Valero Energy Corporation

NYSE:VLO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$40.4b

Valero Energy Valutazione

VLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$352.64
Fair Value
63.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VLO ( $128.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $352.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VLO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLO?

Metrica chiave: Poiché VLO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VLO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VLO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VLO su PE?
Rapporto PE43.7x
GuadagniUS$924.00m
Cap. di mercatoUS$40.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VLO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VLO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.5x
MPC Marathon Petroleum
20.3x17.40%US$49.4b
PSX Phillips 66
25x23.41%US$46.2b
SUN Sunoco
10.7x18.94%US$7.4b
WKC World Kinect
82.1x58.63%US$1.6b
VLO Valero Energy
43.7x32.26%US$40.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VLO 43.7xMedia del settore 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VLO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.7x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VLO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$128.97
US$144.62
+12.14%
7.18%US$166.00US$118.00n/a20
May ’26US$114.88
US$141.25
+22.95%
7.84%US$158.00US$118.00n/a20
Apr ’26US$133.74
US$149.21
+11.57%
8.44%US$174.00US$124.00n/a19
Mar ’26US$130.73
US$149.12
+14.07%
7.90%US$168.00US$128.00n/a19
Feb ’26US$133.00
US$148.39
+11.57%
8.42%US$168.00US$128.00n/a19
Jan ’26US$122.59
US$148.28
+20.96%
9.95%US$176.00US$123.00n/a19
Dec ’25US$139.08
US$150.48
+8.20%
11.19%US$176.00US$123.00n/a19
Nov ’25US$128.22
US$151.27
+17.98%
11.16%US$176.00US$123.00n/a19
Oct ’25US$137.47
US$157.46
+14.54%
12.81%US$192.00US$123.00n/a18
Sep ’25US$146.73
US$171.12
+16.62%
9.08%US$192.00US$128.00n/a18
Aug ’25US$156.45
US$171.23
+9.45%
9.10%US$192.00US$128.00n/a18
Jul ’25US$157.98
US$174.54
+10.48%
9.64%US$197.00US$128.00n/a17
Jun ’25US$157.14
US$181.23
+15.33%
9.58%US$210.00US$128.00US$128.9718
May ’25US$155.66
US$180.56
+15.99%
10.82%US$210.00US$128.00US$114.8818
Apr ’25US$172.64
US$161.48
-6.47%
10.32%US$197.00US$128.00US$133.7420
Mar ’25US$143.28
US$150.40
+4.97%
9.18%US$178.00US$128.00US$130.7321
Feb ’25US$138.29
US$149.80
+8.33%
8.74%US$177.00US$126.00US$133.0021
Jan ’25US$130.00
US$149.55
+15.03%
10.28%US$176.00US$126.00US$122.5920
Dec ’24US$126.38
US$149.60
+18.37%
9.75%US$171.00US$126.00US$139.0820
Nov ’24US$127.73
US$149.27
+16.86%
9.29%US$171.00US$130.00US$128.2220
Oct ’24US$141.71
US$150.57
+6.25%
9.06%US$176.00US$128.00US$137.4720
Sep ’24US$133.58
US$146.99
+10.04%
8.46%US$171.00US$128.00US$146.7319
Aug ’24US$128.77
US$143.22
+11.22%
10.14%US$171.00US$113.00US$156.4520
Jul ’24US$117.30
US$142.44
+21.43%
11.00%US$172.00US$113.00US$157.9819
Jun ’24US$105.93
US$144.02
+35.96%
11.60%US$172.00US$113.00US$157.1419
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$144.62
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/01 20:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valero Energy Corporation è coperta da 44 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Yim ChengBarclays