Civitas Resources (CIVI) Panoramica del titolo
Civitas Resources, Inc. è una società di esplorazione e produzione che si concentra sull'acquisizione, lo sviluppo e la produzione di petrolio greggio e di gas naturale associato ricco di liquidi. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 5/6 |
| Crescita futura | 1/6 |
| Prestazioni passate | 2/6 |
| Salute finanziaria | 1/6 |
| Dividendi | 4/6 |
Premi
Analisi del rischio
CIVI Community Fair Values
Create NarrativeSee what 67 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Concorrenti di Civitas Resources, Inc.
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$25.58 |
| Massimo di 52 settimane | US$55.35 |
| Minimo di 52 settimane | US$22.79 |
| Beta | 0.92 |
| Variazione di 1 mese | -13.29% |
| Variazione a 3 mesi | -22.34% |
| Variazione di 1 anno | -47.69% |
| Variazione a 3 anni | -54.85% |
| Variazione a 5 anni | 9.18% |
| Variazione dall'IPO | -98.31% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Civitas Resources: The Merger Gets A Green Light On My Part
Dec 30Civitas Resources' (NYSE:CIVI) Dividend Will Be $0.50
Nov 13
Here's Why Civitas Resources (NYSE:CIVI) Has A Meaningful Debt Burden
Oct 24Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) Surges 28% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement
Aug 31Civitas Resources, Inc. Just Beat EPS By 18%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
May 09Civitas Resources: Buy The Dip On This High Yield
Mar 10Earnings Working Against Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Share Price Following 26% Dive
Feb 28Civitas Resources, Inc. Just Missed EPS By 5.2%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Feb 27Civitas Resources: Sound Management After A Risky Start
Feb 26Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 14Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Jan 18Bargain Civitas Resources Is Speculatively Interesting
Jan 05Civitas Continues To Deliver Peer-Leading Free Cash Flow
Dec 18Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors
Dec 15Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Nov 03Civitas Resources: A Strategic Growth And Value Play Opportunity
Oct 15Civitas Resources Stock: Substantial Upside Potential
Sep 19Investors Aren't Entirely Convinced By Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings
Sep 02
Permian And DJ Basin Strategies Boosting Revenue, Margins, And Shareholder Value
Civitas Resources' strategic expansion into the Permian Basin and focus on cost efficiency are poised to enhance its portfolio and financial performance.Civitas Resources, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
Aug 04Civitas Resources: M&A Driven Growth, And Very Undervalued
Jul 18Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price
Jul 12Rendimenti per gli azionisti
| CIVI | US Oil and Gas | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -5.6% | -0.2% | 1.5% |
| 1Y | -47.7% | -0.9% | 16.7% |
Ritorno vs Industria: CIVI ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento -0.9 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: CIVI ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 16.7 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| CIVI volatility | |
|---|---|
| CIVI Average Weekly Movement | 6.7% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 5.4% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.7% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Prezzo delle azioni stabile: CIVI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di CIVI è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2010 | 655 | Wouter van Kempen | civitasresources.com |
Civitas Resources, Inc. è una società di esplorazione e produzione che si concentra sull'acquisizione, lo sviluppo e la produzione di petrolio greggio e di gas naturale associato ricco di liquidi. Le sue attività comprendono le attività del bacino DJ, che comprendono circa 356.800 acri netti situati nelle contee di Weld, Arapahoe, Adams e Boulder, in Colorado; e le attività del bacino Permiano, che comprendono 120.400 acri netti situati nelle contee di Upton, Reagan, Glasscock, Martin, Midland, Reeves e Loving, in Texas, e nelle contee di Eddy e Lea, in Nuovo Messico. La società era precedentemente nota come Bonanza Creek Energy, Inc. Civitas Resources, Inc. è stata costituita nel 2010 e ha sede a Denver, Colorado.
Civitas Resources, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| CIVI statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$2.28b |
| Utili (TTM) | US$637.72m |
| Ricavi(TTM) | US$4.71b |
CIVI è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| CIVI Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$4.71b |
| Costo del fatturato | US$1.40b |
| Profitto lordo | US$3.31b |
| Altre spese | US$2.67b |
| Utili | US$637.72m |
Ultimi utili riportati
Sep 30, 2025
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 7.48 |
| Margine lordo | 70.29% |
| Margine di profitto netto | 13.53% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 76.9% |
Come si è comportato CIVI nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/07 04:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/07 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Civitas Resources, Inc. è coperta da 43 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Jason Smith | BofA Global Research |