Phillips 66

Report azionario NYSE:PSX

Capitalizzazione di mercato: US$53.8b

Phillips 66 Valutazione

PSX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$361.94
Fair Value
63.3% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PSX ( $133.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $361.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSX?

Metrica chiave: Poiché PSX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PSX su PE?
Rapporto PE31.5x
UtiliUS$1.71b
Cap. di mercatoUS$53.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.7x
MPC Marathon Petroleum
27.5x17.92%US$58.7b
VLO Valero Energy
65.6x28.08%US$49.8b
SUN Sunoco
24.8x44.71%US$6.9b
ET Energy Transfer
12.9x11.05%US$57.7b
PSX Phillips 66
31.5x22.46%US$53.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$333.00m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AVAC.F Avance Gas Holding
0.006xn/aUS$1.91m
PSX 31.5xMedia del settore 13.4xNo. of Companies19PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.5x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$133.01
US$141.58
+6.44%
7.98%US$170.00US$127.00n/a19
Sep ’26US$133.58
US$136.00
+1.81%
5.90%US$158.00US$125.00n/a19
Aug ’26US$119.60
US$136.47
+14.11%
5.97%US$158.00US$125.00n/a19
Jul ’26US$123.15
US$130.11
+5.65%
8.02%US$156.00US$110.00n/a21
Jun ’26US$113.48
US$130.07
+14.62%
8.09%US$153.00US$110.00n/a20
May ’26US$103.46
US$129.27
+24.95%
8.10%US$149.00US$106.00n/a20
Apr ’26US$124.35
US$139.44
+12.14%
7.35%US$162.00US$124.43n/a19
Mar ’26US$129.69
US$137.18
+5.78%
8.11%US$162.00US$115.00n/a19
Feb ’26US$117.87
US$137.29
+16.48%
8.11%US$162.00US$115.00n/a19
Jan ’26US$113.93
US$140.75
+23.54%
8.36%US$161.00US$120.00n/a18
Dec ’25US$133.98
US$141.95
+5.95%
8.13%US$167.00US$122.00n/a18
Nov ’25US$120.01
US$143.23
+19.35%
7.89%US$167.00US$122.00n/a18
Oct ’25US$132.99
US$145.71
+9.57%
9.30%US$182.00US$122.00US$134.5917
Sep ’25US$140.31
US$153.08
+9.10%
8.24%US$176.00US$122.00US$133.5817
Aug ’25US$140.95
US$152.55
+8.23%
8.66%US$176.00US$122.00US$119.6017
Jul ’25US$140.93
US$157.20
+11.54%
9.46%US$191.00US$122.00US$123.1517
Jun ’25US$142.11
US$162.66
+14.46%
8.44%US$191.00US$122.00US$113.4818
May ’25US$140.21
US$165.29
+17.89%
8.95%US$191.00US$125.00US$103.4619
Apr ’25US$163.34
US$159.29
-2.48%
8.74%US$179.00US$125.00US$124.3519
Mar ’25US$144.20
US$150.40
+4.30%
7.39%US$169.00US$125.00US$129.6920
Feb ’25US$145.55
US$145.17
-0.26%
8.84%US$166.00US$119.00US$117.8720
Jan ’25US$133.14
US$135.39
+1.69%
7.54%US$151.00US$116.00US$113.9319
Dec ’24US$129.70
US$130.52
+0.63%
6.40%US$146.00US$116.00US$133.9817
Nov ’24US$116.09
US$130.64
+12.53%
6.49%US$146.00US$116.00US$120.0117
Oct ’24US$120.15
US$131.11
+9.12%
6.41%US$144.00US$115.00US$132.9916
US$141.58
Fair Value
6.1% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 01:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Phillips 66 è coperta da 36 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays