Valero Energy Valutazione
VLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VLO ( $144.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $277.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VLO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLO?
Metrica chiave: Poiché VLO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VLO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | US$3.68b |
| Cap. di mercato | US$44.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | -12.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VLO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
MPC Marathon Petroleum | 11.4x | -10.4% | US$50.6b |
PSX Phillips 66 | 16.2x | 15.3% | US$54.1b |
DINO HF Sinclair | 24.8x | 24.0% | US$7.9b |
SUN Sunoco | 15x | 20.7% | US$7.1b |
VLO Valero Energy | 12.4x | -1.0% | US$44.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$144.01 | US$150.59 +4.6% | 11.3% | US$176.00 | US$123.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$128.22 | US$151.27 +18.0% | 11.2% | US$176.00 | US$123.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$137.47 | US$157.46 +14.5% | 12.8% | US$192.00 | US$123.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$146.73 | US$171.12 +16.6% | 9.1% | US$192.00 | US$128.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$156.45 | US$171.23 +9.4% | 9.1% | US$192.00 | US$128.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$157.98 | US$174.54 +10.5% | 9.6% | US$197.00 | US$128.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$157.14 | US$181.23 +15.3% | 9.6% | US$210.00 | US$128.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$155.66 | US$180.56 +16.0% | 10.8% | US$210.00 | US$128.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$172.64 | US$161.48 -6.5% | 10.3% | US$197.00 | US$128.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$143.28 | US$150.40 +5.0% | 9.2% | US$178.00 | US$128.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$138.29 | US$149.80 +8.3% | 8.7% | US$177.00 | US$126.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$130.00 | US$149.55 +15.0% | 10.3% | US$176.00 | US$126.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$126.38 | US$149.60 +18.4% | 9.7% | US$171.00 | US$126.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$127.73 | US$149.27 +16.9% | 9.3% | US$171.00 | US$130.00 | US$128.22 | 20 |
| Oct ’24 | US$141.71 | US$150.57 +6.3% | 9.1% | US$176.00 | US$128.00 | US$137.47 | 20 |
| Sep ’24 | US$133.58 | US$146.99 +10.0% | 8.5% | US$171.00 | US$128.00 | US$146.73 | 19 |
| Aug ’24 | US$128.77 | US$143.22 +11.2% | 10.1% | US$171.00 | US$113.00 | US$156.45 | 20 |
| Jul ’24 | US$117.30 | US$142.44 +21.4% | 11.0% | US$172.00 | US$113.00 | US$157.98 | 19 |
| Jun ’24 | US$105.93 | US$144.02 +36.0% | 11.6% | US$172.00 | US$113.00 | US$157.14 | 19 |
| May ’24 | US$115.41 | US$152.74 +32.3% | 11.2% | US$188.00 | US$124.00 | US$155.66 | 19 |
| Apr ’24 | US$139.60 | US$159.44 +14.2% | 10.0% | US$188.00 | US$124.00 | US$172.64 | 18 |
| Mar ’24 | US$139.29 | US$154.72 +11.1% | 9.5% | US$174.00 | US$117.00 | US$143.28 | 18 |
| Feb ’24 | US$136.23 | US$155.33 +14.0% | 9.6% | US$174.00 | US$117.00 | US$138.29 | 18 |
| Jan ’24 | US$126.86 | US$140.67 +10.9% | 10.1% | US$165.00 | US$111.00 | US$130.00 | 18 |
| Dec ’23 | US$132.03 | US$143.41 +8.6% | 10.9% | US$177.00 | US$111.00 | US$126.38 | 17 |
| Nov ’23 | US$130.00 | US$137.68 +5.9% | 10.0% | US$160.00 | US$109.00 | US$127.73 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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