APA Valutazione
APA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APA ( $21.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APA?
Metrica chiave: Poiché APA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.6x |
| Guadagni | US$2.22b |
| Cap. di mercato | US$8.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
OVV Ovintiv | 5.4x | -9.1% | US$11.4b |
RRC Range Resources | 18.8x | 15.9% | US$9.1b |
MTDR Matador Resources | 7.8x | 8.3% | US$7.4b |
CRC California Resources | 8.5x | -4.5% | US$4.7b |
APA APA | 3.6x | -7.2% | US$8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
USDP USD Partners | 1.5x | n/a | US$827.47k |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: APA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.6x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.93 | US$30.54 +39.2% | 22.4% | US$49.00 | US$22.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | US$23.09 | US$31.12 +34.8% | 23.7% | US$49.00 | US$23.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | US$22.65 | US$32.44 +43.2% | 23.2% | US$49.00 | US$23.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$23.09 | US$34.54 +49.6% | 20.6% | US$49.00 | US$25.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | US$25.66 | US$35.81 +39.6% | 19.7% | US$52.00 | US$27.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | US$28.49 | US$38.24 +34.2% | 19.0% | US$57.00 | US$28.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | US$31.08 | US$38.82 +24.9% | 18.9% | US$57.00 | US$27.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$29.63 | US$39.81 +34.4% | 19.7% | US$57.00 | US$27.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$30.53 | US$40.54 +32.8% | 19.8% | US$57.00 | US$27.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$30.50 | US$41.59 +36.4% | 18.4% | US$58.00 | US$28.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$35.43 | US$40.83 +15.2% | 18.2% | US$59.00 | US$30.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$30.41 | US$41.81 +37.5% | 19.7% | US$65.00 | US$32.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$30.80 | US$44.01 +42.9% | 20.3% | US$64.00 | US$32.00 | US$21.93 | 25 |
| Jan ’25 | US$35.88 | US$47.46 +32.3% | 16.2% | US$61.00 | US$35.00 | US$23.09 | 28 |
| Dec ’24 | US$36.20 | US$48.96 +35.3% | 16.3% | US$65.00 | US$34.00 | US$22.65 | 28 |
| Nov ’24 | US$39.61 | US$50.93 +28.6% | 14.9% | US$65.00 | US$34.00 | US$23.09 | 28 |
| Oct ’24 | US$41.10 | US$50.64 +23.2% | 14.2% | US$65.00 | US$34.00 | US$25.66 | 28 |
| Sep ’24 | US$45.08 | US$50.07 +11.1% | 14.4% | US$65.00 | US$34.00 | US$28.49 | 28 |
| Aug ’24 | US$40.24 | US$45.79 +13.8% | 17.3% | US$65.00 | US$30.00 | US$31.08 | 28 |
| Jul ’24 | US$34.17 | US$47.22 +38.2% | 19.0% | US$69.00 | US$35.00 | US$29.63 | 27 |
| Jun ’24 | US$32.04 | US$47.59 +48.5% | 18.0% | US$69.00 | US$35.00 | US$30.53 | 27 |
| May ’24 | US$36.90 | US$49.32 +33.7% | 16.5% | US$72.00 | US$36.00 | US$30.50 | 28 |
| Apr ’24 | US$36.06 | US$48.86 +35.5% | 15.1% | US$64.00 | US$33.00 | US$35.43 | 28 |
| Mar ’24 | US$39.63 | US$51.37 +29.6% | 12.9% | US$64.00 | US$39.00 | US$30.41 | 27 |
| Feb ’24 | US$43.40 | US$52.82 +21.7% | 15.5% | US$71.00 | US$35.00 | US$30.80 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 09:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
APA Corporation è coperta da 71 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |