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Marathon Petroleum NYSE:MPC Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$135.06

Cap. di mercato

US$44.3b

7D

-11.1%

1Y

-12.1%

Aggiornato

18 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Marathon Petroleum Corporation

NYSE:MPC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$44.3b

MPC Panoramica delle azioni

Marathon Petroleum Corporation, insieme alle sue controllate, opera come società energetica integrata a valle principalmente negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

MPC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 62.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Paga un dividendo affidabile di 2.7%

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 25.8%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 4.5% all'anno per i prossimi 3 anni

Ha un alto livello di debito

I margini di profitto (3.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (7.5%)


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts

Operational Strength May Offset Uncertain Refining Margins In The Energy Sector

Key Takeaways Marathon Petroleum's reliance on increased refining margins for revenue growth may be unstable, especially if global economic uncertainty continues. Aggressive share buyback strategies and capital expenditure investments may not sustainably support EPS growth due to potential operational cash flow pressures.
View narrative
US$170.16
FV
20.6% undervalued intrinsic discount
-5.03%
Revenue growth p.a.
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7 days ago author updated this narrative

Marathon Petroleum Corporation Concorrenti

Valero Energy

NYSE:VLO

US$39.5b

Phillips 66

NYSE:PSX

US$47.8b

Sunoco

NYSE:SUN

US$7.1b

HF Sinclair

NYSE:DINO

US$6.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Marathon Petroleum
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$135.06
Massimo di 52 settimaneUS$221.11
Minimo di 52 settimaneUS$134.16
Beta1.39
Variazione di 1 mese-15.55%
Variazione a 3 mesi-18.81%
Variazione di 1 anno-12.09%
Variazione a 3 anni114.04%
Variazione a 5 anni121.52%
Variazione dall'IPO592.62%

Notizie e aggiornamenti recenti

Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Dec 13
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Marathon Petroleum Corporation Just Recorded A 46% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 07
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Marathon Petroleum: Shares Are Attractive Despite Muted Q3 Results

Nov 06

Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Increasing Its Dividend To $0.91

Nov 03
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Recent updates

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Marathon Petroleum Corporation Just Recorded A 46% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

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Framing Marathon Petroleum Financials With Unexpected Weak Spreads (Knees)

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Is Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Using Too Much Debt?

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An Intrinsic Calculation For Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Suggests It's 47% Undervalued

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Newsflash: Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

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Marathon Petroleum: Recent Pullback Creates Opportunity Given Share Repurchases (Upgrade)

Jul 10

Is There An Opportunity With Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) 22% Undervaluation?

Jun 21
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These 4 Measures Indicate That Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Using Debt Reasonably Well

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Marathon Petroleum: The Buyback King Of The Energy Sector Continues To Shine

May 02

Analysts Are Updating Their Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Estimates After Its First-Quarter Results

May 02
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Marathon: Share Repurchases Continue To Generate Value (Downgrade)

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22% Return Per Year Since 2012 - How Unstoppable Is Marathon Petroleum?

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Does Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 19
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Calculating The Fair Value Of Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC)

Jan 21
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Marathon Petroleum's Comfortable Market Position Suggests A Buy On Weakness

Jan 19

Earnings Working Against Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Share Price

Jan 03
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Marathon Petroleum Still A Buy For The Long Haul

Jan 02

Marathon Petroleum: In It For The Long Run

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Marathon Petroleum: Potential Positive Returns With Tight Markets

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What To Make Of Marathon Petroleum's Dividend

Jun 21

The Dividend Investor's Oil Playbook - Part 2

Jun 01

Rendimenti per gli azionisti

MPCUS Oil and GasUS Mercato
7D-11.1%-6.4%-4.0%
1Y-12.1%3.4%24.0%

Ritorno vs Industria: MPC ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento 3.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MPC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 24 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MPC's price volatile compared to industry and market?
MPC volatility
MPC Average Weekly Movement4.4%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: MPC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di MPC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
188718,200Maryann Mannenwww.marathonpetroleum.com

Marathon Petroleum Corporation, insieme alle sue controllate, opera come società energetica integrata a valle principalmente negli Stati Uniti. La società opera attraverso i segmenti Refining & Marketing e Midstream. Il segmento Raffinazione e marketing raffina il petrolio greggio e altre materie prime nelle raffinerie della Costa del Golfo, del Mid-Continent e della Costa occidentale degli Stati Uniti; acquista prodotti raffinati ed etanolo per la rivendita e distribuisce prodotti raffinati, compreso il diesel rinnovabile, attraverso servizi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e commercializzazione.

Marathon Petroleum Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Marathon Petroleum con la sua capitalizzazione di mercato?
MPC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$44.35b
Guadagni(TTM)US$4.52b
Ricavi(TTM)US$142.67b

9.6x

Rapporto P/E

0.3x

Rapporto P/S

MPC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MPC Conto economico (TTM)
RicaviUS$142.67b
Costo del fatturatoUS$128.26b
Profitto lordoUS$14.41b
Altre speseUS$9.89b
GuadagniUS$4.52b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 04, 2025

Utile per azione (EPS)14.07
Margine lordo10.10%
Margine di profitto netto3.17%
Rapporto debito/patrimonio netto107.8%

Come si è comportato MPC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.7%

Rendimento attuale del dividendo

26%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 12:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Marathon Petroleum Corporation è coperta da 36 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research