APA Corporation

Report azionario NasdaqGS:APA

Capitalizzazione di mercato: US$8.6b

APA Valutazione

APA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: APA ( $24.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $177.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APA?

Metrica chiave: Poiché APA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di APA su PE?
Rapporto PE5.7x
UtiliUS$1.51b
Cap. di mercatoUS$8.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
OVV Ovintiv
40.8x41.71%US$9.6b
VNOM Viper Energy
26.5x10.10%US$13.8b
MTDR Matador Resources
6.6x6.21%US$5.2b
AR Antero Resources
17.9x24.66%US$10.5b
APA APA
5.7x-0.21%US$8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SAFX XCF Global
0.6xn/aUS$62.50m
MVO MV Oil Trust
1.2xn/aUS$13.92m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.4xn/aUS$2.60m
APA 5.7xMedia del settore 12.7xNo. of Companies21PE0816243240+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.7x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.36
US$26.21
+7.61%
20.55%US$40.00US$16.00n/a28
Dec ’26US$25.28
US$25.89
+2.42%
19.40%US$37.00US$16.00n/a28
Nov ’26US$22.65
US$24.96
+10.21%
19.58%US$37.00US$19.00n/a27
Oct ’26US$25.06
US$23.96
-4.38%
20.90%US$35.00US$16.00n/a27
Sep ’26US$23.22
US$24.11
+3.82%
20.78%US$35.00US$16.00n/a28
Aug ’26US$18.46
US$23.07
+24.99%
24.14%US$35.00US$16.00n/a27
Jul ’26US$18.94
US$22.67
+19.69%
27.58%US$35.00US$14.00n/a28
Jun ’26US$17.01
US$22.63
+33.06%
27.04%US$35.00US$14.00n/a28
May ’26US$16.22
US$22.70
+39.98%
29.01%US$36.00US$13.00n/a28
Apr ’26US$21.13
US$27.67
+30.97%
20.06%US$40.00US$20.00n/a29
Mar ’26US$20.70
US$30.50
+47.35%
22.38%US$49.00US$22.00n/a29
Feb ’26US$21.93
US$30.54
+39.24%
22.39%US$49.00US$22.00n/a29
Jan ’26US$23.09
US$31.12
+34.76%
23.72%US$49.00US$23.00n/a29
Dec ’25US$22.65
US$32.44
+43.24%
23.16%US$49.00US$23.00US$25.2830
Nov ’25US$23.09
US$34.54
+49.61%
20.55%US$49.00US$25.00US$22.6530
Oct ’25US$25.66
US$35.81
+39.56%
19.67%US$52.00US$27.00US$25.0630
Sep ’25US$28.49
US$38.24
+34.24%
19.00%US$57.00US$28.00US$23.2230
Aug ’25US$31.08
US$38.82
+24.90%
18.91%US$57.00US$27.00US$18.4630
Jul ’25US$29.63
US$39.81
+34.37%
19.69%US$57.00US$27.00US$18.9429
Jun ’25US$30.53
US$40.54
+32.78%
19.83%US$57.00US$27.00US$17.0129
May ’25US$30.50
US$41.59
+36.36%
18.42%US$58.00US$28.00US$16.2230
Apr ’25US$35.43
US$40.83
+15.23%
18.19%US$59.00US$30.00US$21.1325
Mar ’25US$30.41
US$41.81
+37.49%
19.72%US$65.00US$32.00US$20.7025
Feb ’25US$30.80
US$44.01
+42.88%
20.25%US$64.00US$32.00US$21.9325
Jan ’25US$35.88
US$47.46
+32.29%
16.21%US$61.00US$35.00US$23.0928
Dec ’24US$36.20
US$48.96
+35.26%
16.28%US$65.00US$34.00US$22.6528
US$26.21
Fair Value
7.1% sottovalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 14:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

APA Corporation è coperta da 60 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Thomas DriscollBarclays
Wei JiangBarclays