MTDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$96.10
Fair Value
45.5% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: MTDR ( $52.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $96.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTDR?
Metrica chiave: Poiché MTDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTDR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTDR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MTDR su PE?
Rapporto PE
7.6x
Utili
US$853.13m
Cap. di mercato
US$6.54b
MTDR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.9x
Valore d'impresa/EBITDA
4x
Rapporto PEG
11.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTDR di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTDR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
MTDR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
7.6x
Rapporto equo PE
12.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTDR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$52.36
US$64.61
+23.40%
13.26%
US$89.00
US$49.00
n/a
18
Jul ’26
US$49.50
US$64.11
+29.52%
15.53%
US$92.00
US$46.00
n/a
18
Jun ’26
US$43.01
US$63.06
+46.61%
14.91%
US$86.00
US$46.00
n/a
18
May ’26
US$40.49
US$63.53
+56.90%
15.25%
US$86.00
US$46.00
n/a
17
Apr ’26
US$51.11
US$73.06
+42.94%
8.70%
US$87.00
US$62.00
n/a
17
Mar ’26
US$52.34
US$77.29
+47.68%
8.75%
US$90.00
US$62.00
n/a
17
Feb ’26
US$58.00
US$76.82
+32.45%
8.88%
US$90.00
US$62.00
n/a
17
Jan ’26
US$56.26
US$74.93
+33.19%
9.07%
US$91.00
US$62.00
n/a
15
Dec ’25
US$60.01
US$74.33
+23.87%
7.93%
US$87.00
US$62.00
n/a
15
Nov ’25
US$51.59
US$74.27
+43.96%
7.56%
US$87.00
US$62.00
n/a
15
Oct ’25
US$50.49
US$76.40
+51.32%
7.35%
US$87.00
US$62.00
n/a
15
Sep ’25
US$56.72
US$80.40
+41.75%
9.42%
US$94.00
US$62.00
n/a
15
Aug ’25
US$59.14
US$80.40
+35.95%
8.73%
US$90.00
US$62.00
n/a
15
Jul ’25
US$59.68
US$79.60
+33.38%
9.02%
US$91.00
US$62.00
US$49.50
15
Jun ’25
US$63.45
US$78.07
+23.04%
9.27%
US$90.00
US$62.00
US$43.01
14
May ’25
US$61.08
US$77.65
+27.12%
8.89%
US$90.00
US$62.00
US$40.49
15
Apr ’25
US$67.48
US$73.14
+8.39%
7.61%
US$84.00
US$62.00
US$51.11
14
Mar ’25
US$64.44
US$70.50
+9.40%
8.98%
US$84.00
US$62.00
US$52.34
14
Feb ’25
US$54.07
US$70.79
+30.91%
8.65%
US$84.00
US$62.00
US$58.00
14
Jan ’25
US$56.86
US$74.79
+31.53%
6.55%
US$83.00
US$65.00
US$56.26
14
Dec ’24
US$58.12
US$76.14
+31.01%
6.32%
US$87.00
US$70.00
US$60.01
14
Nov ’24
US$60.91
US$76.62
+25.78%
6.09%
US$87.00
US$70.00
US$51.59
13
Oct ’24
US$59.48
US$72.62
+22.08%
9.35%
US$87.00
US$62.00
US$50.49
13
Sep ’24
US$64.54
US$71.77
+11.20%
10.04%
US$87.00
US$62.00
US$56.72
13
Aug ’24
US$56.25
US$69.54
+23.62%
8.89%
US$81.00
US$62.00
US$59.14
13
Jul ’24
US$52.32
US$69.31
+32.47%
9.17%
US$81.00
US$60.00
US$59.68
13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$64.61
Fair Value
19.0% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/29 04:06
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/29 00:00
Utili
2025/06/30
Utili annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Matador Resources Company è coperta da 53 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.