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Phillips 66NYSE:PSX Rapporto sulle azioni

Market Cap US$53.7b
Share Price
n/a
1Y-10.3%
7D4.8%
Portfolio Value
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Phillips 66

NYSE:PSX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$53.7b

PSX Panoramica delle azioni

Phillips 66 opera come società di produzione e logistica di energia negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e a livello internazionale. Maggiori dettagli

PSX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 39.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 20.58% all'anno

Paga un dividendo affidabile di 3.5%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

I margini di profitto (1.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (4.8%)


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Phillips 66
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts

Cost Reductions And Asset Sales Will Improve Net Margins And Returns

Key Takeaways Strategic cost reduction and asset dispositions are projected to improve net margins and support debt reduction and shareholder returns. Growth in Midstream and renewable energy aligns with revenue expansion and enhanced earnings through efficiency and high-value products.
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US$138.55
FV
5.1% undervalued intrinsic discount
-7.74%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
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Phillips 66
MS
mschoen25
Community Contributor

room for higher margins

GPT-4o Phillips 66 (PSX) is often considered undervalued for several reasons. Investment analysis typically looks at various factors to determine if a company's stock might be undervalued and whether it has the potential to achieve higher profit margins.
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US$634.10
FV
79.3% undervalued intrinsic discount
4.00%
Revenue growth p.a.
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3 months ago author updated this narrative
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Phillips 66 Concorrenti

Marathon Petroleum

NYSE:MPC

US$49.5b

Valero Energy

NYSE:VLO

US$43.4b

Sunoco

NYSE:SUN

US$7.9b

HF Sinclair

NYSE:DINO

US$7.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Phillips 66
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$131.55
Massimo di 52 settimaneUS$174.08
Minimo di 52 settimaneUS$108.91
Beta1.35
Variazione di 1 mese9.18%
Variazione a 3 mesi-1.29%
Variazione di 1 anno-10.28%
Variazione a 3 anni57.58%
Variazione a 5 anni77.15%
Variazione dall'IPO286.91%

Notizie e aggiornamenti recenti

Phillips 66 Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Feb 04
Phillips 66 Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Recent updates

Phillips 66 Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Feb 04
Phillips 66 Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Philips 66: Refining Hurts Q4, But Long-Term Value Remains

Feb 01

Phillips 66 Makes An Intelligent Acquisition Of EPIC NGL

Jan 13

Phillips 66: Bottom Fishing At The Bottom Of The Refining Cycle (Rating Upgrade)

Dec 25

Phillips 66: Refiners Are 'Deer In The Headlights' Of Canadian Import Tariffs

Dec 07

Phillips 66: 3.4% Yield, Consistent Dividend Growth, Cheap

Oct 24

Phillips 66 Is Expanding Past Its Refining Roots

Oct 18

Are Investors Undervaluing Phillips 66 (NYSE:PSX) By 44%?

Oct 17
Are Investors Undervaluing Phillips 66 (NYSE:PSX) By 44%?

These 4 Measures Indicate That Phillips 66 (NYSE:PSX) Is Using Debt Extensively

Sep 16
These 4 Measures Indicate That Phillips 66 (NYSE:PSX) Is Using Debt Extensively

The Value Of Phillips 66's Midstream Assets Shine Bright In 2024

Aug 01

Investors Aren't Buying Phillips 66's (NYSE:PSX) Earnings

Jul 26
Investors Aren't Buying Phillips 66's (NYSE:PSX) Earnings

Phillips 66: Sell-Off Creates Opportunity, Given Likely Q2 Acceleration (Rating Upgrade)

Jul 12

Returns On Capital At Phillips 66 (NYSE:PSX) Have Hit The Brakes

Jul 11
Returns On Capital At Phillips 66 (NYSE:PSX) Have Hit The Brakes

Phillips 66 (NYSE:PSX) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 06
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We Think Phillips 66 (NYSE:PSX) Can Stay On Top Of Its Debt

May 22
We Think Phillips 66 (NYSE:PSX) Can Stay On Top Of Its Debt

Phillips 66: Turnaround Still Very Much A Work In Progress

Apr 29

Lacklustre Performance Is Driving Phillips 66's (NYSE:PSX) Low P/E

Apr 15
Lacklustre Performance Is Driving Phillips 66's (NYSE:PSX) Low P/E

Phillips 66: Despite A Dividend Hike, Upside May Be Limited (Rating Downgrade)

Apr 04

Phillips 66 (NYSE:PSX) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Mar 30
Phillips 66 (NYSE:PSX) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Phillips 66 Still Has Fuel To Move Higher

Mar 06

The Turnaround Star - Why I See Over 40% Upside For Phillips 66

Feb 12

Phillips 66: Analyzing Activist Elliot Management's $200 Price Target

Jan 24

Phillips 66 Has A Lot More In Store For 2024

Jan 10

Phillips 66's Portfolio Strength Will Continue

Dec 25

60% Gains Plus Dividends With Phillips 66 If Elliott Is Right

Dec 05

3.6% Yield And Undervalued -  Phillips 66 Is A Top-Tier Income Play

Nov 20

Phillips 66: A Diversified Way To Benefit From A Strong Refining Environment

Nov 04

Phillips 66 Benefiting From Historically High Distillate Yields

Oct 19

Phillips 66: Crack Spread Decline Lowers EPS Estimate By Over Two-Thirds (Rating Downgrade)

Oct 04

Rendimenti per gli azionisti

PSXUS Oil and GasUS Mercato
7D4.8%2.9%-0.4%
1Y-10.3%10.3%20.8%

Ritorno vs Industria: PSX ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento 10.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PSX ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 20.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PSX's price volatile compared to industry and market?
PSX volatility
PSX Average Weekly Movement4.1%
Oil and Gas Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: PSX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di PSX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
187514,000Mark Lashierwww.phillips66.com

Phillips 66 opera come società di produzione e logistica di energia negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e a livello internazionale. Opera attraverso quattro segmenti: Midstream, Prodotti chimici, Raffinazione e Marketing e specialità (M&S). Il segmento Midstream trasporta petrolio greggio e altre materie prime; consegna prodotti petroliferi raffinati al mercato; fornisce servizi di terminaling e stoccaggio per petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati; trasporta, immagazzina, fraziona, esporta e commercializza liquidi di gas naturale; fornisce altri servizi di lavorazione a pagamento; raccoglie, tratta, trasporta e commercializza gas naturale.

Phillips 66 Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Phillips 66 con la sua capitalizzazione di mercato?
PSX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$53.67b
Guadagni(TTM)US$2.12b
Ricavi(TTM)US$143.15b

25.7x

Rapporto P/E

0.4x

Rapporto P/S

PSX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PSX Conto economico (TTM)
RicaviUS$143.15b
Costo del fatturatoUS$129.96b
Profitto lordoUS$13.19b
Altre speseUS$11.07b
GuadagniUS$2.12b

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)5.13
Margine lordo9.21%
Margine di profitto netto1.48%
Rapporto debito/patrimonio netto67.1%

Come si è comportato PSX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.5%

Rendimento attuale del dividendo

89%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare PSX per ricevere un dividendo imminente?
Phillips 66 date dei dividendi
Data di stacco del dividendoFeb 24 2025
Data di pagamento dei dividendiMar 05 2025
Giorni fino al dividendo Ex3 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi12 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 09:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Phillips 66 è coperta da 36 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Theresa ChenBarclays