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APA Valutazione
APA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APA ( $29.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $27.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$10.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36x | ||
OVV Ovintiv | 5.8x | 0.2% | US$11.5b |
CHK Chesapeake Energy | 21.9x | 76.8% | US$9.7b |
AR Antero Resources | 105.9x | 42.6% | US$9.0b |
MRO Marathon Oil | 10.4x | -5.1% | US$15.9b |
APA APA | 3.6x | -13.8% | US$10.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.6x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.33 | US$38.28 +35.1% | 18.9% | US$57.00 | US$28.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$31.08 | US$38.82 +24.9% | 18.9% | US$57.00 | US$27.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$29.63 | US$39.81 +34.4% | 19.7% | US$57.00 | US$27.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$30.53 | US$40.54 +32.8% | 19.8% | US$57.00 | US$27.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$30.50 | US$41.59 +36.4% | 18.4% | US$58.00 | US$28.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$35.43 | US$40.83 +15.2% | 18.2% | US$59.00 | US$30.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$30.41 | US$41.81 +37.5% | 19.7% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$30.80 | US$44.01 +42.9% | 20.3% | US$64.00 | US$32.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$35.88 | US$47.46 +32.3% | 16.2% | US$61.00 | US$35.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$36.20 | US$48.96 +35.3% | 16.3% | US$65.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$39.61 | US$50.93 +28.6% | 14.9% | US$65.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | US$41.10 | US$50.64 +23.2% | 14.2% | US$65.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | US$45.08 | US$50.07 +11.1% | 14.4% | US$65.00 | US$34.00 | n/a | 28 |
| Aug ’24 | US$40.24 | US$45.79 +13.8% | 17.3% | US$65.00 | US$30.00 | US$31.08 | 28 |
| Jul ’24 | US$34.17 | US$47.22 +38.2% | 19.0% | US$69.00 | US$35.00 | US$29.63 | 27 |
| Jun ’24 | US$32.04 | US$47.59 +48.5% | 18.0% | US$69.00 | US$35.00 | US$30.53 | 27 |
| May ’24 | US$36.90 | US$49.32 +33.7% | 16.5% | US$72.00 | US$36.00 | US$30.50 | 28 |
| Apr ’24 | US$36.06 | US$48.86 +35.5% | 15.1% | US$64.00 | US$33.00 | US$35.43 | 28 |
| Mar ’24 | US$39.63 | US$51.37 +29.6% | 12.9% | US$64.00 | US$39.00 | US$30.41 | 27 |
| Feb ’24 | US$43.40 | US$52.82 +21.7% | 15.5% | US$71.00 | US$35.00 | US$30.80 | 28 |
| Jan ’24 | US$46.68 | US$54.80 +17.4% | 16.4% | US$71.00 | US$35.00 | US$35.88 | 27 |
| Dec ’23 | US$46.72 | US$54.28 +16.2% | 17.9% | US$71.00 | US$30.00 | US$36.20 | 27 |
| Nov ’23 | US$45.79 | US$52.31 +14.2% | 18.5% | US$75.00 | US$30.00 | US$39.61 | 26 |
| Oct ’23 | US$34.19 | US$54.16 +58.4% | 20.8% | US$76.00 | US$30.00 | US$41.10 | 25 |
| Sep ’23 | US$37.92 | US$52.23 +37.7% | 20.6% | US$76.00 | US$30.00 | US$45.08 | 26 |
| Aug ’23 | US$36.01 | US$52.48 +45.7% | 18.3% | US$75.00 | US$35.00 | US$40.24 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.