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Antero Resources Valutazione
AR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AR ( $27.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
CHK Chesapeake Energy | 24.8x | 74.7% | US$10.8b |
RRC Range Resources | 15.6x | 15.6% | US$7.4b |
APA APA | 3.1x | -21.4% | US$9.1b |
OVV Ovintiv | 5.2x | -1.2% | US$10.0b |
AR Antero Resources | 107.3x | 44.0% | US$8.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 107.3x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 103.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.71 | US$33.60 +17.0% | 13.5% | US$44.00 | US$24.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$26.99 | US$35.56 +31.7% | 13.5% | US$44.00 | US$24.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$28.77 | US$36.12 +25.5% | 12.7% | US$41.00 | US$24.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$32.13 | US$36.18 +12.6% | 13.5% | US$44.00 | US$25.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$35.63 | US$35.47 -0.4% | 12.7% | US$44.00 | US$25.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$32.66 | US$33.46 +2.4% | 12.2% | US$41.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$29.39 | US$29.53 +0.5% | 12.0% | US$37.00 | US$24.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$25.92 | US$28.12 +8.5% | 13.4% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$22.16 | US$27.83 +25.6% | 12.5% | US$37.00 | US$23.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$22.68 | US$30.78 +35.7% | 16.1% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$23.88 | US$32.67 +36.8% | 14.2% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$29.78 | US$32.61 +9.5% | 14.3% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$25.38 | US$31.56 +24.4% | 16.6% | US$45.00 | US$21.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$28.19 | US$31.50 +11.7% | 16.5% | US$45.00 | US$21.00 | US$26.99 | 16 |
| Aug ’24 | US$27.12 | US$29.94 +10.4% | 18.5% | US$43.00 | US$20.00 | US$28.77 | 16 |
| Jul ’24 | US$23.03 | US$29.31 +27.3% | 19.8% | US$41.00 | US$20.00 | US$32.13 | 16 |
| Jun ’24 | US$20.16 | US$30.33 +50.5% | 20.1% | US$41.00 | US$20.00 | US$35.63 | 15 |
| May ’24 | US$22.04 | US$31.80 +44.3% | 19.4% | US$45.00 | US$21.00 | US$32.66 | 15 |
| Apr ’24 | US$23.09 | US$33.13 +43.5% | 15.4% | US$39.00 | US$23.00 | US$29.39 | 15 |
| Mar ’24 | US$26.47 | US$36.40 +37.5% | 17.8% | US$51.00 | US$23.00 | US$25.92 | 15 |
| Feb ’24 | US$27.92 | US$39.65 +42.0% | 17.3% | US$51.00 | US$25.00 | US$22.16 | 17 |
| Jan ’24 | US$30.99 | US$46.06 +48.6% | 14.8% | US$55.00 | US$28.00 | US$22.68 | 16 |
| Dec ’23 | US$35.35 | US$47.44 +34.2% | 16.7% | US$61.00 | US$28.00 | US$23.88 | 16 |
| Nov ’23 | US$36.04 | US$47.63 +32.1% | 16.5% | US$61.00 | US$28.00 | US$29.78 | 16 |
| Oct ’23 | US$30.53 | US$51.80 +69.7% | 18.6% | US$67.00 | US$31.00 | US$25.38 | 15 |
| Sep ’23 | US$38.87 | US$51.13 +31.5% | 18.9% | US$67.00 | US$31.00 | US$28.19 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.