Marathon Petroleum Corporation

Report azionario NYSE:MPC

Capitalizzazione di mercato: US$53.5b

Marathon Petroleum Valutazione

MPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$523.92
Fair Value
66.7% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MPC ( $174.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $523.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPC?

Metrica chiave: Poiché MPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MPC su PE?
Rapporto PE22x
UtiliUS$2.43b
Cap. di mercatoUS$53.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43x
PSX Phillips 66
27.8x23.01%US$51.0b
VLO Valero Energy
49.5x28.13%US$45.3b
SUN Sunoco
10.6x16.86%US$7.1b
WKC World Kinect
84.2x58.68%US$1.6b
MPC Marathon Petroleum
22x15.49%US$53.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 43 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$301.99m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
REI Ring Energy
2.2x-35.35%US$154.69m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
MPC 22.0xMedia del settore 12.2xNo. of Companies23PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$174.21
US$179.60
+3.10%
9.66%US$213.00US$142.00n/a20
Jul ’26US$169.95
US$166.86
-1.82%
8.24%US$189.00US$142.00n/a21
Jun ’26US$160.74
US$165.10
+2.71%
8.76%US$187.00US$142.00n/a20
May ’26US$137.72
US$156.02
+13.29%
9.60%US$183.00US$135.00n/a19
Apr ’26US$146.63
US$165.68
+12.99%
9.04%US$193.00US$141.00n/a19
Mar ’26US$150.18
US$167.47
+11.52%
8.01%US$192.00US$141.00n/a19
Feb ’26US$145.71
US$166.37
+14.18%
8.35%US$192.00US$141.00n/a19
Jan ’26US$139.50
US$168.84
+21.03%
8.65%US$190.00US$141.00n/a19
Dec ’25US$156.15
US$170.01
+8.87%
9.14%US$195.00US$142.00n/a19
Nov ’25US$143.13
US$172.80
+20.73%
10.05%US$200.00US$142.00n/a19
Oct ’25US$165.82
US$177.28
+6.91%
10.99%US$200.00US$142.00n/a18
Sep ’25US$177.12
US$191.34
+8.03%
9.12%US$216.05US$142.00n/a18
Aug ’25US$173.18
US$192.39
+11.09%
10.78%US$232.00US$142.00n/a18
Jul ’25US$174.79
US$202.89
+16.07%
11.98%US$244.00US$142.00US$169.9517
Jun ’25US$176.61
US$207.84
+17.68%
10.32%US$244.00US$142.00US$160.7418
May ’25US$178.97
US$213.53
+19.31%
11.15%US$249.00US$142.00US$137.7217
Apr ’25US$204.41
US$186.94
-8.55%
12.39%US$227.00US$142.00US$146.6317
Mar ’25US$173.21
US$171.83
-0.79%
7.19%US$195.00US$142.00US$150.1818
Feb ’25US$167.53
US$169.06
+0.91%
9.26%US$186.00US$118.00US$145.7118
Jan ’25US$148.36
US$163.29
+10.07%
9.96%US$191.00US$118.00US$139.5017
Dec ’24US$151.42
US$161.47
+6.64%
9.86%US$191.00US$118.00US$156.1517
Nov ’24US$155.21
US$160.82
+3.62%
8.90%US$191.00US$126.00US$143.1317
Oct ’24US$151.34
US$158.71
+4.87%
8.65%US$179.00US$126.00US$165.8217
Sep ’24US$145.96
US$153.24
+4.98%
7.35%US$167.00US$126.00US$177.1217
Aug ’24US$134.94
US$144.28
+6.92%
8.67%US$165.00US$110.00US$173.1818
Jul ’24US$116.60
US$141.83
+21.64%
9.70%US$165.00US$110.00US$174.7918
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$179.60
Fair Value
3.0% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/18 16:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marathon Petroleum Corporation è coperta da 37 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research