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Calumet NasdaqGS:CLMT Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$9.31

Cap. di mercato

US$854.7m

7D

-5.3%

1Y

-37.9%

Aggiornato

14 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Calumet, Inc.

NasdaqGS:CLMT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$854.7m

CLMT Panoramica delle azioni

Calumet, Inc. produce, formula e commercializza una serie diversificata di prodotti speciali di marca e di carburanti rinnovabili per vari mercati industriali e di consumo in Nord America e a livello internazionale. Maggiori dettagli

CLMT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 61.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 70.05% all'anno

Analisi del rischio

Patrimonio netto negativo

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US


Calumet, Inc. Concorrenti

Delek US Holdings

NYSE:DK

US$772.1m

Par Pacific Holdings

NYSE:PARR

US$741.9m

REX American Resources

NYSE:REX

US$667.9m

World Kinect

NYSE:WKC

US$1.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Calumet
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$9.31
Massimo di 52 settimaneUS$25.29
Minimo di 52 settimaneUS$7.68
Beta1.42
Variazione di 1 mese-22.80%
Variazione a 3 mesi-50.90%
Variazione di 1 anno-37.93%
Variazione a 3 anni-30.16%
Variazione a 5 anni537.67%
Variazione dall'IPO-57.20%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Calumet's Businesses Firing Like A Cannon, Well, Close

Mar 11

Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Could Be Riskier Than It Looks

Feb 04
Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Could Be Riskier Than It Looks

Update On Calumet, My Largest Investment

Jan 13

The Returns On Capital At Calumet (NASDAQ:CLMT) Don't Inspire Confidence

Jan 12
The Returns On Capital At Calumet (NASDAQ:CLMT) Don't Inspire Confidence

Long-Term Investing In Calumet Specialty Products

Nov 17

Is There An Opportunity With Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) 26% Undervaluation?

Nov 11
Is There An Opportunity With Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) 26% Undervaluation?

There's No Escaping Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) Muted Revenues Despite A 28% Share Price Rise

Oct 16
There's No Escaping Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) Muted Revenues Despite A 28% Share Price Rise

Calumet: A Compelling Energy Transition Turnaround

Oct 16

Calumet (NASDAQ:CLMT) Could Become A Multi-Bagger

Oct 04
Calumet (NASDAQ:CLMT) Could Become A Multi-Bagger

Calumet: Near Term Catalysts For A Pop

Sep 23

Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Soars 43% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Aug 30
Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Soars 43% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Calumet Converted To A C-Corp, So What's Next

Jul 25

Little Excitement Around Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) Revenues

Jul 16
Little Excitement Around Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) Revenues

Rendimenti per gli azionisti

CLMTUS Oil and GasUS Mercato
7D-5.3%1.5%6.8%
1Y-37.9%-13.1%5.9%

Ritorno vs Industria: CLMT ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento -13.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CLMT ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 5.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CLMT's price volatile compared to industry and market?
CLMT volatility
CLMT Average Weekly Movement12.8%
Oil and Gas Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di CLMT è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 13% ) di CLMT è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni US.

Community vs My Fair Value

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Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19191,620Louis Borgmanncalumet.com

Calumet, Inc. produce, formula e commercializza una serie diversificata di prodotti speciali di marca e carburanti rinnovabili per vari mercati industriali e di consumo in Nord America e a livello internazionale. Opera attraverso i segmenti Specialty Products and Solutions, Montana/Renewables e Performance Brands. Il segmento Specialty Products and Solutions offre vari solventi, cere, oli lubrificanti personalizzati, oli bianchi, petrolati, gel, esteri e altri prodotti.

Calumet, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Calumet con la sua capitalizzazione di mercato?
CLMT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$854.74m
Guadagni(TTM)-US$222.00m
Ricavi(TTM)US$4.19b

0.2x

Rapporto P/S

-3.6x

Rapporto P/E

CLMT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CLMT Conto economico (TTM)
RicaviUS$4.19b
Costo del fatturatoUS$3.90b
Profitto lordoUS$289.10m
Altre speseUS$511.10m
Guadagni-US$222.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-2.58
Margine lordo6.90%
Margine di profitto netto-5.30%
Rapporto debito/patrimonio netto-456.6%

Come si è comportato CLMT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/14 09:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Calumet, Inc. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard GrossBarclays
Jason SmithBofA Global Research
Manav GuptaCredit Suisse