Marathon Petroleum Corporation

NYSE:MPC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$44.3b

Marathon Petroleum Valutazione

MPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MPC ( $135.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $356.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPC?

Metrica chiave: Poiché MPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MPC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MPC su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniUS$4.52b
Cap. di mercatoUS$44.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
VLO Valero Energy
10.5x-1.1%US$39.5b
PSX Phillips 66
13.8x15.3%US$47.8b
SUN Sunoco
14.2x17.9%US$7.1b
DINO HF Sinclair
20x26.9%US$6.7b
MPC Marathon Petroleum
9.6x-4.5%US$44.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MPC 9.6xMedia del settore 10.7xNo. of Companies16PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$135.06
US$169.89
+25.8%
9.2%US$195.00US$141.00n/a19
Dec ’25US$156.15
US$170.01
+8.9%
9.1%US$195.00US$142.00n/a19
Nov ’25US$143.13
US$172.80
+20.7%
10.1%US$200.00US$142.00n/a19
Oct ’25US$165.82
US$177.28
+6.9%
11.0%US$200.00US$142.00n/a18
Sep ’25US$177.12
US$191.34
+8.0%
9.1%US$216.05US$142.00n/a18
Aug ’25US$173.18
US$192.39
+11.1%
10.8%US$232.00US$142.00n/a18
Jul ’25US$174.79
US$202.89
+16.1%
12.0%US$244.00US$142.00n/a17
Jun ’25US$176.61
US$207.84
+17.7%
10.3%US$244.00US$142.00n/a18
May ’25US$178.97
US$213.53
+19.3%
11.2%US$249.00US$142.00n/a17
Apr ’25US$204.41
US$186.94
-8.5%
12.4%US$227.00US$142.00n/a17
Mar ’25US$173.21
US$171.83
-0.8%
7.2%US$195.00US$142.00n/a18
Feb ’25US$167.53
US$169.06
+0.9%
9.3%US$186.00US$118.00n/a18
Jan ’25US$148.36
US$163.29
+10.1%
10.0%US$191.00US$118.00n/a17
Dec ’24US$151.42
US$161.47
+6.6%
9.9%US$191.00US$118.00US$156.1517
Nov ’24US$155.21
US$160.82
+3.6%
8.9%US$191.00US$126.00US$143.1317
Oct ’24US$151.34
US$158.71
+4.9%
8.6%US$179.00US$126.00US$165.8217
Sep ’24US$145.96
US$153.24
+5.0%
7.4%US$167.00US$126.00US$177.1217
Aug ’24US$134.94
US$144.28
+6.9%
8.7%US$165.00US$110.00US$173.1818
Jul ’24US$116.60
US$141.83
+21.6%
9.7%US$165.00US$110.00US$174.7918
Jun ’24US$105.87
US$142.94
+35.0%
10.2%US$165.00US$110.00US$176.6118
May ’24US$122.46
US$149.72
+22.3%
6.8%US$165.00US$123.00US$178.9718
Apr ’24US$134.83
US$150.33
+11.5%
7.6%US$165.00US$123.00US$204.4118
Mar ’24US$129.19
US$139.88
+8.3%
8.4%US$165.00US$115.00US$173.2117
Feb ’24US$122.97
US$139.88
+13.8%
8.4%US$165.00US$115.00US$167.5317
Jan ’24US$116.39
US$131.53
+13.0%
6.5%US$150.00US$115.00US$148.3617
Dec ’23US$120.23
US$132.53
+10.2%
7.4%US$153.00US$115.00US$151.4217

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 12:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Marathon Petroleum Corporation è coperta da 36 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research