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Auren Energia BOVESPA:AURE3 Lagerbericht

Letzter Preis

R$9.90

Marktkapitalisierung

R$10.5b

7D

0%

1Y

-20.5%

Aktualisiert

05 Jun, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Auren Energia S.A.

BOVESPA:AURE3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$10.5b

Auren Energia (AURE3) Aktienübersicht

Auren Energia S.A. beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau, der Installation, dem Betrieb und der Wartung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien in Brasilien. Mehr Details

AURE3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden2/6

Belohnungen

50.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 71.55% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Dividende von 15.15% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


AURE3 Community Fair Values

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Auren Energia
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts

Synergies From AES Brasil Acquisition Will Exceed Initial Estimates

Key Takeaways Acquisition of AES Brasil enhances growth via increased capacity, market reach, and operational synergies, boosting revenue and EBITDA. Strategic debt management and expanding trading activities improve cost efficiency, earnings, and cash flow, supporting sustained growth.
View narrative
R$11.29
FV
12.3% undervalued intrinsic discount
3.53%
Revenue growth p.a.
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about 1 month ago author updated this narrative
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Auren Energia S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Auren Energia
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$9.90
52-Wochen-HochR$12.58
52-Wochen-TiefR$7.34
Beta0.21
1 Monat Veränderung12.50%
3 Monate Veränderung22.98%
1 Jahr Veränderung-20.55%
3 Jahre Veränderung-29.74%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-39.63%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Apr 30
Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Recent updates

Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Apr 30
Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Might Not Be As Mispriced As It Looks
author-image

Integration With AES Assets Will Improve Efficiency But Significant Debt Poses Risks

Business combination with AES Brazil aims to capture synergies and improve operational efficiency, potentially boosting net margins through reduced costs and optimized resource use.

We Think Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 31
We Think Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Auren Energia S.A.'s (BVMF:AURE3) Share Price Could Signal Some Risk

Oct 20
Auren Energia S.A.'s (BVMF:AURE3) Share Price Could Signal Some Risk

These 4 Measures Indicate That Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Using Debt Extensively

Jul 26
These 4 Measures Indicate That Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Using Debt Extensively

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Jun 06
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Auren Energia (BVMF:AURE3)

Apr 16
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Auren Energia (BVMF:AURE3)

Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Feb 28
Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Auren Energia (BVMF:AURE3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jan 15
Auren Energia (BVMF:AURE3) Could Be Struggling To Allocate Capital

The Returns On Capital At Auren Energia (BVMF:AURE3) Don't Inspire Confidence

Oct 11
The Returns On Capital At Auren Energia (BVMF:AURE3) Don't Inspire Confidence

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Aug 07
New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Return Trends At Auren Energia (BVMF:AURE3) Aren't Appealing

Jun 12
Return Trends At Auren Energia (BVMF:AURE3) Aren't Appealing

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

May 09
New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Auren Energia S.A. Beat Revenue Forecasts By 49%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

May 06
Auren Energia S.A. Beat Revenue Forecasts By 49%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Jan 17
Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Analysts' Revenue Estimates For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Sep 14
Analysts' Revenue Estimates For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Analysts Have Just Cut Their Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Revenue Estimates By 10%

Aug 24
Analysts Have Just Cut Their Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Revenue Estimates By 10%

We Think You Can Look Beyond Auren Energia's (BVMF:AURE3) Lackluster Earnings

Aug 19
We Think You Can Look Beyond Auren Energia's (BVMF:AURE3) Lackluster Earnings

Aktionärsrenditen

AURE3BR Renewable EnergyBR Markt
7D0%-0.6%-1.2%
1Y-20.5%-1.9%4.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AURE3 unter dem Niveau der Branche BR Renewable Energy , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: AURE3 hinter dem Markt BR zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is AURE3's price volatile compared to industry and market?
AURE3 volatility
AURE3 Average Weekly Movement4.7%
Renewable Energy Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in BR Market9.7%
10% least volatile stocks in BR Market2.8%

Stabiler Aktienkurs: AURE3 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: AURE3Die wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
n/an/aFabio Zanfelicewww.aurenenergia.com.br

Auren Energia S.A. beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau, der Installation, dem Betrieb und der Wartung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien in Brasilien. Das Unternehmen betreibt Wind-, Solar- und Wasserkraftanlagen mit einer installierten Gesamtkapazität von 3.030 MW. Das Unternehmen war früher unter dem Namen VTRM Energia Participações S.A. bekannt und änderte im März 2022 seinen Namen in Auren Energia S.A..

Auren Energia S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Auren Energia im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AURE3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$10.53b
Gewinn(TTM)R$5.82m
Umsatz(TTM)R$9.61b
1,779x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.1x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist AURE3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AURE3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$9.61b
Kosten der EinnahmenR$7.50b
BruttogewinnR$2.11b
Sonstige AusgabenR$2.11b
UmsatzR$5.82m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Aug 07, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.0056
Bruttomarge21.99%
Nettogewinnspanne0.06%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis178.3%

Wie hat sich AURE3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

15.2%
Aktuelle Dividendenrendite
207%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/05 23:12
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/05 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Auren Energia S.A. wird von 19 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Arthur PereiraBofA Global Research
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários