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Matador Resources Valutazione
MTDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTDR ( $57.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $123.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTDR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTDR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTDR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTDR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
MUR Murphy Oil | 8.6x | 10.7% | US$5.1b |
VNOM Viper Energy | 19.6x | 15.5% | US$8.5b |
DEN Denbury | 9.5x | -18.5% | US$4.6b |
MGY Magnolia Oil & Gas | 12.1x | 10.9% | US$4.8b |
MTDR Matador Resources | 6.5x | 11.1% | US$6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$49.36 | US$77.27 +56.5% | 8.2% | US$89.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$56.72 | US$80.40 +41.7% | 9.4% | US$94.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$59.14 | US$80.40 +35.9% | 8.7% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$59.68 | US$79.60 +33.4% | 9.0% | US$91.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$63.45 | US$78.07 +23.0% | 9.3% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$61.08 | US$77.65 +27.1% | 8.9% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$67.48 | US$73.14 +8.4% | 7.6% | US$84.00 | US$62.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$64.44 | US$70.50 +9.4% | 9.0% | US$84.00 | US$62.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$54.07 | US$70.79 +30.9% | 8.6% | US$84.00 | US$62.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$56.86 | US$75.21 +32.3% | 6.2% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$58.12 | US$76.14 +31.0% | 6.3% | US$87.00 | US$70.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$60.91 | US$76.62 +25.8% | 6.1% | US$87.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$59.48 | US$72.62 +22.1% | 9.3% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$64.54 | US$71.77 +11.2% | 10.0% | US$87.00 | US$62.00 | US$56.72 | 13 |
| Aug ’24 | US$56.25 | US$69.54 +23.6% | 8.9% | US$81.00 | US$62.00 | US$59.14 | 13 |
| Jul ’24 | US$52.32 | US$69.31 +32.5% | 9.2% | US$81.00 | US$60.00 | US$59.68 | 13 |
| Jun ’24 | US$45.02 | US$69.77 +55.0% | 8.8% | US$81.00 | US$60.00 | US$63.45 | 13 |
| May ’24 | US$48.51 | US$70.54 +45.4% | 8.2% | US$81.00 | US$61.00 | US$61.08 | 13 |
| Apr ’24 | US$47.65 | US$71.62 +50.3% | 7.8% | US$81.00 | US$65.00 | US$67.48 | 13 |
| Mar ’24 | US$55.35 | US$73.23 +32.3% | 10.2% | US$94.00 | US$65.00 | US$64.44 | 13 |
| Feb ’24 | US$64.38 | US$74.38 +15.5% | 8.0% | US$90.00 | US$67.00 | US$54.07 | 13 |
| Jan ’24 | US$57.24 | US$72.75 +27.1% | 11.0% | US$90.00 | US$57.00 | US$56.86 | 12 |
| Dec ’23 | US$65.66 | US$74.67 +13.7% | 13.9% | US$96.00 | US$57.00 | US$58.12 | 12 |
| Nov ’23 | US$68.46 | US$73.83 +7.8% | 14.6% | US$96.00 | US$57.00 | US$60.91 | 12 |
| Oct ’23 | US$48.92 | US$73.83 +50.9% | 14.4% | US$96.00 | US$60.00 | US$59.48 | 12 |
| Sep ’23 | US$57.55 | US$76.36 +32.7% | 14.3% | US$96.00 | US$63.00 | US$64.54 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.