Phillips 66 Valutazione
PSX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSX ( $131.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $283.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSX?
Metrica chiave: Poiché PSX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | US$3.36b |
| Cap. di mercato | US$54.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
MPC Marathon Petroleum | 11.4x | -10.4% | US$50.6b |
VLO Valero Energy | 12.4x | -1.0% | US$44.4b |
DINO HF Sinclair | 24.8x | 24.0% | US$7.9b |
SUN Sunoco | 15x | 20.7% | US$7.1b |
PSX Phillips 66 | 16.2x | 15.3% | US$54.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$131.32 | US$141.78 +8.0% | 8.2% | US$167.00 | US$122.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$120.01 | US$143.23 +19.3% | 7.9% | US$167.00 | US$122.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$132.99 | US$145.71 +9.6% | 9.3% | US$182.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$140.31 | US$153.08 +9.1% | 8.2% | US$176.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$140.95 | US$152.55 +8.2% | 8.7% | US$176.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$140.93 | US$157.20 +11.5% | 9.5% | US$191.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$142.11 | US$162.66 +14.5% | 8.4% | US$191.00 | US$122.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$140.21 | US$165.29 +17.9% | 9.0% | US$191.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$163.34 | US$159.29 -2.5% | 8.7% | US$179.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$144.20 | US$150.40 +4.3% | 7.4% | US$169.00 | US$125.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$145.55 | US$145.17 -0.3% | 8.8% | US$166.00 | US$119.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$133.14 | US$135.39 +1.7% | 7.5% | US$151.00 | US$116.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$129.70 | US$130.52 +0.6% | 6.4% | US$146.00 | US$116.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$116.09 | US$130.64 +12.5% | 6.5% | US$146.00 | US$116.00 | US$120.01 | 17 |
| Oct ’24 | US$120.15 | US$131.11 +9.1% | 6.4% | US$144.00 | US$115.00 | US$132.99 | 16 |
| Sep ’24 | US$117.17 | US$127.05 +8.4% | 5.4% | US$141.00 | US$115.00 | US$140.31 | 16 |
| Aug ’24 | US$112.11 | US$120.12 +7.1% | 7.0% | US$132.00 | US$101.00 | US$140.95 | 17 |
| Jul ’24 | US$95.38 | US$119.76 +25.6% | 8.3% | US$139.00 | US$101.00 | US$140.93 | 17 |
| Jun ’24 | US$93.05 | US$120.35 +29.3% | 8.8% | US$139.00 | US$101.00 | US$142.11 | 17 |
| May ’24 | US$98.40 | US$124.53 +26.6% | 6.7% | US$141.00 | US$110.00 | US$140.21 | 17 |
| Apr ’24 | US$101.38 | US$124.94 +23.2% | 8.4% | US$141.00 | US$102.00 | US$163.34 | 17 |
| Mar ’24 | US$107.24 | US$122.31 +14.1% | 8.7% | US$141.00 | US$102.00 | US$144.20 | 16 |
| Feb ’24 | US$97.99 | US$122.69 +25.2% | 8.2% | US$141.00 | US$102.00 | US$145.55 | 16 |
| Jan ’24 | US$104.08 | US$120.81 +16.1% | 7.8% | US$137.00 | US$102.00 | US$133.14 | 16 |
| Dec ’23 | US$108.04 | US$122.31 +13.2% | 9.8% | US$155.00 | US$102.00 | US$129.70 | 16 |
| Nov ’23 | US$107.38 | US$111.00 +3.4% | 8.7% | US$127.00 | US$96.00 | US$116.09 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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