APA Valutazione
APA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APA ( $24.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $209.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APA?
Metrica chiave: Poiché APA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.1x |
| Utili | US$1.08b |
| Cap. di mercato | US$8.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
OVV Ovintiv | 17.3x | 43.11% | US$10.2b |
MTDR Matador Resources | 6.6x | -1.81% | US$5.4b |
CRC California Resources | 6.6x | -34.21% | US$4.4b |
VNOM Viper Energy | 17.8x | -4.34% | US$13.8b |
APA APA | 8.1x | 10.24% | US$8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.54 | US$24.00 -2.20% | 20.85% | US$35.00 | US$16.00 | n/a | 27 |
| Sep ’26 | US$23.22 | US$24.11 +3.82% | 20.78% | US$35.00 | US$16.00 | n/a | 28 |
| Aug ’26 | US$18.46 | US$23.07 +24.99% | 24.14% | US$35.00 | US$16.00 | n/a | 27 |
| Jul ’26 | US$18.94 | US$22.67 +19.69% | 27.58% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 28 |
| Jun ’26 | US$17.01 | US$22.63 +33.06% | 27.04% | US$35.00 | US$14.00 | n/a | 28 |
| May ’26 | US$16.22 | US$22.70 +39.98% | 29.01% | US$36.00 | US$13.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | US$21.13 | US$27.67 +30.97% | 20.06% | US$40.00 | US$20.00 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | US$20.70 | US$30.50 +47.35% | 22.38% | US$49.00 | US$22.00 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | US$21.93 | US$30.54 +39.24% | 22.39% | US$49.00 | US$22.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | US$23.09 | US$31.12 +34.76% | 23.72% | US$49.00 | US$23.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | US$22.65 | US$32.44 +43.24% | 23.16% | US$49.00 | US$23.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$23.09 | US$34.54 +49.61% | 20.55% | US$49.00 | US$25.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$25.66 | US$35.81 +39.56% | 19.67% | US$52.00 | US$27.00 | US$25.06 | 30 |
| Sep ’25 | US$28.49 | US$38.24 +34.24% | 19.00% | US$57.00 | US$28.00 | US$23.22 | 30 |
| Aug ’25 | US$31.08 | US$38.82 +24.90% | 18.91% | US$57.00 | US$27.00 | US$18.46 | 30 |
| Jul ’25 | US$29.63 | US$39.81 +34.37% | 19.69% | US$57.00 | US$27.00 | US$18.94 | 29 |
| Jun ’25 | US$30.53 | US$40.54 +32.78% | 19.83% | US$57.00 | US$27.00 | US$17.01 | 29 |
| May ’25 | US$30.50 | US$41.59 +36.36% | 18.42% | US$58.00 | US$28.00 | US$16.22 | 30 |
| Apr ’25 | US$35.43 | US$40.83 +15.23% | 18.19% | US$59.00 | US$30.00 | US$21.13 | 25 |
| Mar ’25 | US$30.41 | US$41.81 +37.49% | 19.72% | US$65.00 | US$32.00 | US$20.70 | 25 |
| Feb ’25 | US$30.80 | US$44.01 +42.88% | 20.25% | US$64.00 | US$32.00 | US$21.93 | 25 |
| Jan ’25 | US$35.88 | US$47.46 +32.29% | 16.21% | US$61.00 | US$35.00 | US$23.09 | 28 |
| Dec ’24 | US$36.20 | US$48.96 +35.26% | 16.28% | US$65.00 | US$34.00 | US$22.65 | 28 |
| Nov ’24 | US$39.61 | US$50.93 +28.58% | 14.85% | US$65.00 | US$34.00 | US$23.09 | 28 |
| Oct ’24 | US$41.10 | US$50.64 +23.22% | 14.24% | US$65.00 | US$34.00 | US$25.66 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/03 08:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
APA Corporation è coperta da 70 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |