Matador Resources Valutazione
MTDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTDR ( $52.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $96.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTDR?
Metrica chiave: Poiché MTDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTDR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Utili | US$853.13m |
| Cap. di mercato | US$6.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 11.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTDR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
APA APA | 7x | 12.49% | US$7.1b |
CHRD Chord Energy | 7.6x | -7.82% | US$6.5b |
VNOM Viper Energy | 12.7x | 4.06% | US$10.9b |
CRC California Resources | 8.9x | -20.50% | US$4.5b |
MTDR Matador Resources | 7.6x | 0.67% | US$6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.28% | US$312.17k |
NXTF.F Nextraction Energy | 0.9x | n/a | US$4.25k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.36 | US$64.61 +23.40% | 13.26% | US$89.00 | US$49.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | US$49.50 | US$64.11 +29.52% | 15.53% | US$92.00 | US$46.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | US$43.01 | US$63.06 +46.61% | 14.91% | US$86.00 | US$46.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$40.49 | US$63.53 +56.90% | 15.25% | US$86.00 | US$46.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$51.11 | US$73.06 +42.94% | 8.70% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$52.34 | US$77.29 +47.68% | 8.75% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$58.00 | US$76.82 +32.45% | 8.88% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$56.26 | US$74.93 +33.19% | 9.07% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$60.01 | US$74.33 +23.87% | 7.93% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$51.59 | US$74.27 +43.96% | 7.56% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$50.49 | US$76.40 +51.32% | 7.35% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$56.72 | US$80.40 +41.75% | 9.42% | US$94.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$59.14 | US$80.40 +35.95% | 8.73% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$59.68 | US$79.60 +33.38% | 9.02% | US$91.00 | US$62.00 | US$49.50 | 15 |
| Jun ’25 | US$63.45 | US$78.07 +23.04% | 9.27% | US$90.00 | US$62.00 | US$43.01 | 14 |
| May ’25 | US$61.08 | US$77.65 +27.12% | 8.89% | US$90.00 | US$62.00 | US$40.49 | 15 |
| Apr ’25 | US$67.48 | US$73.14 +8.39% | 7.61% | US$84.00 | US$62.00 | US$51.11 | 14 |
| Mar ’25 | US$64.44 | US$70.50 +9.40% | 8.98% | US$84.00 | US$62.00 | US$52.34 | 14 |
| Feb ’25 | US$54.07 | US$70.79 +30.91% | 8.65% | US$84.00 | US$62.00 | US$58.00 | 14 |
| Jan ’25 | US$56.86 | US$74.79 +31.53% | 6.55% | US$83.00 | US$65.00 | US$56.26 | 14 |
| Dec ’24 | US$58.12 | US$76.14 +31.01% | 6.32% | US$87.00 | US$70.00 | US$60.01 | 14 |
| Nov ’24 | US$60.91 | US$76.62 +25.78% | 6.09% | US$87.00 | US$70.00 | US$51.59 | 13 |
| Oct ’24 | US$59.48 | US$72.62 +22.08% | 9.35% | US$87.00 | US$62.00 | US$50.49 | 13 |
| Sep ’24 | US$64.54 | US$71.77 +11.20% | 10.04% | US$87.00 | US$62.00 | US$56.72 | 13 |
| Aug ’24 | US$56.25 | US$69.54 +23.62% | 8.89% | US$81.00 | US$62.00 | US$59.14 | 13 |
| Jul ’24 | US$52.32 | US$69.31 +32.47% | 9.17% | US$81.00 | US$60.00 | US$59.68 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/29 04:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/29 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Matador Resources Company è coperta da 53 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Robertson | Barclays |
| Subhasish Chandra | Benchmark Company |