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Marathon Petroleum CorporationNYSE:MPC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$49.8b
Prezzo delle azioni
US$165.73
Non disponibile
1Y22.4%
7D-5.0%
Valore del portafoglio
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Marathon Petroleum Corporation

Report azionario NYSE:MPC

Capitalizzazione di mercato: US$49.8b

Marathon Petroleum (MPC) Panoramica del titolo

Marathon Petroleum Corporation, insieme alle sue controllate, opera come società energetica integrata a valle negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

MPC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 68.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.99% all'anno

Paga un dividendo affidabile di 2.41%

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 21.1%

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

I margini di profitto (2.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (3.2%)


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Marathon Petroleum

Refining Margins And Capital Returns Will Drive Outperformance Amid Market Volatility

Key Takeaways Strong product demand and capacity reductions support high refinery utilization, improved margins, and revenue growth in supply-constrained markets. Portfolio optimization, disciplined capital allocation, and investment in renewables bolster operational flexibility, shareholder returns, and long-term resilience.
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US$200.67
FV
17.4% sottovalutato sconto intrinseco
-1.27%
Revenue growth p.a.
212
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Concorrenti di Marathon Petroleum Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Marathon Petroleum
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$165.73
Massimo di 52 settimaneUS$202.30
Minimo di 52 settimaneUS$115.10
Beta0.72
Variazione di 1 mese-12.86%
Variazione a 3 mesi-15.63%
Variazione di 1 anno22.45%
Variazione a 3 anni44.72%
Variazione a 5 anni298.68%
Variazione dall'IPO749.90%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $1.00

Nov 04
Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $1.00

Marathon Petroleum: Buybacks Outweigh Q3 Noise

Nov 04

Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Price In Tune With Earnings

Sep 22
Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Price In Tune With Earnings

Results: Marathon Petroleum Corporation Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Aug 08
Results: Marathon Petroleum Corporation Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Investors Appear Satisfied With Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Prospects As Shares Rocket 28%

May 13
Investors Appear Satisfied With Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Prospects As Shares Rocket 28%

The Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) First-Quarter Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

May 09
The Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) First-Quarter Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Marathon Petroleum: Unique Financial Position (Rating Upgrade)

Mar 26

Is Marathon Petroleum (NYSE:MPC) A Risky Investment?

Feb 25
Is Marathon Petroleum (NYSE:MPC) A Risky Investment?

Marathon Petroleum: Further Upside Likely After A Better-Than-Feared Q4

Feb 04

Marathon Petroleum: Low Valuation And MPLX Ownership Make It A Buy

Dec 24

Marathon Petroleum: Shares Are Attractive Despite Muted Q3 Results

Nov 06

Framing Marathon Petroleum Financials With Unexpected Weak Spreads (Knees)

Oct 20

Marathon Petroleum: At An Inflection Point, Downgraded To Hold

Sep 26

Marathon Petroleum Corporation: A Solid Oil Refiner Despite Sector Weakness

Sep 16

Marathon Petroleum: Recent Pullback Creates Opportunity Given Share Repurchases (Upgrade)

Jul 10

Marathon Petroleum: The Buyback King Of The Energy Sector Continues To Shine

May 02

Marathon Petroleum: Still Has Gas In The Tank After 100% Returns

Apr 08

Marathon: Share Repurchases Continue To Generate Value (Downgrade)

Mar 15

22% Return Per Year Since 2012 - How Unstoppable Is Marathon Petroleum?

Feb 20

Rendimenti per gli azionisti

MPCUS Oil and GasUS Mercato
7D-5.0%2.3%2.6%
1Y22.4%2.8%14.2%

Ritorno vs Industria: MPC ha superato il US Oil and Gas che ha restituito 2.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MPC ha superato il mercato US che ha restituito 14.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MPC's price volatile compared to industry and market?
MPC volatility
MPC Average Weekly Movement4.2%
Oil and Gas Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: MPC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di MPC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
188718,300Maryann Mannenwww.marathonpetroleum.com

Marathon Petroleum Corporation, insieme alle sue controllate, opera come società energetica integrata a valle negli Stati Uniti. La società opera attraverso tre segmenti: Raffinazione e commercializzazione, Midstream e Diesel rinnovabile. Il segmento Raffinazione e marketing raffina il petrolio greggio e altre materie prime nelle sue raffinerie della Costa del Golfo, del Mid-Continent e della Costa occidentale degli Stati Uniti; acquista prodotti raffinati ed etanolo per la rivendita e distribuisce prodotti raffinati attraverso servizi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e commercializzazione.

Marathon Petroleum Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Marathon Petroleum con la sua capitalizzazione di mercato?
MPC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$49.82b
Utili (TTM)US$2.88b
Ricavi(TTM)US$133.58b
17.3x
Rapporto P/E
0.4x
Rapporto P/S

MPC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MPC Conto economico (TTM)
RicaviUS$133.58b
Costo del fatturatoUS$121.14b
Profitto lordoUS$12.44b
Altre speseUS$9.56b
UtiliUS$2.88b

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)9.58
Margine lordo9.31%
Margine di profitto netto2.16%
Rapporto debito/patrimonio netto134.7%

Come si è comportato MPC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.4%
Rendimento attuale del dividendo
40%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 21:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marathon Petroleum Corporation è coperta da 31 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Jean Ann SalisburyBofA Global Research