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Chord Energy CorporationNasdaqGS:CHRD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$5.1b
Prezzo delle azioni
US$90.04
Non disponibile
1Y-19.7%
7D-0.1%
Valore del portafoglio
​
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Chord Energy Corporation

Report azionario NasdaqGS:CHRD

Capitalizzazione di mercato: US$5.1b

Chord Energy (CHRD) Panoramica del titolo

Chord Energy Corporation opera come società indipendente di esplorazione e produzione negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

CHRD analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 81.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 38.84% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 41.7%

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (3.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (21%)

Il dividendo di 5.78% non è ben coperto dagli utili


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Chord Energy

Williston Basin Operations Will Thrive Amid Secular Global Energy Demand

Key Takeaways Expanding advanced drilling and AI-driven efficiencies could lower costs and boost margins, supporting strong free cash flow and future earnings growth. Strategic positioning in Williston Basin, focus on ESG, and disciplined capital allocation provide a durable advantage for long-term value creation.
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US$166
FV
45.8% sottovalutato sconto intrinseco
5.46%
Revenue growth p.a.
31
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Chord Energy

Longer Lateral Development And Buybacks Will Drive Improved Capital Efficiency

Key Takeaways Operational innovation and advanced analytics are driving efficiency, lowering costs, and supporting sustained growth in profitability and margins. Strong asset quality, disciplined capital allocation, and favorable market dynamics are expected to bolster long-term cash flow and shareholder returns.
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US$127.56
FV
29.4% sottovalutato sconto intrinseco
5.66%
Revenue growth p.a.
299
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Chord Energy

Global Decarbonization And Williston Basin Risks Will Depress Margins

Key Takeaways Rapid adoption of renewables, stricter regulation, and new technologies threaten Chord Energy's revenue growth and long-term earnings stability. High operational exposure in one region and limited access to capital may further constrain production and increase financing challenges.
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US$101
FV
10.9% sottovalutato sconto intrinseco
-3.26%
Revenue growth p.a.
11
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Concorrenti di Chord Energy Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Chord Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$90.04
Massimo di 52 settimaneUS$129.32
Minimo di 52 settimaneUS$79.83
Beta0.80
Variazione di 1 mese-4.07%
Variazione a 3 mesi-11.02%
Variazione di 1 anno-19.66%
Variazione a 3 anni-34.19%
Variazione a 5 anni142.96%
Variazione dall'IPO190.45%

Notizie e aggiornamenti recenti

Chord Energy: The Market Is Sleeping On One Of The Best Oil Opportunities Today

Dec 12

Some Investors May Be Willing To Look Past Chord Energy's (NASDAQ:CHRD) Soft Earnings

Nov 13
Some Investors May Be Willing To Look Past Chord Energy's (NASDAQ:CHRD) Soft Earnings

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Chord Energy: A Look At Its Performance At Near Term $60 Oil

Apr 11

Chord Energy: Superior Value, High Oil Cuts, And Double-Digit Free Cash Flow Yields

Feb 05

Benign Growth For Chord Energy Corporation (NASDAQ:CHRD) Underpins Its Share Price

Jan 28
Benign Growth For Chord Energy Corporation (NASDAQ:CHRD) Underpins Its Share Price

Chord Energy: Stock Repurchases, Sale Of Assets, Synergies, And Extremely Cheap

Dec 11

With Strong Earnings, Chord Energy Should Be An Income Investor Target

Oct 06
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Enerplus Integration Boosts Efficiency And Synergies, Promising Robust Revenue And Profitability Growth

Strategic integration with Enerplus and disciplined spending on free cash generation highlight improved capital efficiency and operational excellence.

Chord Energy: Synergies Expected, High FCF Yield Remains Attractive

Jul 18

Chord Energy Expects $150 Million Per Year In Cost Savings By Merging With Enerplus

Apr 25

Chord Energy And Enerplus: A Marriage That Makes Sense

Feb 26

Chord Energy: Will Q3's Production Growth Continue

Jan 26

Rendimenti per gli azionisti

CHRDUS Oil and GasUS Mercato
7D-0.1%1.0%1.3%
1Y-19.7%2.5%15.8%

Ritorno vs Industria: CHRD ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento 2.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CHRD ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 15.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CHRD's price volatile compared to industry and market?
CHRD volatility
CHRD Average Weekly Movement4.6%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: CHRD non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di CHRD è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2007762Danny Brownwww.chordenergy.com

Chord Energy Corporation opera come società indipendente di esplorazione e produzione negli Stati Uniti. La società acquisisce, esplora, sviluppa e produce petrolio greggio, gas naturale e liquidi di gas naturale nel bacino di Williston. Vende i suoi prodotti a raffinatori, commercializzatori e altri acquirenti che hanno accesso a oleodotti e ferrovie.

Chord Energy Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Chord Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
CHRD statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$5.12b
Utili (TTM)US$168.49m
Ricavi(TTM)US$4.85b
30.4x
Rapporto P/E
1.1x
Rapporto P/S

CHRD è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CHRD Conto economico (TTM)
RicaviUS$4.85b
Costo del fatturatoUS$2.35b
Profitto lordoUS$2.50b
Altre speseUS$2.33b
UtiliUS$168.49m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.96
Margine lordo51.58%
Margine di profitto netto3.47%
Rapporto debito/patrimonio netto18.3%

Come si è comportato CHRD nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.8%
Rendimento attuale del dividendo
175%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/28 05:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chord Energy Corporation è coperta da 55 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael HallBaird
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research