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Green Plains Valutazione
GPRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GPRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GPRE ($14.05) is trading below our estimate of fair value ($132.55)
Significativamente al di sotto del valore equo: GPRE is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPRE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GPRE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$916.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GPRE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
REX REX American Resources | 1x | 5.2% | US$822.7m |
CLNE Clean Energy Fuels | 1.8x | 14.7% | US$730.6m |
CLMT Calumet | 0.3x | 3.2% | US$1.5b |
DK Delek US Holdings | 0.09x | -10.0% | US$1.4b |
GPRE Green Plains | 0.3x | 6.6% | US$916.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GPRE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the peer average (0.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GPRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GPRE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the US Oil and Gas industry average (1.9x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GPRE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GPRE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.4x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.05 | US$27.27 +94.1% | 27.3% | US$40.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$17.58 | US$29.38 +67.1% | 23.1% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$15.54 | US$30.11 +93.8% | 20.8% | US$40.00 | US$18.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$17.17 | US$30.66 +78.6% | 17.5% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$20.12 | US$33.84 +68.2% | 25.8% | US$55.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$22.80 | US$34.38 +50.8% | 25.0% | US$55.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$21.26 | US$34.61 +62.8% | 24.7% | US$55.00 | US$24.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$20.77 | US$35.60 +71.4% | 24.4% | US$55.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$25.22 | US$40.30 +59.8% | 18.1% | US$55.00 | US$29.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$25.44 | US$40.30 +58.4% | 18.1% | US$55.00 | US$29.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$27.86 | US$40.30 +44.7% | 18.1% | US$55.00 | US$29.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$30.10 | US$41.70 +38.5% | 16.7% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$31.20 | US$41.70 +33.7% | 16.7% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$35.40 | US$42.80 +20.9% | 14.9% | US$55.00 | US$31.00 | US$17.58 | 10 |
| Jul ’24 | US$32.24 | US$42.80 +32.8% | 14.9% | US$55.00 | US$31.00 | US$15.54 | 10 |
| Jun ’24 | US$29.02 | US$42.80 +47.5% | 14.9% | US$55.00 | US$31.00 | US$17.17 | 10 |
| May ’24 | US$34.01 | US$43.60 +28.2% | 14.6% | US$55.00 | US$33.00 | US$20.12 | 10 |
| Apr ’24 | US$30.99 | US$44.56 +43.8% | 13.3% | US$55.00 | US$35.00 | US$22.80 | 9 |
| Mar ’24 | US$35.33 | US$45.00 +27.4% | 12.9% | US$55.00 | US$35.00 | US$21.26 | 9 |
| Feb ’24 | US$34.94 | US$44.44 +27.2% | 12.6% | US$55.00 | US$35.00 | US$20.77 | 9 |
| Jan ’24 | US$30.50 | US$43.40 +42.3% | 14.9% | US$55.00 | US$31.00 | US$25.22 | 10 |
| Dec ’23 | US$34.83 | US$43.22 +24.1% | 15.7% | US$55.00 | US$31.00 | US$25.44 | 9 |
| Nov ’23 | US$29.08 | US$44.00 +51.3% | 16.0% | US$55.00 | US$31.00 | US$27.86 | 9 |
| Oct ’23 | US$29.07 | US$48.67 +67.4% | 8.2% | US$55.00 | US$43.00 | US$30.10 | 9 |
| Sep ’23 | US$35.56 | US$48.67 +36.9% | 8.2% | US$55.00 | US$43.00 | US$31.20 | 9 |
| Aug ’23 | US$35.67 | US$48.00 +34.6% | 9.2% | US$55.00 | US$40.00 | US$35.40 | 10 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.