Neoenergia Valuierung
Ist NEOE3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NEOE3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: NEOE3 (R$17.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$58.87) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NEOE3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NEOE3 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist NEOE3's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R$21.51b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.7x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von NEOE3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.4x | ||
ENGI3 Energisa | 13x | -0.8% | R$22.8b |
TRPL4 CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista | 6.1x | -15.6% | R$18.7b |
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL | 13.4x | 11.0% | R$26.1b |
CMIG4 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | 5.3x | -9.5% | R$31.5b |
NEOE3 Neoenergia | 4.9x | 1.9% | R$21.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NEOE3 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NEOE3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BR Electric Utilities?
Price-To-Earnings gegen Industrie: NEOE3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Electric Utilities (7.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NEOE3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 4.9x |
| Faires PE Verhältnis | 9.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NEOE3 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$17.86 | R$28.23 +58.1% | 17.2% | R$37.60 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$18.90 | R$28.32 +49.8% | 17.0% | R$37.60 | R$20.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$19.18 | R$27.74 +44.6% | 14.5% | R$36.71 | R$20.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$20.44 | R$28.00 +37.0% | 14.3% | R$36.71 | R$20.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$21.27 | R$28.00 +31.6% | 14.3% | R$36.71 | R$20.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$20.66 | R$26.22 +26.9% | 9.3% | R$30.00 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$21.34 | R$25.88 +21.3% | 8.8% | R$30.00 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$20.21 | R$25.88 +28.1% | 8.8% | R$30.00 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$17.54 | R$25.97 +48.0% | 8.6% | R$30.00 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | R$18.41 | R$25.60 +39.0% | 10.0% | R$30.00 | R$20.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | R$18.50 | R$25.32 +36.8% | 11.5% | R$30.00 | R$19.90 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | R$19.40 | R$24.65 +27.1% | 11.5% | R$27.90 | R$19.90 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | R$21.23 | R$23.98 +13.0% | 12.4% | R$27.90 | R$19.90 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | R$16.10 | R$23.98 +48.9% | 12.4% | R$27.90 | R$19.90 | R$18.90 | 11 |
| May ’24 | R$15.45 | R$23.90 +54.7% | 11.6% | R$27.90 | R$19.90 | R$19.18 | 12 |
| Apr ’24 | R$15.00 | R$24.57 +63.8% | 12.0% | R$29.00 | R$19.90 | R$20.44 | 12 |
| Mar ’24 | R$14.08 | R$24.57 +74.5% | 12.0% | R$29.00 | R$19.90 | R$21.27 | 12 |
| Feb ’24 | R$15.18 | R$24.05 +58.4% | 14.0% | R$29.00 | R$19.50 | R$20.66 | 13 |
| Jan ’24 | R$15.45 | R$24.21 +56.7% | 12.6% | R$29.00 | R$19.50 | R$21.34 | 13 |
| Dec ’23 | R$15.66 | R$24.44 +56.1% | 11.9% | R$29.00 | R$19.50 | R$20.21 | 13 |
| Nov ’23 | R$16.51 | R$24.59 +49.0% | 12.8% | R$30.00 | R$19.50 | R$17.54 | 13 |
| Oct ’23 | R$15.30 | R$24.71 +61.5% | 12.4% | R$30.00 | R$19.95 | R$18.41 | 13 |
| Sep ’23 | R$16.42 | R$24.99 +52.2% | 10.6% | R$30.00 | R$19.95 | R$18.50 | 14 |
| Aug ’23 | R$15.05 | R$25.12 +66.9% | 10.6% | R$30.00 | R$19.95 | R$19.40 | 14 |
| Jul ’23 | R$14.51 | R$26.23 +80.8% | 8.2% | R$30.00 | R$23.30 | R$21.23 | 12 |
| Jun ’23 | R$18.05 | R$26.37 +46.1% | 7.8% | R$30.00 | R$23.30 | R$16.10 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.