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World Kinect Valutazione
WKC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WKC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WKC ( $28.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WKC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WKC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WKC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.05x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | -8.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WKC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.7x | ||
CVI CVR Energy | 4.3x | -37.9% | US$2.3b |
PBF PBF Energy | 4.7x | -59.5% | US$3.7b |
PARR Par Pacific Holdings | 2.1x | -31.6% | US$1.0b |
REX REX American Resources | 11.7x | 2.9% | US$810.2m |
WKC World Kinect | 13.4x | -1.5% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WKC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WKC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WKC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WKC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WKC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.81 | US$30.40 -1.3% | 7.9% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$28.79 | US$29.20 +1.4% | 10.9% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$27.56 | US$28.80 +4.5% | 11.9% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$25.79 | US$28.40 +10.1% | 15.5% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$26.34 | US$28.40 +7.8% | 15.5% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$23.37 | US$28.00 +19.8% | 16.8% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$26.35 | US$28.00 +6.3% | 14.5% | US$35.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$24.61 | US$27.40 +11.3% | 16.4% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$22.72 | US$27.50 +21.0% | 19.7% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$22.78 | US$27.25 +19.6% | 21.0% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$21.50 | US$27.25 +26.7% | 21.0% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$18.73 | US$28.33 +51.3% | 22.0% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$22.43 | US$29.33 +30.8% | 16.8% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$22.50 | US$29.33 +30.4% | 16.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$28.79 | 3 |
| Aug ’24 | US$22.62 | US$29.33 +29.7% | 16.8% | US$35.00 | US$23.00 | US$27.56 | 3 |
| Jul ’24 | US$20.68 | US$28.50 +37.8% | 22.8% | US$35.00 | US$22.00 | US$25.79 | 2 |
| Jun ’24 | US$23.21 | US$32.00 +37.9% | 9.4% | US$35.00 | US$29.00 | US$26.34 | 2 |
| May ’24 | US$23.79 | US$32.00 +34.5% | 9.4% | US$35.00 | US$29.00 | US$23.37 | 2 |
| Feb ’24 | US$28.13 | US$33.00 +17.3% | 6.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$22.72 | 2 |
| Jan ’24 | US$27.33 | US$33.00 +20.7% | 6.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$22.78 | 2 |
| Dec ’23 | US$28.22 | US$33.00 +16.9% | 6.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$21.50 | 2 |
| Nov ’23 | US$26.62 | US$33.00 +24.0% | 6.1% | US$35.00 | US$31.00 | US$18.73 | 2 |
| Oct ’23 | US$23.44 | US$33.50 +42.9% | 4.5% | US$35.00 | US$32.00 | US$22.43 | 2 |
| Sep ’23 | US$24.34 | US$33.50 +37.6% | 4.5% | US$35.00 | US$32.00 | US$22.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.