World Kinect Valutazione
WKC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WKC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WKC ( $30.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WKC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WKC?
Metrica chiave: Poiché WKC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WKC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.5x |
| Guadagni | US$67.40m |
| Cap. di mercato | US$1.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.05x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WKC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
PARR Par Pacific Holdings | 2.8x | 3.6% | US$874.0m |
REX REX American Resources | 10.7x | n/a | US$725.0m |
OPAL OPAL Fuels | 17x | 29.3% | US$526.3m |
DINO HF Sinclair | 38.6x | 30.4% | US$6.8b |
WKC World Kinect | 26.5x | 39.3% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WKC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WKC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WKC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WKC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.5x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WKC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.73 | US$30.60 -0.4% | 8.4% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$28.27 | US$31.00 +9.7% | 8.4% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$27.51 | US$30.80 +12.0% | 9.5% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$28.95 | US$30.80 +6.4% | 9.5% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$26.28 | US$31.20 +18.7% | 8.0% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$30.79 | US$30.40 -1.3% | 7.9% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$28.79 | US$29.20 +1.4% | 10.9% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$27.56 | US$28.80 +4.5% | 11.9% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$25.79 | US$28.40 +10.1% | 15.5% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$26.34 | US$28.40 +7.8% | 15.5% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$23.37 | US$28.00 +19.8% | 16.8% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$26.35 | US$28.00 +6.3% | 14.5% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$24.61 | US$27.40 +11.3% | 16.4% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$22.72 | US$27.50 +21.0% | 19.7% | US$35.00 | US$21.00 | US$28.27 | 4 |
| Jan ’25 | US$22.78 | US$27.25 +19.6% | 21.0% | US$35.00 | US$20.00 | US$27.51 | 4 |
| Dec ’24 | US$21.50 | US$27.25 +26.7% | 21.0% | US$35.00 | US$20.00 | US$28.95 | 4 |
| Nov ’24 | US$18.73 | US$28.33 +51.3% | 22.0% | US$35.00 | US$20.00 | US$26.28 | 3 |
| Oct ’24 | US$22.43 | US$29.33 +30.8% | 16.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$30.79 | 3 |
| Sep ’24 | US$22.50 | US$29.33 +30.4% | 16.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$28.79 | 3 |
| Aug ’24 | US$22.62 | US$29.33 +29.7% | 16.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$27.56 | 3 |
| Jul ’24 | US$20.68 | US$28.50 +37.8% | 22.8% | US$35.00 | US$22.00 | US$25.79 | 2 |
| Jun ’24 | US$23.21 | US$32.00 +37.9% | 9.4% | US$35.00 | US$29.00 | US$26.34 | 2 |
| May ’24 | US$23.79 | US$32.00 +34.5% | 9.4% | US$35.00 | US$29.00 | US$23.37 | 2 |
| Feb ’24 | US$28.13 | US$33.00 +17.3% | 6.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$22.72 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 15:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
World Kinect Corporation è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Kenneth Hoexter | BofA Global Research |
| John Freeman | CGS International |