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Neoenergia BOVESPA:NEOE3 Lagerbericht

Letzter Preis

R$19.91

Marktkapitalisierung

R$24.9b

7D

-4.1%

1Y

-1.5%

Aktualisiert

18 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Neoenergia S.A.

BOVESPA:NEOE3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$24.9b

NEOE3 Aktienübersicht

Neoenergia S.A. erzeugt, überträgt, verteilt, handelt und vertreibt elektrische Energie in Brasilien. Mehr Details

NEOE3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden2/6

Belohnungen

80.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Dividende von 5.81% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts

Accelerated Termopernambuco Contract And Decisive Investments Will Boost Earnings

Key Takeaways Strategic capital investments and expansions signal potential growth in revenue and earnings as new projects and assets become operational. Corporate restructuring and disciplined capital allocation are poised to enhance profitability and net margins through focused efficiency and strategic partnerships.
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R$29.02
FV
31.4% undervalued intrinsic discount
1.04%
Revenue growth p.a.
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2 days ago author updated this narrative

Neoenergia S.A. Wettbewerber

Companhia Paranaense de Energia - COPEL

BOVESPA:CPLE6

R$26.5b

Energisa

BOVESPA:ENGI3

R$19.1b

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A

BOVESPA:ENMT4

R$17.8b

CPFL Energia

BOVESPA:CPFE3

R$37.1b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Neoenergia
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$19.91
52-Wochen-HochR$22.09
52-Wochen-TiefR$17.72
Beta0.59
1 Monat Veränderung2.00%
3 Monate Veränderung-0.25%
1 Jahr Veränderung-1.53%
3 Jahre Veränderung15.09%
5 Jahre Veränderung-17.15%
Veränderung seit IPO24.44%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Neoenergia (BVMF:NEOE3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Nov 19
Neoenergia (BVMF:NEOE3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Neoenergia (BVMF:NEOE3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Oct 17
Neoenergia (BVMF:NEOE3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Benign Growth For Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Underpins Its Share Price

Sep 20
Benign Growth For Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Underpins Its Share Price

Recent updates

Neoenergia (BVMF:NEOE3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Nov 19
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Neoenergia (BVMF:NEOE3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Oct 17
Neoenergia (BVMF:NEOE3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Benign Growth For Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Underpins Its Share Price

Sep 20
Benign Growth For Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Underpins Its Share Price

Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Exceeded Expectations And The Analyst Consensus Has Been Reviewing Its Models

Jul 27
Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Exceeded Expectations And The Analyst Consensus Has Been Reviewing Its Models

Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Reducing Its Dividend To R$0.1649

Jun 29
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Slowing Rates Of Return At Neoenergia (BVMF:NEOE3) Leave Little Room For Excitement

Jun 28
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Benign Growth For Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Underpins Its Share Price

May 31
Benign Growth For Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Underpins Its Share Price

Is Neoenergia (BVMF:NEOE3) A Risky Investment?

Mar 08
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Neoenergia S.A. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 10
Neoenergia S.A. Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Neoenergia S.A.'s (BVMF:NEOE3) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Jan 09
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Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Dec 12
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Neoenergia (BVMF:NEOE3) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Oct 18
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Neoenergia (BVMF:NEOE3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Sep 13
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Does Neoenergia (BVMF:NEOE3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 10
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Returns Are Gaining Momentum At Neoenergia (BVMF:NEOE3)

May 22
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Is Neoenergia (BVMF:NEOE3) Using Too Much Debt?

Mar 17
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Neoenergia's (BVMF:NEOE3) Returns On Capital Are Heading Higher

Feb 16
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Neoenergia (BVMF:NEOE3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 09
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Neoenergia's (BVMF:NEOE3) Returns On Capital

Nov 18
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Does Neoenergia (BVMF:NEOE3) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 10
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Investors Will Want Neoenergia's (BVMF:NEOE3) Growth In ROCE To Persist

May 28
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Analysts Just Made A Major Revision To Their Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Revenue Forecasts

May 06
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Neoenergia (BVMF:NEOE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Apr 17
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News Flash: Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Forecasts

Feb 24
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Neoenergia (BVMF:NEOE3)

Feb 14
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Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Reducing Its Dividend To R$0.13

Jan 03
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Neoenergia's (BVMF:NEOE3) Dividend Is Being Reduced To R$0.13

Dec 20
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Is Neoenergia (BVMF:NEOE3) Using Too Much Debt?

Nov 25
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Neoenergia's (BVMF:NEOE3) Returns On Capital

Nov 08
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Is Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Potentially Undervalued?

Sep 23
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These 4 Measures Indicate That Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Using Debt Extensively

Aug 24
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Neoenergia (BVMF:NEOE3) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Aug 09
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What Does Neoenergia S.A.'s (BVMF:NEOE3) Share Price Indicate?

Jun 15
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These 4 Measures Indicate That Neoenergia (BVMF:NEOE3) Is Using Debt Extensively

May 06
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The Trends At Neoenergia (BVMF:NEOE3) That You Should Know About

Mar 10
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Is Now An Opportune Moment To Examine Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3)?

Feb 23
Is Now An Opportune Moment To Examine Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3)?

Is Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) The Right Choice For A Smart Dividend Investor?

Feb 08
Is Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) The Right Choice For A Smart Dividend Investor?

Neoenergia (BVMF:NEOE3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 22
Neoenergia (BVMF:NEOE3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Should You Be Worried About Neoenergia S.A.'s (BVMF:NEOE3) 12% Return On Equity?

Jan 07
Should You Be Worried About Neoenergia S.A.'s (BVMF:NEOE3) 12% Return On Equity?

If You Had Bought Neoenergia's (BVMF:NEOE3) Shares A Year Ago You Would Be Down 29%

Dec 23
If You Had Bought Neoenergia's (BVMF:NEOE3) Shares A Year Ago You Would Be Down 29%

Our Take On The Returns On Capital At Neoenergia (BVMF:NEOE3)

Dec 01
Our Take On The Returns On Capital At Neoenergia (BVMF:NEOE3)

Is Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Popular Amongst Institutions?

Sep 10
Is Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Popular Amongst Institutions?

Should We Be Excited About The Trends Of Returns At Neoenergia (BVMF:NEOE3)?

Aug 26
Should We Be Excited About The Trends Of Returns At Neoenergia (BVMF:NEOE3)?

Is There Now An Opportunity In Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3)?

Aug 11
Is There Now An Opportunity In Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3)?

Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Revenue Forecasts By 17%

Jul 24
Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their Neoenergia S.A. (BVMF:NEOE3) Revenue Forecasts By 17%

Neoenergia S.A.'s (BVMF:NEOE3) Price Is Right But Growth Is Lacking

Jul 12
Neoenergia S.A.'s (BVMF:NEOE3) Price Is Right But Growth Is Lacking

Aktionärsrenditen

NEOE3BR Electric UtilitiesBR Markt
7D-4.1%-4.4%-7.2%
1Y-1.5%-11.5%-11.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: NEOE3 übertraf die Branche BR Electric Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -10 erzielte.

Rendite vs. Markt: NEOE3 übertraf den Markt BR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -9.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is NEOE3's price volatile compared to industry and market?
NEOE3 volatility
NEOE3 Average Weekly Movement3.2%
Electric Utilities Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.2%
10% least volatile stocks in BR Market2.7%

Stabiler Aktienkurs: NEOE3 hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: NEOE3Die wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1997n/aEduardo Capelastegui Saizwww.neoenergia.com

Neoenergia S.A. erzeugt, überträgt, verteilt, handelt und vertreibt elektrische Energie in Brasilien. Das Unternehmen ist in den Bereichen Netze, Erneuerbare Energien, Liberalisierung und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet Lösungen für den freien Energiemarkt an, wie z.B. den freien Energiemarkt, Energiemanagement, Management- und Abrechnungssystem, Zertifikate für erneuerbare Energien und langfristige Verträge; grünen Wasserstoff, der grünes Ammoniak, Stahl und Methanol umfasst; industrielle Gaslösungen; lokale und dezentrale Solarkraftwerke; Engineering; und elektrifizierte Flottenlösungen für Unternehmen.

Neoenergia S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Neoenergia im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
NEOE3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$24.86b
Gewinn(TTM)R$3.76b
Umsatz(TTM)R$46.91b

6.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist NEOE3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
NEOE3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$46.91b
Kosten der EinnahmenR$36.56b
BruttogewinnR$10.36b
Sonstige AusgabenR$6.60b
UmsatzR$3.76b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)3.10
Bruttomarge22.07%
Nettogewinnspanne8.01%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis158.0%

Wie hat sich NEOE3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.8%

Aktuelle Dividendenrendite

32%

Ausschüttungsquote

Zahlt NEOE3 eine zuverlässige Dividende?

Siehe NEOE3 Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie NEOE3 kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Neoenergia Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumJan 05 2024
Datum der DividendenzahlungDec 20 2024
Tage bis Ex-Dividende349 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung1 day

Zahlt NEOE3 eine zuverlässige Dividende?

Siehe NEOE3 Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 01:06
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Neoenergia S.A. wird von 19 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rafael Bezerra DiasBB Banco de Investimento S.A.
Gustavo FariaBofA Global Research
Arthur PereiraBofA Global Research