Wie ist das Verhältnis von SRNA3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

SRNA3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von SRNA3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Renewable Energy?

SRNA3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.8x) mit dem BR Renewable Energy Branchendurchschnitt (11.1x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von SRNA3 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SRNA3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.6x).

Wie hoch ist der faire Preis von SRNA3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SRNA3 (R$5.43) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (R$14.62) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

SRNA3 Aktienübersicht

Serena Energia S.A. erzeugt und vertreibt erneuerbare Energie. Mehr Details

SRNA3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	3/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	0/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

62.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 291.2%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 146.2%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Serena Energia S.A. Wettbewerber

Auren Energia

BOVESPA:AURE3

R$8.8b

Empresa Metropolitana de Águas e Energia

BOVESPA:EMAE4

R$1.9b

Renova Energia

BOVESPA:RNEW11

R$249.5m

Engie Brasil Energia

BOVESPA:EGIE3

R$29.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Serena Energia
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R$5.43
52-Wochen-Hoch	R$10.64
52-Wochen-Tief	R$5.43
Beta	0.86
1 Monat Veränderung	-22.09%
3 Monate Veränderung	-34.89%
1 Jahr Veränderung	-46.82%
3 Jahre Veränderung	-57.08%
5 Jahre Veränderung	-68.73%
Veränderung seit IPO	-25.52%

Aktuelle Nachrichten und Updates

At R$6.01, Is Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Worth Looking At Closely?

Dec 18

Serena Energia S.A.'s (BVMF:SRNA3) Stock Retreats 25% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Nov 29

Serena Energia S.A.'s (BVMF:SRNA3) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Nov 29

Recent updates

At R$6.01, Is Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Worth Looking At Closely?

Dec 18

Serena Energia S.A.'s (BVMF:SRNA3) Stock Retreats 25% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Nov 29

Serena Energia S.A.'s (BVMF:SRNA3) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

Nov 29

Serena Energia (BVMF:SRNA3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Nov 03

Serena Energia's (BVMF:SRNA3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Aug 21

Is Serena Energia (BVMF:SRNA3) A Risky Investment?

Aug 12

Broker Revenue Forecasts For Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Are Surging Higher

Jul 23

Getting In Cheap On Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Is Unlikely

Jul 19

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Serena Energia (BVMF:SRNA3)

Jun 28

Industry Analysts Just Upgraded Their Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Revenue Forecasts By 17%

Apr 18

What Serena Energia S.A.'s (BVMF:SRNA3) P/S Is Not Telling You

Apr 12

Need To Know: The Consensus Just Cut Its Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Estimates For 2024

Mar 16

Earnings Update: Omega Energia S.A. (BVMF:MEGA3) Just Reported Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Aug 11

Omega Energia (BVMF:MEGA3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Jun 10

What You Need To Know About The Omega Energia S.A. (BVMF:MEGA3) Analyst Downgrade Today

May 06

Omega Energia (BVMF:MEGA3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Dec 14

Omega Energia's (BVMF:MEGA3) Earnings Are Built On Soft Foundations

Mar 04

Aktionärsrenditen

	SRNA3	BR Renewable Energy	BR Markt
7D	-5.2%	-1.5%	-0.8%
1Y	-46.8%	-25.4%	-13.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SRNA3 unter dem Niveau der Branche BR Renewable Energy , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -25.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: SRNA3 hinter dem Markt BR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -13.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is SRNA3's price volatile compared to industry and market?
SRNA3 volatility
SRNA3 Average Weekly Movement	6.3%
Renewable Energy Industry Average Movement	3.5%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in BR Market	9.6%
10% least volatile stocks in BR Market	2.9%

Stabiler Aktienkurs: SRNA3 hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: SRNA3Die wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2008	n/a	Antonio Augusto de Bastos Filho	www.us.srna.co/

Serena Energia S.A. erzeugt und vertreibt erneuerbare Energie. Das Unternehmen erzeugt Strom aus Wind-, Wasser- und Sonnenenergie. Das Unternehmen war früher als Omega Energia S.A. bekannt und änderte im Dezember 2023 seinen Namen in Serena Energia S.A..

Serena Energia S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Serena Energia im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SRNA3 grundlegende Statistiken
Marktanteil	R$3.38b
Gewinn(TTM)	R$214.35m
Umsatz(TTM)	R$3.49b

15.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SRNA3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SRNA3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R$3.49b
Kosten der Einnahmen	R$2.51b
Bruttogewinn	R$981.01m
Sonstige Ausgaben	R$766.66m
Umsatz	R$214.35m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.34
Bruttomarge	28.13%
Nettogewinnspanne	6.15%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	213.0%

Wie hat sich SRNA3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/26 07:05
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/23 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Serena Energia S.A. wird von 14 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Gustavo Faria	BofA Global Research
Arthur Pereira	BofA Global Research
Francisco Navarrete	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

SRNA3 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Serena Energia S.A. Wettbewerber

BOVESPA:AURE3

R$8.8b

BOVESPA:EMAE4

R$1.9b

BOVESPA:RNEW11

R$249.5m

BOVESPA:EGIE3

R$29.1b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

At R$6.01, Is Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Worth Looking At Closely?

Serena Energia S.A.'s (BVMF:SRNA3) Stock Retreats 25% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Serena Energia S.A.'s (BVMF:SRNA3) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

New minor risk - Earnings quality

Consensus EPS estimates fall by 19%, revenue upgraded

Recent updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

At R$6.01, Is Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Worth Looking At Closely?

Serena Energia S.A.'s (BVMF:SRNA3) Stock Retreats 25% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Serena Energia S.A.'s (BVMF:SRNA3) 25% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

New minor risk - Earnings quality

Consensus EPS estimates fall by 19%, revenue upgraded

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Serena Energia (BVMF:SRNA3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Scala Data Centers S.A. agreed to acquire an unknown minority stake in Renewable Operations in Brazil from Serena Energia S.A. (BOVESPA:SRNA3).

Consensus EPS estimates fall by 19%, revenue upgraded

Serena Energia's (BVMF:SRNA3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2024 earnings released

Is Serena Energia (BVMF:SRNA3) A Risky Investment?

Broker Revenue Forecasts For Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Are Surging Higher

Consensus revenue estimates increase by 12%

Getting In Cheap On Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Is Unlikely

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Serena Energia (BVMF:SRNA3)

New minor risk - Earnings quality

First quarter 2024 earnings released

Consensus EPS estimates fall from profit to R$0.25 loss

Industry Analysts Just Upgraded Their Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Revenue Forecasts By 17%

Consensus revenue estimates increase by 17%

What Serena Energia S.A.'s (BVMF:SRNA3) P/S Is Not Telling You

Need To Know: The Consensus Just Cut Its Serena Energia S.A. (BVMF:SRNA3) Estimates For 2024

Consensus revenue estimates decrease by 19%

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Consensus estimates of losses per share improve by 40%

Consensus EPS estimates fall by 219%, revenue upgraded

Serena Energia (BVMF:SRNA3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Some Confidence Is Lacking In Serena Energia S.A.'s (BVMF:SRNA3) P/S

Consensus revenue estimates increase by 14%

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Be Wary Of Omega Energia (BVMF:MEGA3) And Its Returns On Capital

New minor risk - Share price stability

Earnings Update: Omega Energia S.A. (BVMF:MEGA3) Just Reported Its Second-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Second quarter 2023 earnings released

Omega Energia (BVMF:MEGA3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

What You Need To Know About The Omega Energia S.A. (BVMF:MEGA3) Analyst Downgrade Today

Consensus revenue estimates decrease by 15%

Now 20% undervalued after recent price drop

Omega Energia S.A. to Report Q3, 2023 Results on Nov 14, 2023

Consensus EPS estimates fall by 68%

Consensus revenue estimates increase by 10%

Consensus forecasts updated

Omega Energia (BVMF:MEGA3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Price target decreased to R$14.67

Consensus forecasts updated

Less than half of directors are independent

Consensus forecasts updated

Omega Energia S.A. to Report Q3, 2022 Results on Nov 11, 2022

Consensus revenue estimates increase by 11%

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Omega Energia S.A. to Report Q2, 2022 Results on Aug 15, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to R$15.31

Less than half of directors are independent

Omega Energia S.A. to Report Q1, 2022 Results on May 04, 2022

Erträge & Einnahmen