Antero Resources Corporation

NYSE:AR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.6b

Antero Resources Valutazione

AR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$66.93
Fair Value
42.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AR ( $38.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AR?

Metrica chiave: Poiché AR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AR su PE?
Rapporto PE49.5x
GuadagniUS$242.47m
Cap. di mercatoUS$11.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
RRC Range Resources
34.4x26.29%US$9.1b
OVV Ovintiv
15.1x30.31%US$9.3b
CTRA Coterra Energy
14.9x15.39%US$18.6b
DVN Devon Energy
7.2x0.88%US$19.4b
AR Antero Resources
49.5x20.88%US$11.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AR 49.5xMedia del settore 11.9xNo. of Companies20PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.5x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.65
US$44.95
+16.31%
14.62%US$57.00US$22.00n/a21
May ’26US$34.65
US$44.14
+27.40%
14.48%US$56.00US$22.00n/a21
Apr ’26US$40.92
US$45.41
+10.97%
16.27%US$63.00US$24.00n/a22
Mar ’26US$36.70
US$44.14
+20.26%
16.44%US$63.00US$24.00n/a22
Feb ’26US$37.32
US$41.59
+11.44%
18.42%US$60.00US$24.00n/a22
Jan ’26US$35.05
US$35.86
+2.32%
15.30%US$46.00US$24.00n/a22
Dec ’25US$32.69
US$34.00
+4.01%
17.90%US$46.00US$24.00n/a21
Nov ’25US$25.54
US$33.05
+29.39%
14.81%US$46.00US$24.00n/a22
Oct ’25US$28.66
US$33.00
+15.14%
14.75%US$44.00US$24.00n/a20
Sep ’25US$26.99
US$35.56
+31.74%
13.53%US$44.00US$24.00n/a18
Aug ’25US$28.77
US$36.12
+25.54%
12.74%US$41.00US$24.00n/a17
Jul ’25US$32.13
US$36.18
+12.59%
13.52%US$44.00US$25.00n/a17
Jun ’25US$35.63
US$35.47
-0.45%
12.72%US$44.00US$25.00US$37.4517
May ’25US$32.66
US$33.46
+2.44%
12.22%US$41.00US$25.00US$34.6519
Apr ’25US$29.39
US$29.53
+0.47%
11.97%US$37.00US$24.00US$40.9217
Mar ’25US$25.92
US$28.12
+8.48%
13.41%US$37.00US$21.00US$36.7017
Feb ’25US$22.16
US$27.83
+25.60%
12.46%US$37.00US$23.00US$37.3218
Jan ’25US$22.68
US$30.78
+35.70%
16.08%US$44.00US$23.00US$35.0518
Dec ’24US$23.88
US$32.67
+36.80%
14.25%US$44.00US$23.00US$32.6918
Nov ’24US$29.78
US$32.61
+9.51%
14.28%US$44.00US$23.00US$25.5418
Oct ’24US$25.38
US$31.56
+24.36%
16.61%US$45.00US$21.00US$28.6616
Sep ’24US$28.19
US$31.50
+11.74%
16.50%US$45.00US$21.00US$26.9916
Aug ’24US$27.12
US$29.94
+10.39%
18.54%US$43.00US$20.00US$28.7716
Jul ’24US$23.03
US$29.31
+27.28%
19.81%US$41.00US$20.00US$32.1316
Jun ’24US$20.16
US$30.33
+50.46%
20.06%US$41.00US$20.00US$35.6315
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$44.95
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 11:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Antero Resources Corporation è coperta da 56 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Wei JiangBarclays