W&T Offshore, Inc.

NYSE:WTI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$291.8m

W&T Offshore Valutazione

WTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WTI ( $1.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WTI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WTI?

Metrica chiave: Poiché WTI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per WTI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WTI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di WTI su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeUS$537.26m
Cap. di mercatoUS$291.77m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WTI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di WTI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
AMPY Amplify Energy
0.9x3.0%US$269.2m
BRY Berry
0.4x-4.3%US$327.8m
GPRK GeoPark
0.6x7.9%US$423.4m
PRB Peak Resources
3.9xn/aUS$203.7m
WTI W&T Offshore
0.5x7.9%US$291.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WTI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

36 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.27b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.19b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.67b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.54b
WTI 0.5xMedia del settore 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: WTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.8 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WTI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WTI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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