Mach Natural Resources Valutazione
MNR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MNR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MNR ( $15.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $53.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MNR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNR?
Metrica chiave: Poiché MNR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MNR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | US$159.36m |
| Cap. di mercato | US$1.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MNR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
TALO Talos Energy | 63.9x | -33.78% | US$1.6b |
HPK HighPeak Energy | 12.8x | -50.42% | US$1.5b |
DMLP Dorchester Minerals | 14.8x | n/a | US$1.3b |
INR Infinity Natural Resources | 10.4x | 38.37% | US$1.2b |
MNR Mach Natural Resources | 11.4x | 13.71% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MNR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.28% | US$312.17k |
NXTF.F Nextraction Energy | 0.9x | n/a | US$4.25k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MNR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MNR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.35 | US$22.50 +46.58% | 12.77% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$13.32 | US$22.50 +68.92% | 12.77% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$13.49 | US$23.38 +73.28% | 14.93% | US$27.50 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$15.77 | US$24.70 +56.63% | 6.22% | US$27.50 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$14.85 | US$24.20 +62.96% | 3.09% | US$25.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$17.80 | US$23.60 +32.58% | 6.34% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$17.18 | US$22.80 +32.71% | 7.02% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$15.58 | US$23.33 +49.76% | 7.28% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$15.75 | US$23.67 +50.26% | 5.27% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$16.22 | US$23.67 +45.91% | 5.27% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$19.32 | US$26.33 +36.30% | 6.45% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$18.90 | US$26.33 +39.33% | 6.45% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$19.74 | US$26.33 +33.40% | 6.45% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$19.23 | US$26.33 +36.94% | 6.45% | US$28.00 | US$24.00 | US$13.32 | 3 |
| May ’25 | US$20.42 | US$26.50 +29.77% | 5.66% | US$28.00 | US$24.00 | US$13.49 | 4 |
| Apr ’25 | US$19.30 | US$25.00 +29.53% | 9.38% | US$29.00 | US$23.00 | US$15.77 | 4 |
| Mar ’25 | US$18.55 | US$24.25 +30.73% | 12.15% | US$29.00 | US$21.00 | US$14.85 | 4 |
| Feb ’25 | US$17.27 | US$24.25 +40.42% | 12.15% | US$29.00 | US$21.00 | US$17.80 | 4 |
| Jan ’25 | US$16.49 | US$24.50 +48.57% | 13.69% | US$30.00 | US$21.00 | US$17.18 | 4 |
| Dec ’24 | US$17.79 | US$26.25 +47.55% | 11.86% | US$31.00 | US$23.00 | US$15.58 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 05:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mach Natural Resources LP è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Charles Meade | Johnson Rice & Company, L.L.C. |
| John Freeman | Raymond James & Associates |
| Michael Scialla | Stephens, Inc. |