Phillips 66 Valutazione
PSX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PSX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PSX ( $133.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $406.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PSX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSX?
Metrica chiave: Poiché PSX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PSX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.9x |
| Utili | US$1.50b |
| Cap. di mercato | US$53.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PSX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.6x | ||
MPC Marathon Petroleum | 19.9x | 12.67% | US$57.3b |
VLO Valero Energy | 35.7x | 19.59% | US$52.9b |
DINO HF Sinclair | 25x | 15.70% | US$9.7b |
SUN Sunoco | 25.9x | 42.18% | US$10.4b |
PSX Phillips 66 | 35.9x | 28.20% | US$53.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PSX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PSX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.9x |
| Rapporto equo PE | 24.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$133.20 | US$147.65 +10.85% | 7.65% | US$170.00 | US$129.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | US$136.14 | US$146.10 +7.32% | 7.60% | US$170.00 | US$129.00 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | US$134.59 | US$140.95 +4.72% | 8.30% | US$170.00 | US$127.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | US$133.58 | US$136.00 +1.81% | 5.90% | US$158.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$119.60 | US$136.47 +14.11% | 5.97% | US$158.00 | US$125.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$123.15 | US$130.11 +5.65% | 8.02% | US$156.00 | US$110.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$113.48 | US$130.07 +14.62% | 8.09% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$103.46 | US$129.27 +24.95% | 8.10% | US$149.00 | US$106.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$124.35 | US$139.44 +12.14% | 7.35% | US$162.00 | US$124.43 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$129.69 | US$137.18 +5.78% | 8.11% | US$162.00 | US$115.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$117.87 | US$137.29 +16.48% | 8.11% | US$162.00 | US$115.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$113.93 | US$140.75 +23.54% | 8.36% | US$161.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$133.98 | US$141.95 +5.95% | 8.13% | US$167.00 | US$122.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$120.01 | US$143.23 +19.35% | 7.89% | US$167.00 | US$122.00 | US$136.14 | 18 |
| Oct ’25 | US$132.99 | US$145.71 +9.57% | 9.30% | US$182.00 | US$122.00 | US$134.59 | 17 |
| Sep ’25 | US$140.31 | US$153.08 +9.10% | 8.24% | US$176.00 | US$122.00 | US$133.58 | 17 |
| Aug ’25 | US$140.95 | US$152.55 +8.23% | 8.66% | US$176.00 | US$122.00 | US$119.60 | 17 |
| Jul ’25 | US$140.93 | US$157.20 +11.54% | 9.46% | US$191.00 | US$122.00 | US$123.15 | 17 |
| Jun ’25 | US$142.11 | US$162.66 +14.46% | 8.44% | US$191.00 | US$122.00 | US$113.48 | 18 |
| May ’25 | US$140.21 | US$165.29 +17.89% | 8.95% | US$191.00 | US$125.00 | US$103.46 | 19 |
| Apr ’25 | US$163.34 | US$159.29 -2.48% | 8.74% | US$179.00 | US$125.00 | US$124.35 | 19 |
| Mar ’25 | US$144.20 | US$150.40 +4.30% | 7.39% | US$169.00 | US$125.00 | US$129.69 | 20 |
| Feb ’25 | US$145.55 | US$145.17 -0.26% | 8.84% | US$166.00 | US$119.00 | US$117.87 | 20 |
| Jan ’25 | US$133.14 | US$135.39 +1.69% | 7.54% | US$151.00 | US$116.00 | US$113.93 | 19 |
| Dec ’24 | US$129.70 | US$130.52 +0.63% | 6.40% | US$146.00 | US$116.00 | US$133.98 | 17 |
| Nov ’24 | US$116.09 | US$130.64 +12.53% | 6.49% | US$146.00 | US$116.00 | US$120.01 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 11:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Phillips 66 è coperta da 31 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Theresa Chen | Barclays |
| Phillip Jungwirth | BMO Capital Markets Equity Research |