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Phillips 66NYSE:PSX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$63.6b
Prezzo delle azioni
US$157.80
Non disponibile
1Y27.6%
7D10.9%
Valore del portafoglio
​
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Phillips 66

Report azionario NYSE:PSX

Capitalizzazione di mercato: US$63.6b

Phillips 66 (PSX) Panoramica del titolo

Phillips 66 opera come fornitore integrato di energia a valle negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e a livello internazionale. Maggiori dettagli

PSX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 22% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 7.06% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 109% nell'ultimo anno

Paga un dividendo affidabile di 3.04%

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Ha un alto livello di debito


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Phillips 66

PSX: Rising Capital Returns And Refining Margins Will Support Sector Resilience Ahead

Key Takeaways Transformational growth, acquisitions, and refining enhancements aim to boost revenue, earnings stability, and margins, supporting strategic Midstream EBITDA goals. Effective capital allocation with share repurchases and dividend growth indicates focus on sustainable EPS growth and competitiveness.
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US$151.45
FV
4.2% sopravvalutato sconto intrinseco
-1.45%
Revenue growth p.a.
338
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Phillips 66

room for higher margins

Phillips 66 (PSX) is often considered undervalued for several reasons. Investment analysis typically looks at various factors to determine if a company's stock might be undervalued and whether it has the potential to achieve higher profit margins.
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US$268.71
FV
41.3% sottovalutato sconto intrinseco
3.00%
Revenue growth p.a.
383
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Concorrenti di Phillips 66

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Phillips 66
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$157.80
Massimo di 52 settimaneUS$159.15
Minimo di 52 settimaneUS$91.01
Beta0.87
Variazione di 1 mese11.00%
Variazione a 3 mesi12.03%
Variazione di 1 anno27.56%
Variazione a 3 anni45.76%
Variazione a 5 anni104.32%
Variazione dall'IPO364.12%

Notizie e aggiornamenti recenti

Phillips 66: Finally Positioned For A Refining Up-Cycle (With A Venezuela Kicker)

Jan 27

Recent updates

Phillips 66: Finally Positioned For A Refining Up-Cycle (With A Venezuela Kicker)

Jan 27

Phillips 66 (NYSE:PSX) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Aug 14
Phillips 66 (NYSE:PSX) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Phillips 66's (NYSE:PSX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

May 06
Phillips 66's (NYSE:PSX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Phillips 66 (NYSE:PSX)

May 05
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Phillips 66 (NYSE:PSX)

With A 26% Price Drop For Phillips 66 (NYSE:PSX) You'll Still Get What You Pay For

Apr 09
With A 26% Price Drop For Phillips 66 (NYSE:PSX) You'll Still Get What You Pay For

room for higher margins

Industry Position: Phillips 66 is a major player in the energy sector, particularly in refining, marketing, and transportation. Analysts often look at the company's ability to capitalize on operationa

Elliott Management Applies Pressure With Phillips 66 Board Fight

Mar 26

Phillips 66: Ignore Elliott Management

Feb 25

Philips 66: Refining Hurts Q4, But Long-Term Value Remains

Feb 01

Phillips 66 Makes An Intelligent Acquisition Of EPIC NGL

Jan 13

Phillips 66: Bottom Fishing At The Bottom Of The Refining Cycle (Rating Upgrade)

Dec 25

Phillips 66: Refiners Are 'Deer In The Headlights' Of Canadian Import Tariffs

Dec 07

Phillips 66: 3.4% Yield, Consistent Dividend Growth, Cheap

Oct 24

Phillips 66 Is Expanding Past Its Refining Roots

Oct 18

Rendimenti per gli azionisti

PSXUS Oil and GasUS Mercato
7D10.9%3.5%-0.07%
1Y27.6%14.4%13.9%

Ritorno vs Industria: PSX ha superato il US Oil and Gas che ha restituito 14.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PSX ha superato il mercato US che ha restituito 13.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PSX's price volatile compared to industry and market?
PSX volatility
PSX Average Weekly Movement4.7%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: PSX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di PSX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
187513,200Mark Lashierwww.phillips66.com

Phillips 66 opera come fornitore integrato di energia a valle negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e a livello internazionale. Opera attraverso cinque segmenti: Midstream, Prodotti chimici, Raffinazione, Marketing e specialità (M&S) e Combustibili rinnovabili. Il segmento Midstream fornisce servizi di trasporto, terminazione e lavorazione di petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati, nonché servizi di trasporto, stoccaggio, frazionamento, raccolta, lavorazione e commercializzazione di gas naturale e liquidi di gas naturale.

Phillips 66 Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Phillips 66 con la sua capitalizzazione di mercato?
PSX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$63.58b
Utili (TTM)US$4.40b
Ricavi(TTM)US$132.38b
14.4x
Rapporto P/E
0.5x
Rapporto P/S

PSX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PSX Conto economico (TTM)
RicaviUS$132.38b
Costo del fatturatoUS$116.09b
Profitto lordoUS$16.28b
Altre speseUS$11.88b
UtiliUS$4.40b

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)10.93
Margine lordo12.30%
Margine di profitto netto3.33%
Rapporto debito/patrimonio netto77.5%

Come si è comportato PSX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.0%
Rendimento attuale del dividendo
44%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/09 04:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/06 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Phillips 66 è coperta da 31 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research