Resources
11.1x10.2%US$12.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PR 11.1xMedia del settore 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.21
US$18.79
+15.9%
10.7%US$22.00US$14.00n/a19
Nov ’25US$13.41
US$18.16
+35.4%
9.7%US$21.00US$14.00n/a19
Oct ’25US$13.81
US$19.11
+38.3%
11.1%US$24.00US$15.00n/a19
Sep ’25US$14.24
US$20.22
+42.0%
9.8%US$24.00US$16.00n/a18
Aug ’25US$14.81
US$20.72
+39.9%
8.2%US$24.00US$17.00n/a18
Jul ’25US$16.10
US$20.72
+28.7%
8.5%US$24.00US$17.00n/a18
Jun ’25US$16.39
US$20.71
+26.3%
8.7%US$24.00US$17.00n/a17
May ’25US$16.44
US$19.99
+21.6%
10.3%US$24.00US$16.80n/a19
Apr ’25US$17.72
US$18.60
+5.0%
11.7%US$24.00US$15.00n/a18
Mar ’25US$16.05
US$17.44
+8.7%
11.7%US$24.00US$14.00n/a18
Feb ’25US$13.34
US$16.83
+26.2%
12.1%US$23.00US$14.00n/a18
Jan ’25US$13.60
US$17.19
+26.4%
9.5%US$20.00US$14.00n/a16
Dec ’24US$13.24
US$17.29
+30.6%
8.6%US$20.00US$15.00n/a17
Nov ’24US$14.33
US$17.47
+21.9%
9.8%US$20.00US$14.00US$13.4115
Oct ’24US$13.96
US$16.87
+20.8%
10.8%US$20.00US$14.00US$13.8115
Sep ’24US$14.43
US$15.73
+9.0%
10.8%US$19.00US$13.00US$14.2415
Aug ’24US$11.66
US$14.00
+20.1%
10.4%US$17.00US$11.00US$14.8115
Jul ’24US$10.96
US$14.07
+28.4%
13.6%US$19.00US$11.00US$16.1014
Jun ’24US$9.44
US$14.07
+49.1%
12.7%US$18.00US$11.00US$16.3914
May ’24US$10.43
US$14.29
+37.0%
10.0%US$17.00US$12.00US$16.4414
Apr ’24US$10.50
US$14.00
+33.3%
9.3%US$16.00US$12.00US$17.7213
Mar ’24US$11.14
US$13.31
+19.5%
8.5%US$16.00US$12.00US$16.0513
Feb ’24US$10.64
US$12.69
+19.3%
10.0%US$15.00US$11.00US$13.3413
Jan ’24US$9.40
US$12.33
+31.2%
9.6%US$15.00US$11.00US$13.6012
Dec ’23US$9.79
US$12.42
+26.8%
10.6%US$15.00US$11.00US$13.2412
Nov ’23US$10.14
US$11.38
+12.2%
7.8%US$13.00US$10.00US$14.3312

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%