World Kinect Corporation

NYSE:WKC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

World Kinect Valutazione

WKC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WKC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WKC ( $28.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $71.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WKC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WKC?

Metrica chiave: Poiché WKC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WKC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WKC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WKC su PE?
Rapporto PE12.1x
GuadagniUS$134.40m
Cap. di mercatoUS$1.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WKC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WKC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
CVI CVR Energy
27.3x26.2%US$1.9b
PARR Par Pacific Holdings
3.1x-5.7%US$962.4m
REX REX American Resources
11.6x2.9%US$787.0m
OPAL OPAL Fuels
21.5x32.2%US$634.3m
WKC World Kinect
12.1x-0.7%US$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WKC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WKC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WKC 12.1xMedia del settore 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WKC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WKC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WKC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 8.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WKC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WKC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.02
US$30.80
+9.9%
9.5%US$35.00US$27.00n/a5
Nov ’25US$26.28
US$31.20
+18.7%
8.0%US$35.00US$28.00n/a5
Oct ’25US$30.79
US$30.40
-1.3%
7.9%US$33.00US$27.00n/a5
Sep ’25US$28.79
US$29.20
+1.4%
10.9%US$33.00US$24.00n/a5
Aug ’25US$27.56
US$28.80
+4.5%
11.9%US$33.00US$24.00n/a5
Jul ’25US$25.79
US$28.40
+10.1%
15.5%US$35.00US$23.00n/a5
Jun ’25US$26.34
US$28.40
+7.8%
15.5%US$35.00US$23.00n/a5
May ’25US$23.37
US$28.00
+19.8%
16.8%US$35.00US$23.00n/a5
Apr ’25US$26.35
US$28.00
+6.3%
14.5%US$35.00US$24.00n/a5
Mar ’25US$24.61
US$27.40
+11.3%
16.4%US$35.00US$23.00n/a5
Feb ’25US$22.72
US$27.50
+21.0%
19.7%US$35.00US$21.00n/a4
Jan ’25US$22.78
US$27.25
+19.6%
21.0%US$35.00US$20.00n/a4
Dec ’24US$21.50
US$27.25
+26.7%
21.0%US$35.00US$20.00n/a4
Nov ’24US$18.73
US$28.33
+51.3%
22.0%US$35.00US$20.00US$26.283
Oct ’24US$22.43
US$29.33
+30.8%
16.8%US$35.00US$23.00US$30.793
Sep ’24US$22.50
US$29.33
+30.4%
16.8%US$35.00US$23.00US$28.793
Aug ’24US$22.62
US$29.33
+29.7%
16.8%US$35.00US$23.00US$27.563
Jul ’24US$20.68
US$28.50
+37.8%
22.8%US$35.00US$22.00US$25.792
Jun ’24US$23.21
US$32.00
+37.9%
9.4%US$35.00US$29.00US$26.342
May ’24US$23.79
US$32.00
+34.5%
9.4%US$35.00US$29.00US$23.372
Feb ’24US$28.13
US$33.00
+17.3%
6.1%US$35.00US$31.00US$22.722
Jan ’24US$27.33
US$33.00
+20.7%
6.1%US$35.00US$31.00US$22.782
Dec ’23US$28.22
US$33.00
+16.9%
6.1%US$35.00US$31.00US$21.502
Nov ’23US$26.62
US$33.00
+24.0%
6.1%US$35.00US$31.00US$18.732

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%