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Marathon Petroleum Valutazione
MPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MPC ( $178.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $266.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MPC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$57.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MPC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
PSX Phillips 66 | 11x | 3.7% | US$55.4b |
VLO Valero Energy | 7.6x | -15.6% | US$47.5b |
DINO HF Sinclair | 7.9x | -2.9% | US$9.3b |
SUN Sunoco | 9.4x | 2.9% | US$7.2b |
MPC Marathon Petroleum | 8x | -18.8% | US$57.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$171.97 | US$191.34 +11.3% | 9.1% | US$216.05 | US$142.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$173.18 | US$192.39 +11.1% | 10.8% | US$232.00 | US$142.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$174.79 | US$202.89 +16.1% | 12.0% | US$244.00 | US$142.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$176.61 | US$207.84 +17.7% | 10.3% | US$244.00 | US$142.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$178.97 | US$213.53 +19.3% | 11.2% | US$249.00 | US$142.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$204.41 | US$186.94 -8.5% | 12.4% | US$227.00 | US$142.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$173.21 | US$171.83 -0.8% | 7.2% | US$195.00 | US$142.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$167.53 | US$169.06 +0.9% | 9.3% | US$186.00 | US$118.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$148.36 | US$163.29 +10.1% | 10.0% | US$191.00 | US$118.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$151.42 | US$161.47 +6.6% | 9.9% | US$191.00 | US$118.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$155.21 | US$160.82 +3.6% | 8.9% | US$191.00 | US$126.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$151.34 | US$158.71 +4.9% | 8.6% | US$179.00 | US$126.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$145.96 | US$153.24 +5.0% | 7.4% | US$167.00 | US$126.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$134.94 | US$144.28 +6.9% | 8.7% | US$165.00 | US$110.00 | US$173.18 | 18 |
| Jul ’24 | US$116.60 | US$141.83 +21.6% | 9.7% | US$165.00 | US$110.00 | US$174.79 | 18 |
| Jun ’24 | US$105.87 | US$142.94 +35.0% | 10.2% | US$165.00 | US$110.00 | US$176.61 | 18 |
| May ’24 | US$122.46 | US$149.72 +22.3% | 6.8% | US$165.00 | US$123.00 | US$178.97 | 18 |
| Apr ’24 | US$134.83 | US$150.33 +11.5% | 7.6% | US$165.00 | US$123.00 | US$204.41 | 18 |
| Mar ’24 | US$129.19 | US$139.88 +8.3% | 8.4% | US$165.00 | US$115.00 | US$173.21 | 17 |
| Feb ’24 | US$122.97 | US$139.88 +13.8% | 8.4% | US$165.00 | US$115.00 | US$167.53 | 17 |
| Jan ’24 | US$116.39 | US$131.53 +13.0% | 6.5% | US$150.00 | US$115.00 | US$148.36 | 17 |
| Dec ’23 | US$120.23 | US$132.53 +10.2% | 7.4% | US$153.00 | US$115.00 | US$151.42 | 17 |
| Nov ’23 | US$119.20 | US$123.29 +3.4% | 10.4% | US$150.00 | US$93.00 | US$155.21 | 17 |
| Oct ’23 | US$99.33 | US$120.00 +20.8% | 10.0% | US$136.00 | US$93.00 | US$151.34 | 16 |
| Sep ’23 | US$96.76 | US$117.63 +21.6% | 9.2% | US$135.00 | US$93.00 | US$145.96 | 16 |
| Aug ’23 | US$90.32 | US$115.29 +27.7% | 10.9% | US$130.00 | US$87.00 | US$134.94 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.