Valero Energy Valutazione
VLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VLO ( $137.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $172.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VLO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VLO?
Metrica chiave: Poiché VLO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VLO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | US$2.77b |
| Cap. di mercato | US$43.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VLO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
MPC Marathon Petroleum | 14.4x | 10.3% | US$50.3b |
PSX Phillips 66 | 25.4x | 20.6% | US$53.8b |
SUN Sunoco | 11.1x | 18.9% | US$7.9b |
DINO HF Sinclair | 21.9x | 26.9% | US$7.2b |
VLO Valero Energy | 15.7x | 12.1% | US$43.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VLO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$137.15 | US$149.12 +8.7% | 7.9% | US$168.00 | US$128.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$133.00 | US$148.39 +11.6% | 8.4% | US$168.00 | US$128.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$122.59 | US$148.28 +21.0% | 10.0% | US$176.00 | US$123.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$139.08 | US$150.48 +8.2% | 11.2% | US$176.00 | US$123.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$128.22 | US$151.27 +18.0% | 11.2% | US$176.00 | US$123.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$137.47 | US$157.46 +14.5% | 12.8% | US$192.00 | US$123.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$146.73 | US$171.12 +16.6% | 9.1% | US$192.00 | US$128.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$156.45 | US$171.23 +9.4% | 9.1% | US$192.00 | US$128.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$157.98 | US$174.54 +10.5% | 9.6% | US$197.00 | US$128.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$157.14 | US$181.23 +15.3% | 9.6% | US$210.00 | US$128.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$155.66 | US$180.56 +16.0% | 10.8% | US$210.00 | US$128.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$172.64 | US$161.48 -6.5% | 10.3% | US$197.00 | US$128.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$143.28 | US$150.40 +5.0% | 9.2% | US$178.00 | US$128.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$138.29 | US$149.80 +8.3% | 8.7% | US$177.00 | US$126.00 | US$133.00 | 21 |
| Jan ’25 | US$130.00 | US$149.55 +15.0% | 10.3% | US$176.00 | US$126.00 | US$122.59 | 20 |
| Dec ’24 | US$126.38 | US$149.60 +18.4% | 9.7% | US$171.00 | US$126.00 | US$139.08 | 20 |
| Nov ’24 | US$127.73 | US$149.27 +16.9% | 9.3% | US$171.00 | US$130.00 | US$128.22 | 20 |
| Oct ’24 | US$141.71 | US$150.57 +6.3% | 9.1% | US$176.00 | US$128.00 | US$137.47 | 20 |
| Sep ’24 | US$133.58 | US$146.99 +10.0% | 8.5% | US$171.00 | US$128.00 | US$146.73 | 19 |
| Aug ’24 | US$128.77 | US$143.22 +11.2% | 10.1% | US$171.00 | US$113.00 | US$156.45 | 20 |
| Jul ’24 | US$117.30 | US$142.44 +21.4% | 11.0% | US$172.00 | US$113.00 | US$157.98 | 19 |
| Jun ’24 | US$105.93 | US$144.02 +36.0% | 11.6% | US$172.00 | US$113.00 | US$157.14 | 19 |
| May ’24 | US$115.41 | US$152.74 +32.3% | 11.2% | US$188.00 | US$124.00 | US$155.66 | 19 |
| Apr ’24 | US$139.60 | US$159.44 +14.2% | 10.0% | US$188.00 | US$124.00 | US$172.64 | 18 |
| Mar ’24 | US$139.29 | US$154.72 +11.1% | 9.5% | US$174.00 | US$117.00 | US$143.28 | 18 |
| Feb ’24 | US$136.23 | US$155.33 +14.0% | 9.6% | US$174.00 | US$117.00 | US$138.29 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 20:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Valero Energy Corporation è coperta da 43 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Yim Cheng | Barclays |