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Auren Energia S.A.BOVESPA:AURE3 Aktienübersicht

Marktkapitalisierung R$12.9b
Aktienkurs
R$12.27
n/v
1Y24.4%
7D4.0%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Auren Energia S.A.

BOVESPA:AURE3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$12.9b

Auren Energia (AURE3) Aktienübersicht

Auren Energia S.A. beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau, der Installation, dem Betrieb und der Wartung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien in Brasilien. Mehr Details

AURE3 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden0/6

Belohnungen

44.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 91.87% pro Jahr

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt


AURE3 Community Fair Values

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Auren Energia

Tighter Credit And Rising Costs Will Weaken Outlook

Key Takeaways High financing costs, supply chain disruptions, and technological shifts threaten profitability, increase project risks, and may lead to stranded assets. Asset and contract structure exposes the company to downside revenue risk from market volatility and climate events, limiting flexibility and earnings stability.
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R$8
FV
53.4% überbewertet intrinsischer Abschlag
-14.97%
Revenue growth p.a.
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Auren Energia

Analysts Raise Auren Energia Price Target as Outlook Improves and Valuation Metrics Strengthen

Key Takeaways Expansion in renewables, improved asset availability, and digitalization efforts are driving stronger revenue growth, cost savings, and increased operational efficiency. Long-term contracts and favorable regulatory trends are creating stable, predictable revenue streams and boosting asset value for future growth.
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R$11.78
FV
4.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
0.044%
Revenue growth p.a.
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Auren Energia

Global Decarbonization And Electrification Will Shape Green Energy Integration

Key Takeaways Accelerated integration, operational efficiency, and digital asset management position the company for margin expansion, strong cash generation, and industry-leading growth. Strategic focus on renewable ecosystem, commercialization, and leveraging scale enables outperformance in recurring revenues, contract quality, and long-term profitability.
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R$13.5
FV
9.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-0.26%
Revenue growth p.a.
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Auren Energia S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Auren Energia
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$12.27
52-Wochen-HochR$12.40
52-Wochen-TiefR$7.34
Beta0.21
1 Monat Veränderung14.46%
3 Monate Veränderung12.98%
1 Jahr Veränderung24.44%
3 Jahre Veränderung-11.02%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-25.18%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is Auren Energia (BVMF:AURE3) Using Too Much Debt?

Nov 21
Is Auren Energia (BVMF:AURE3) Using Too Much Debt?

Recent updates

Is Auren Energia (BVMF:AURE3) Using Too Much Debt?

Nov 21
Is Auren Energia (BVMF:AURE3) Using Too Much Debt?

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Oct 15
New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Auren Energia S.A.'s (BVMF:AURE3) Revenues Are Not Doing Enough For Some Investors

Jul 30
Auren Energia S.A.'s (BVMF:AURE3) Revenues Are Not Doing Enough For Some Investors

Is Auren Energia (BVMF:AURE3) A Risky Investment?

Jun 23
Is Auren Energia (BVMF:AURE3) A Risky Investment?

Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Apr 30
Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Might Not Be As Mispriced As It Looks
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Integration With AES Assets Will Improve Efficiency But Significant Debt Poses Risks

Business combination with AES Brazil aims to capture synergies and improve operational efficiency, potentially boosting net margins through reduced costs and optimized resource use.

We Think Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 31
We Think Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Auren Energia S.A.'s (BVMF:AURE3) Share Price Could Signal Some Risk

Oct 20
Auren Energia S.A.'s (BVMF:AURE3) Share Price Could Signal Some Risk

These 4 Measures Indicate That Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Using Debt Extensively

Jul 26
These 4 Measures Indicate That Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Using Debt Extensively

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Jun 06
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Auren Energia (BVMF:AURE3)

Apr 16
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Auren Energia (BVMF:AURE3)

Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Feb 28
Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Auren Energia (BVMF:AURE3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jan 15
Auren Energia (BVMF:AURE3) Could Be Struggling To Allocate Capital

The Returns On Capital At Auren Energia (BVMF:AURE3) Don't Inspire Confidence

Oct 11
The Returns On Capital At Auren Energia (BVMF:AURE3) Don't Inspire Confidence

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Aug 07
New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Return Trends At Auren Energia (BVMF:AURE3) Aren't Appealing

Jun 12
Return Trends At Auren Energia (BVMF:AURE3) Aren't Appealing

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

May 09
New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Auren Energia S.A. Beat Revenue Forecasts By 49%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

May 06
Auren Energia S.A. Beat Revenue Forecasts By 49%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Jan 17
Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Analysts' Revenue Estimates For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Sep 14
Analysts' Revenue Estimates For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Analysts Have Just Cut Their Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Revenue Estimates By 10%

Aug 24
Analysts Have Just Cut Their Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Revenue Estimates By 10%

We Think You Can Look Beyond Auren Energia's (BVMF:AURE3) Lackluster Earnings

Aug 19
We Think You Can Look Beyond Auren Energia's (BVMF:AURE3) Lackluster Earnings

Aktionärsrenditen

AURE3BR Renewable EnergyBR Markt
7D4.0%2.3%3.0%
1Y24.4%35.8%16.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AURE3 unter dem Niveau der Branche BR Renewable Energy , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 38.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: AURE3 übertraf den Markt BR, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 16.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is AURE3's price volatile compared to industry and market?
AURE3 volatility
AURE3 Average Weekly Movement4.9%
Renewable Energy Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market9.0%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

Stabiler Aktienkurs: AURE3 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: AURE3Die wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
n/an/aFabio Zanfelicewww.aurenenergia.com.br

Auren Energia S.A. beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau, der Installation, dem Betrieb und der Wartung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien in Brasilien. Das Unternehmen betreibt Wind-, Solar- und Wasserkraftanlagen mit einer installierten Gesamtkapazität von 3.030 MW. Das Unternehmen war früher unter dem Namen VTRM Energia Participações S.A. bekannt und änderte im März 2022 seinen Namen in Auren Energia S.A..

Auren Energia S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Auren Energia im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AURE3 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$12.92b
Gewinn(TTM)-R$1.37b
Umsatz(TTM)R$12.54b
1.0x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-9.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist AURE3 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AURE3 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$12.54b
Kosten der EinnahmenR$10.00b
BruttogewinnR$2.55b
Sonstige AusgabenR$3.91b
Gewinn-R$1.37b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-1.31
Bruttomarge20.30%
Nettogewinnspanne-10.91%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis183.0%

Wie hat sich AURE3 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.5%
Aktuelle Dividendenrendite
-5%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/28 03:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/28 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Auren Energia S.A. wird von 18 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual