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Marathon Petroleum CorporationNYSE:MPC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$58.4b
Prezzo delle azioni
US$193.14
Il mio valore equo
US$189.17
2.1% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y12.3%
7D-2.8%
Valore del portafoglio
​
Vista

Marathon Petroleum Corporation

Report azionario NYSE:MPC

Capitalizzazione di mercato: US$58.4b

Marathon Petroleum (MPC) Panoramica del titolo

Marathon Petroleum Corporation, insieme alle sue controllate, opera come società energetica integrata a valle negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

MPC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 37.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 17.92% all'anno

Paga un dividendo affidabile di 1.88%

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

I margini di profitto (1.6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (4.8%)


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Marathon Petroleum

US Refining Investments Will Secure Future Market Opportunities

Key Takeaways Strong product demand and capacity reductions support high refinery utilization, improved margins, and revenue growth in supply-constrained markets. Portfolio optimization, disciplined capital allocation, and investment in renewables bolster operational flexibility, shareholder returns, and long-term resilience.
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US$189.17
FV
2.1% sopravvalutato sconto intrinseco
-1.06%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative
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Concorrenti di Marathon Petroleum Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Marathon Petroleum
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$193.14
Massimo di 52 settimaneUS$201.61
Minimo di 52 settimaneUS$115.10
Beta0.88
Variazione di 1 mese7.90%
Variazione a 3 mesi9.71%
Variazione di 1 anno12.30%
Variazione a 3 anni80.77%
Variazione a 5 anni541.24%
Variazione dall'IPO890.46%

Notizie e aggiornamenti recenti

Marathon Petroleum: Become More Cautious As Shares Move Towards $200 (Rating Downgrade)

Sep 30

Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Price In Tune With Earnings

Sep 22
Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Price In Tune With Earnings

Recent updates

Marathon Petroleum: Become More Cautious As Shares Move Towards $200 (Rating Downgrade)

Sep 30

Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Price In Tune With Earnings

Sep 22
Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Price In Tune With Earnings

Results: Marathon Petroleum Corporation Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Aug 08
Results: Marathon Petroleum Corporation Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Investors Appear Satisfied With Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Prospects As Shares Rocket 28%

May 13
Investors Appear Satisfied With Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Prospects As Shares Rocket 28%

The Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) First-Quarter Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

May 09
The Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) First-Quarter Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Marathon Petroleum: Unique Financial Position (Rating Upgrade)

Mar 26

Is Marathon Petroleum (NYSE:MPC) A Risky Investment?

Feb 25
Is Marathon Petroleum (NYSE:MPC) A Risky Investment?

Marathon Petroleum: Further Upside Likely After A Better-Than-Feared Q4

Feb 04

Marathon Petroleum: Low Valuation And MPLX Ownership Make It A Buy

Dec 24

Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Dec 13
Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Marathon Petroleum Corporation Just Recorded A 46% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 07
Marathon Petroleum Corporation Just Recorded A 46% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Marathon Petroleum: Shares Are Attractive Despite Muted Q3 Results

Nov 06

Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Increasing Its Dividend To $0.91

Nov 03
Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Increasing Its Dividend To $0.91

Framing Marathon Petroleum Financials With Unexpected Weak Spreads (Knees)

Oct 20

Is Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Using Too Much Debt?

Oct 19
Is Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Using Too Much Debt?

Marathon Petroleum: At An Inflection Point, Downgraded To Hold

Sep 26

Marathon Petroleum Corporation: A Solid Oil Refiner Despite Sector Weakness

Sep 16

Marathon Petroleum: Recent Pullback Creates Opportunity Given Share Repurchases (Upgrade)

Jul 10

Marathon Petroleum: The Buyback King Of The Energy Sector Continues To Shine

May 02

Marathon Petroleum: Still Has Gas In The Tank After 100% Returns

Apr 08

Marathon: Share Repurchases Continue To Generate Value (Downgrade)

Mar 15

22% Return Per Year Since 2012 - How Unstoppable Is Marathon Petroleum?

Feb 20

Marathon Petroleum's Comfortable Market Position Suggests A Buy On Weakness

Jan 19

Marathon Petroleum Still A Buy For The Long Haul

Jan 02

Rendimenti per gli azionisti

MPCUS Oil and GasUS Mercato
7D-2.8%-3.0%1.6%
1Y12.3%-2.7%18.7%

Ritorno vs Industria: MPC ha superato il US Oil and Gas che ha restituito -2.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MPC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 18.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MPC's price volatile compared to industry and market?
MPC volatility
MPC Average Weekly Movement3.1%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: MPC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di MPC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
188718,300Maryann Mannenwww.marathonpetroleum.com

Marathon Petroleum Corporation, insieme alle sue controllate, opera come società energetica integrata a valle negli Stati Uniti. La società opera attraverso tre segmenti: Raffinazione e commercializzazione, Midstream e Diesel rinnovabile. Il segmento Raffinazione e marketing raffina il petrolio greggio e altre materie prime nelle sue raffinerie della Costa del Golfo, del Mid-Continent e della Costa occidentale degli Stati Uniti; acquista prodotti raffinati ed etanolo per la rivendita e distribuisce prodotti raffinati attraverso servizi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e commercializzazione.

Marathon Petroleum Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Marathon Petroleum con la sua capitalizzazione di mercato?
MPC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$58.44b
Utili (TTM)US$2.13b
Ricavi(TTM)US$133.86b
27.5x
Rapporto P/E
0.4x
Rapporto P/S

MPC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MPC Conto economico (TTM)
RicaviUS$133.86b
Costo del fatturatoUS$122.09b
Profitto lordoUS$11.78b
Altre speseUS$9.64b
UtiliUS$2.13b

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 04, 2025

Utile per azione (EPS)7.02
Margine lordo8.80%
Margine di profitto netto1.59%
Rapporto debito/patrimonio netto120.2%

Come si è comportato MPC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.9%
Rendimento attuale del dividendo
54%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 21:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marathon Petroleum Corporation è coperta da 36 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research