CIVI Panoramica delle azioni
Civitas Resources, Inc. è una società di esplorazione e produzione che si concentra sull'acquisizione, lo sviluppo e la produzione di petrolio e gas naturale nella regione delle Montagne Rocciose, principalmente nel bacino di Denver-Julesburg in Colorado. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 6/6 |
| Crescita futura | 0/6 |
| Prestazioni passate | 3/6 |
| Salute finanziaria | 2/6 |
| Dividendi | 3/6 |
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Civitas Resources, Inc. Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$48.09 |
| Massimo di 52 settimane | US$78.63 |
| Minimo di 52 settimane | US$42.32 |
| Beta | 1.48 |
| Variazione di 1 mese | -3.06% |
| Variazione a 3 mesi | -10.11% |
| Variazione di 1 anno | -22.70% |
| Variazione a 3 anni | -9.26% |
| Variazione a 5 anni | 172.16% |
| Variazione dall'IPO | -96.83% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Jan 18
Bargain Civitas Resources Is Speculatively Interesting
Jan 05Civitas Continues To Deliver Peer-Leading Free Cash Flow
Dec 18Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors
Dec 15Recent updates
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Dec 18Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors
Dec 15Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Nov 03Civitas Resources: A Strategic Growth And Value Play Opportunity
Oct 15Civitas Resources Stock: Substantial Upside Potential
Sep 19Investors Aren't Entirely Convinced By Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Earnings
Sep 02Civitas Resources, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
Aug 04Civitas Resources: M&A Driven Growth, And Very Undervalued
Jul 18Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price
Jul 12Civitas Resources: The Acquisitions Continue
May 21Take Care Before Diving Into The Deep End On Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI)
May 03Is Civitas Resources (NYSE:CIVI) Using Too Much Debt?
Apr 15Civitas Resources, Inc.'s (NYSE:CIVI) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price
Mar 24Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) Screens Well But There Might Be A Catch
Dec 27Civitas: Higher For Longer
Dec 17Civitas Resources (NYSE:CIVI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Dec 04Civitas Resources Bolsters Its Permian Position With Low-Priced Acquisition
Oct 05Does Civitas Resources (NYSE:CIVI) Have A Healthy Balance Sheet?
Aug 31Civitas Resources, Inc. (NYSE:CIVI) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate
Aug 10Civitas Resources: Essential Basin Diversification
Aug 02We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Civitas Resources (NYSE:CIVI) Passed With Ease
Jun 23Rendimenti per gli azionisti
| CIVI | US Oil and Gas | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -6.8% | -2.5% | 0.2% |
| 1Y | -22.7% | 9.2% | 22.0% |
Ritorno vs Industria: CIVI ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento 9.2 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: CIVI ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 22 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| CIVI volatility | |
|---|---|
| CIVI Average Weekly Movement | 4.5% |
| Oil and Gas Industry Average Movement | 5.5% |
| Market Average Movement | 6.1% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.6% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Prezzo delle azioni stabile: CIVI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di CIVI è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1999 | 516 | Chris Doyle | civitasresources.com |
Civitas Resources, Inc. è una società di esplorazione e produzione che si concentra sull'acquisizione, lo sviluppo e la produzione di petrolio e gas naturale nella regione delle Montagne Rocciose, principalmente nel bacino di Denver-Julesburg in Colorado. Detiene anche partecipazioni in pozzi di produzione. La società era precedentemente nota come Bonanza Creek Energy, Inc. Civitas Resources, Inc. è stata fondata nel 1999 e ha sede a Denver, Colorado.
Civitas Resources, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| CIVI statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$4.74b |
| Guadagni(TTM) | US$990.48m |
| Ricavi(TTM) | US$5.04b |
4.7x
Rapporto P/E0.9x
Rapporto P/SCIVI è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| CIVI Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$5.04b |
| Costo del fatturato | US$1.30b |
| Profitto lordo | US$3.74b |
| Altre spese | US$2.75b |
| Guadagni | US$990.48m |
Ultimi guadagni dichiarati
Sep 30, 2024
Prossima data di guadagno
Feb 24, 2025
| Utile per azione (EPS) | 10.26 |
| Margine lordo | 74.19% |
| Margine di profitto netto | 19.65% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 72.6% |
Come si è comportato CIVI nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
10.3%
Rendimento attuale del dividendo60%
Rapporto di remunerazioneAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 07:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Civitas Resources, Inc. è coperta da 49 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |
| Daniel McSpirit | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |