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Engie Brasil EnergiaBOVESPA:EGIE3 Lagerbericht

Market Cap R$29.8b
Share Price
n/a
1Y-11.2%
7D0%
Portfolio Value
​
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Engie Brasil Energia S.A.

BOVESPA:EGIE3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$29.8b

EGIE3 Aktienübersicht

Engie Brasil Energia S.A. und ihre Tochtergesellschaften erzeugen, verkaufen und handeln mit elektrischer Energie in Brasilien. Mehr Details

EGIE3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden3/6

Belohnungen

37.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 14.1% pro Jahr gestiegen.

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 18.1% pro Jahr sinken.

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Dividende von 3.96% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Renewable Expansion With Serra Do Assurua May Boost Revenue, But Shrinking Margins And Rising Debt Pose Risks

Key Takeaways Strategic connectivity line acquisitions, early project operations, and large-scale investments highlight potential revenue growth and enhanced market expansion. Capital recycling and optimized energy sales strategies could improve net margins by reallocating resources to high-growth opportunities and higher average price sales.
View narrative
R$40.48
FV
9.6% undervalued intrinsic discount
0.88%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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Engie Brasil Energia S.A. Wettbewerber

Auren Energia

BOVESPA:AURE3

R$8.8b

Empresa Metropolitana de Águas e Energia

BOVESPA:EMAE4

R$2.0b

Serena Energia

BOVESPA:SRNA3

R$5.3b

Companhia Paranaense de Energia - COPEL

BOVESPA:CPLE6

R$29.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Engie Brasil Energia
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$36.58
52-Wochen-HochR$47.19
52-Wochen-TiefR$34.39
Beta0.50
1 Monat Veränderung4.07%
3 Monate Veränderung-5.21%
1 Jahr Veränderung-11.19%
3 Jahre Veränderung-8.25%
5 Jahre Veränderung-23.04%
Veränderung seit IPO2,398.63%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Engie Brasil Energia S.A.'s (BVMF:EGIE3) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Feb 05
Engie Brasil Energia S.A.'s (BVMF:EGIE3) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Return Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Appealing

Dec 25
Return Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Appealing

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Engie Brasil Energia's (BVMF:EGIE3) Earnings

Nov 13
We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Engie Brasil Energia's (BVMF:EGIE3) Earnings

Recent updates

Engie Brasil Energia S.A.'s (BVMF:EGIE3) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Feb 05
Engie Brasil Energia S.A.'s (BVMF:EGIE3) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Return Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Appealing

Dec 25
Return Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Appealing

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Engie Brasil Energia's (BVMF:EGIE3) Earnings

Nov 13
We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Engie Brasil Energia's (BVMF:EGIE3) Earnings

Results: Engie Brasil Energia S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Nov 08
Results: Engie Brasil Energia S.A. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Engie Brasil Energia S.A. (BVMF:EGIE3) Could Be Riskier Than It Looks

Oct 18
Engie Brasil Energia S.A. (BVMF:EGIE3) Could Be Riskier Than It Looks

Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 22
Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Engie Brasil Energia S.A. (BVMF:EGIE3) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jul 12
Engie Brasil Energia S.A. (BVMF:EGIE3) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Capital Allocation Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Ideal

Jun 20
Capital Allocation Trends At Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Aren't Ideal

We Think That There Are Some Issues For Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Beyond Its Promising Earnings

May 14
We Think That There Are Some Issues For Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Beyond Its Promising Earnings

Engie Brasil Energia S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

May 09
Engie Brasil Energia S.A. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

These 4 Measures Indicate That Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Is Using Debt Extensively

Mar 27
These 4 Measures Indicate That Engie Brasil Energia (BVMF:EGIE3) Is Using Debt Extensively

Aktionärsrenditen

EGIE3BR Renewable EnergyBR Markt
7D0%0.9%-1.3%
1Y-11.2%-12.2%-7.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EGIE3 wie die Branche BR Renewable Energy , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -12.2 erzielte.

Rendite vs. Markt: EGIE3 hinter dem Markt BR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -7.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is EGIE3's price volatile compared to industry and market?
EGIE3 volatility
EGIE3 Average Weekly Movement2.8%
Renewable Energy Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement5.4%
10% most volatile stocks in BR Market9.8%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: EGIE3 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: EGIE3Die wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20051,099Eduardo Antonio Sattaminiwww.engie.com.br

Engie Brasil Energia S.A. erzeugt, verkauft und handelt mit elektrischer Energie in Brasilien, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften. Das Unternehmen betreibt verschiedene Anlagen, darunter Wasserkraftwerke, Windparks, Biomasseanlagen, Photovoltaikanlagen und Kleinwasserkraftwerke. Außerdem ist das Unternehmen im Bereich des Erdgastransports tätig.

Engie Brasil Energia S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Engie Brasil Energia im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EGIE3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$29.85b
Gewinn(TTM)R$4.28b
Umsatz(TTM)R$11.22b

7.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EGIE3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EGIE3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$11.22b
Kosten der EinnahmenR$5.11b
BruttogewinnR$6.11b
Sonstige AusgabenR$1.83b
UmsatzR$4.28b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 09, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)5.24
Bruttomarge54.43%
Nettogewinnspanne38.15%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis196.5%

Wie hat sich EGIE3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.0%

Aktuelle Dividendenrendite

50%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/22 20:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/21 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Engie Brasil Energia S.A. wird von 24 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários