Talos Energy Valutazione
TALO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TALO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TALO ( $11.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TALO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TALO?
Metrica chiave: Poiché TALO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TALO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.8x |
| Guadagni | US$74.01m |
| Cap. di mercato | US$1.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.8x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TALO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
KOS Kosmos Energy | 8.5x | 5.2% | US$1.8b |
DMLP Dorchester Minerals | 14.2x | n/a | US$1.6b |
KRP Kimbell Royalty Partners | 33.2x | 32.4% | US$1.5b |
CPE Callon Petroleum | 5.9x | 3.2% | US$2.4b |
TALO Talos Energy | 26.8x | -82.6% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TALO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TALO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TALO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TALO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.8x |
| Rapporto equo PE | 2.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TALO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.03 | US$16.95 +53.7% | 19.4% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$10.08 | US$16.75 +66.2% | 20.8% | US$22.00 | US$12.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$10.43 | US$17.85 +71.1% | 17.2% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$11.47 | US$18.50 +61.3% | 20.4% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$11.56 | US$18.50 +60.0% | 19.7% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$11.90 | US$19.44 +63.3% | 15.9% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$12.01 | US$19.44 +61.8% | 15.9% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$12.91 | US$19.72 +52.8% | 15.9% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$13.92 | US$18.81 +35.1% | 15.6% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$13.33 | US$19.53 +46.5% | 17.8% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$12.55 | US$19.53 +55.6% | 17.8% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$14.23 | US$20.29 +42.6% | 17.8% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$13.92 | US$21.00 +50.9% | 15.1% | US$25.00 | US$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$15.04 | US$21.17 +40.7% | 14.0% | US$25.00 | US$16.00 | US$10.08 | 6 |
| Oct ’24 | US$16.44 | US$21.17 +28.8% | 14.0% | US$25.00 | US$16.00 | US$10.43 | 6 |
| Sep ’24 | US$17.32 | US$21.17 +22.2% | 14.0% | US$25.00 | US$16.00 | US$11.47 | 6 |
| Aug ’24 | US$15.97 | US$20.83 +30.5% | 13.1% | US$23.00 | US$15.00 | US$11.56 | 6 |
| Jul ’24 | US$13.87 | US$20.83 +50.2% | 13.1% | US$23.00 | US$15.00 | US$11.90 | 6 |
| Jun ’24 | US$12.78 | US$20.83 +63.0% | 13.1% | US$23.00 | US$15.00 | US$12.01 | 6 |
| May ’24 | US$13.60 | US$24.00 +76.5% | 31.5% | US$40.00 | US$16.00 | US$12.91 | 6 |
| Apr ’24 | US$14.84 | US$24.40 +64.4% | 34.9% | US$40.00 | US$16.00 | US$13.92 | 5 |
| Mar ’24 | US$15.91 | US$28.25 +77.6% | 25.1% | US$40.00 | US$21.00 | US$13.33 | 4 |
| Feb ’24 | US$19.43 | US$28.75 +48.0% | 24.3% | US$40.00 | US$21.00 | US$12.55 | 4 |
| Jan ’24 | US$18.88 | US$28.67 +51.8% | 19.7% | US$40.00 | US$21.00 | US$14.23 | 6 |
| Dec ’23 | US$19.04 | US$28.83 +51.4% | 18.8% | US$40.00 | US$22.00 | US$13.92 | 6 |
| Nov ’23 | US$21.79 | US$29.00 +33.1% | 18.0% | US$40.00 | US$23.00 | US$15.04 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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0.2%
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5.0%
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