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Mach Natural Resources Valutazione
MNR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MNR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MNR ( $20.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MNR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MNR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.81b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MNR di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.3x | ||
HPK HighPeak Energy | 1.6x | -5.1% | US$2.0b |
TALO Talos Energy | 1.2x | 2.0% | US$2.1b |
KOS Kosmos Energy | 1.2x | 0.2% | US$2.3b |
CPE Callon Petroleum | 1x | 4.8% | US$2.4b |
MNR Mach Natural Resources | 2.1x | 5.3% | US$1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MNR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MNR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 2.1x |
Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MNR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | US$18.77 | US$26.33 +40.3% | 6.5% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$18.90 | US$26.33 +39.3% | 6.5% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$19.74 | US$26.33 +33.4% | 6.5% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$19.23 | US$26.33 +36.9% | 6.5% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$20.42 | US$26.50 +29.8% | 5.7% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$19.30 | US$25.00 +29.5% | 9.4% | US$29.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$18.55 | US$24.25 +30.7% | 12.2% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$17.27 | US$24.25 +40.4% | 12.2% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$16.49 | US$24.50 +48.6% | 13.7% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$17.79 | US$26.25 +47.6% | 11.9% | US$31.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.