Calumet Valutazione
CLMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLMT ( $20.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLMT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLMT?
Metrica chiave: Poiché CLMT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLMT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$4.22b |
| Cap. di mercato | US$1.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLMT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.1x | ||
WKC World Kinect | 0.04x | 3.1% | US$1.6b |
CVI CVR Energy | 0.2x | 0.8% | US$1.9b |
DK Delek US Holdings | 0.08x | -12.3% | US$1.2b |
PBF PBF Energy | 0.1x | -2.8% | US$3.6b |
CLMT Calumet | 0.4x | 4.1% | US$1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 0.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLMT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CLMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLMT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.92 | US$24.60 +17.6% | 11.7% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$21.12 | US$24.80 +17.4% | 12.1% | US$29.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$17.46 | US$21.90 +25.4% | 12.8% | US$25.00 | US$18.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$18.06 | US$21.70 +20.2% | 13.9% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$12.66 | US$21.10 +66.7% | 15.7% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$16.13 | US$20.90 +29.6% | 16.7% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$16.28 | US$22.25 +36.7% | 19.8% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$15.66 | US$22.25 +42.1% | 19.8% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$14.86 | US$22.25 +49.7% | 19.8% | US$29.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$15.70 | US$22.58 +43.8% | 17.9% | US$29.00 | US$17.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$15.38 | US$22.92 +49.1% | 20.1% | US$31.00 | US$17.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$17.87 | US$23.08 +29.2% | 22.7% | US$31.00 | US$17.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$17.63 | US$22.75 +29.0% | 24.3% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$12.91 | US$23.33 +80.7% | 19.9% | US$31.00 | US$17.00 | US$21.12 | 6 |
| Oct ’24 | US$19.10 | US$24.17 +26.5% | 15.9% | US$31.00 | US$19.00 | US$17.46 | 6 |
| Sep ’24 | US$18.66 | US$23.92 +28.2% | 17.1% | US$31.00 | US$19.00 | US$18.06 | 6 |
| Aug ’24 | US$16.29 | US$24.08 +47.8% | 19.4% | US$32.00 | US$18.00 | US$12.66 | 6 |
| Jul ’24 | US$15.86 | US$24.25 +52.9% | 18.4% | US$32.00 | US$19.00 | US$16.13 | 6 |
| Jun ’24 | US$15.67 | US$24.42 +55.8% | 17.6% | US$32.00 | US$19.50 | US$16.28 | 6 |
| May ’24 | US$17.18 | US$24.58 +43.1% | 22.2% | US$34.00 | US$18.50 | US$15.66 | 6 |
| Apr ’24 | US$17.38 | US$24.58 +41.4% | 22.2% | US$34.00 | US$18.50 | US$14.86 | 6 |
| Mar ’24 | US$19.61 | US$24.50 +24.9% | 21.6% | US$33.00 | US$17.00 | US$15.70 | 6 |
| Feb ’24 | US$16.50 | US$24.67 +49.5% | 21.2% | US$33.00 | US$17.00 | US$15.38 | 6 |
| Jan ’24 | US$16.88 | US$25.17 +49.1% | 21.3% | US$33.00 | US$17.00 | US$17.87 | 6 |
| Dec ’23 | US$15.95 | US$27.20 +70.6% | 14.0% | US$33.00 | US$23.00 | US$17.63 | 5 |
| Nov ’23 | US$19.79 | US$27.80 +40.5% | 17.2% | US$36.00 | US$23.00 | US$12.91 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Aker BP
NOK 145.2b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.23
7D
4.7%
1Y
-26.7%
SM Energy
US$5.0b
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, gas, and natural gas liquids in the state of Texas.
SM
US$43.33
7D
-0.09%
1Y
14.3%
ProPetro Holding
US$780.2m
Operates as an integrated oilfield services company.
PUMP
US$7.58
7D
-1.6%
1Y
-18.4%