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Granite Ridge Resources NYSE:GRNT Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$6.41

Cap. di mercato

US$835.5m

7D

4.2%

1Y

4.1%

Aggiornato

20 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Granite Ridge Resources, Inc.

NYSE:GRNT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$835.5m

GRNT Panoramica delle azioni

Granite Ridge Resources, Inc. opera come società non operativa di esplorazione e produzione di petrolio e gas. Maggiori dettagli

GRNT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 50.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 38.82% all'anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 6.86% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (13.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (31.7%)


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Granite Ridge Resources
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Cost Management And Permian Expansion Will Improve Future Margins

Key Takeaways Increased Controlled Capital allocation and Permian Basin drilling could boost production and future revenue, enhancing operating margins. Effective cost management and oil-focused production shift may improve net margins, potentially benefiting earnings and shareholder returns.
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US$7.56
FV
15.2% undervalued intrinsic discount
18.59%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
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Granite Ridge Resources, Inc. Concorrenti

Vitesse Energy

NYSE:VTS

US$802.4m

Infinity Natural Resources

NYSE:INR

US$1.2b

Sabine Royalty Trust

NYSE:SBR

US$1.0b

GeoPark

NYSE:GPRK

US$473.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Granite Ridge Resources
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$6.41
Massimo di 52 settimaneUS$7.10
Minimo di 52 settimaneUS$5.47
Beta0.19
Variazione di 1 mese-5.04%
Variazione a 3 mesi-5.46%
Variazione di 1 anno4.06%
Variazione a 3 anni-34.86%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-35.45%

Notizie e aggiornamenti recenti

Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Dividend Will Be $0.11

Feb 20
Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Dividend Will Be $0.11

Granite Ridge Resources: Potential Value Underscored By Significant Insider Purchases

Feb 13

Not Many Are Piling Into Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Just Yet

Jan 25
Not Many Are Piling Into Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Just Yet

Recent updates

Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Dividend Will Be $0.11

Feb 20
Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Dividend Will Be $0.11

Granite Ridge Resources: Potential Value Underscored By Significant Insider Purchases

Feb 13

Not Many Are Piling Into Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Just Yet

Jan 25
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Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Shares Could Be 33% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 20
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Granite Ridge Resources: 2025 Oil Production May Increase By Over 20%

Nov 16

Some May Be Optimistic About Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Earnings

Nov 15
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Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Nov 12
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Granite Ridge Resources: Increased Spending Expected To Boost Early 2025 Production

Sep 18

Is Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT) Trading At A 24% Discount?

Sep 18
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Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Dividend Will Be $0.11

Aug 26
Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Dividend Will Be $0.11

Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Paying Out A Dividend Of $0.11

Aug 12
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Is Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) A Risky Investment?

Aug 03
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Granite Ridge Resources: Free Cash Flow May Be Close To Zero In 2024

Jun 18

Investors Will Want Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Growth In ROCE To Persist

Jun 10
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Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Is Due To Pay A Dividend Of $0.11

May 21
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Estimating The Fair Value Of Granite Ridge Resources, Inc. (NYSE:GRNT)

May 14
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Granite Ridge Resources: Balancing Production Growth With Increasing Debt

Apr 05

Granite Ridge Resources' (NYSE:GRNT) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Mar 15
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There Is A Reason Granite Ridge Resources, Inc.'s (NYSE:GRNT) Price Is Undemanding

Mar 10
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Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Feb 16
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Granite Ridge Resources Pre Announces Q4 Beat And Offers Positive Operations Update

Feb 05

Granite Ridge Resources: Debt Remains Reasonable Despite Spending To Grow Production

Dec 08

Granite Ridge: Secondary Creates Buying Opportunity

Sep 29

Granite Ridge Resources: Attempting To Scale Up Production

Aug 30

Granite Ridge Resources: Exceptional Team, Better Guidance, And Quite Cheap

Jun 14

We Think Granite Ridge Resources (NYSE:GRNT) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Mar 28
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Granite Ridge Resources raises dividend by 37.5% to $0.11

Feb 21

Granite Ridge Resources reports Q3 results

Nov 14

Rendimenti per gli azionisti

GRNTUS Oil and GasUS Mercato
7D4.2%2.9%-0.4%
1Y4.1%10.3%20.8%

Ritorno vs Industria: GRNT ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento 10.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GRNT ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 20.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GRNT's price volatile compared to industry and market?
GRNT volatility
GRNT Average Weekly Movement5.2%
Oil and Gas Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: GRNT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di GRNT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
n/a2Luke Brandenbergwww.graniteridge.com

Granite Ridge Resources, Inc. opera come società non operativa di esplorazione e produzione di petrolio e gas. Possiede un portafoglio di pozzi e terreni in tutto il Permiano e in altri bacini non convenzionali degli Stati Uniti. Granite Ridge Resources, Inc. ha sede a Dallas, in Texas.

Granite Ridge Resources, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Granite Ridge Resources con la sua capitalizzazione di mercato?
GRNT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$835.45m
Guadagni(TTM)US$47.72m
Ricavi(TTM)US$358.52m

17.6x

Rapporto P/E

2.3x

Rapporto P/S

GRNT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GRNT Conto economico (TTM)
RicaviUS$358.52m
Costo del fatturatoUS$62.45m
Profitto lordoUS$296.07m
Altre speseUS$248.34m
GuadagniUS$47.72m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Mar 06, 2025

Utile per azione (EPS)0.37
Margine lordo82.58%
Margine di profitto netto13.31%
Rapporto debito/patrimonio netto29.5%

Come si è comportato GRNT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.9%

Rendimento attuale del dividendo

120%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare GRNT per ricevere un dividendo imminente?
Granite Ridge Resources date dei dividendi
Data di stacco del dividendoFeb 28 2025
Data di pagamento dei dividendiMar 14 2025
Giorni fino al dividendo Ex6 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi20 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 13:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Granite Ridge Resources, Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Noah HungnessBofA Global Research
John AbbottBofA Global Research
John Phillips JohnstonCapital One Securities, Inc.