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Alupar Investimento S.A.BOVESPA:ALUP11 Aktienübersicht

Marktkapitalisierung R$9.8b
Aktienkurs
R$29.82
Mein Marktwert
AN
AnalystConsensusTarget
R$36
17.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-2.0%
7D1.3%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Alupar Investimento S.A.

BOVESPA:ALUP11 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$9.8b

Alupar Investimento (ALUP11) Aktienübersicht

Alupar Investimento S.A. ist über seine Tochtergesellschaften in Brasilien, Kolumbien und Peru im Bereich der Übertragung, Erzeugung und Entwicklung von Strom tätig. Mehr Details

ALUP11 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden2/6

Belohnungen

91.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 57.3%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 20.4%

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 2.6% pro Jahr sinken.

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt


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Alupar Investimento
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts

Latin American Infrastructure Expansions May Strengthen Future Prospects Despite Regulatory Challenges

Key Takeaways Strategic acquisitions and infrastructure projects in Latin America aim to boost Alupar's revenue through regional growth and asset integration. Buyback plans and share-related bonuses may improve shareholder value and earnings per share if managed effectively.
View narrative
R$35.91
FV
17.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
0.92%
Revenue growth p.a.
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Alupar Investimento S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Alupar Investimento
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursR$29.82
52-Wochen-HochR$31.65
52-Wochen-TiefR$25.11
Beta0.28
1 Monat Veränderung-4.82%
3 Monate Veränderung-2.23%
1 Jahr Veränderung-2.04%
3 Jahre Veränderung21.89%
5 Jahre Veränderung35.26%
Veränderung seit IPO104.14%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) A Risky Investment?

Jun 10
Is Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) A Risky Investment?

The Strong Earnings Posted By Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

May 18
The Strong Earnings Posted By Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Is Increasing Its Dividend To R$1.11

Apr 11
Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Is Increasing Its Dividend To R$1.11

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Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Is Increasing Its Dividend To R$1.11

Apr 11
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Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Mar 23
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Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Is Increasing Its Dividend To R$0.87

Mar 09
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Does Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 01
Does Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Have A Healthy Balance Sheet?
author-image

LATAM Expansions Will Offer Currency Hedge But Face Exchange Rate And Execution Risks

Strategic project investments and upgrades in Peru, Colombia, and Brazil aim to boost revenue and growth through enhanced infrastructure and operational efficiency.

Alupar Investimento S.A.'s (BVMF:ALUP11) Shareholders Might Be Looking For Exit

Dec 19
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Shareholders Will Be Pleased With The Quality of Alupar Investimento's (BVMF:ALUP11) Earnings

Nov 16
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Alupar Investimento S.A.'s (BVMF:ALUP11) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Jul 12
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These 4 Measures Indicate That Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Is Using Debt Extensively

Jun 07
These 4 Measures Indicate That Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Is Using Debt Extensively

Return Trends At Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Aren't Appealing

May 09
Return Trends At Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Aren't Appealing

Alupar Investimento S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 08
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Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Feb 24
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Alupar Investimento S.A.'s (BVMF:ALUP11) Share Price Not Quite Adding Up

Jan 06
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Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Could Be Struggling To Allocate Capital

Dec 19
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Investors Could Be Concerned With Alupar Investimento's (BVMF:ALUP11) Returns On Capital

Sep 13
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Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Apr 05
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Alupar Investimento's (BVMF:ALUP11) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 12
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Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Aug 07
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Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 30
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Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Mar 21
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Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

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Why The 20% Return On Capital At Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Should Have Your Attention

Oct 03
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Does Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Have A Healthy Balance Sheet?

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Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

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Alupar Investimento's (BVMF:ALUP11) Profits Appear To Have Quality Issues

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Should Alupar Investimento S.A. (BVMF:ALUP11) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Apr 28
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Alupar Investimento S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

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A Note On Alupar Investimento S.A.'s (BVMF:ALUP11) ROE and Debt To Equity

Mar 09
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What Do The Returns On Capital At Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Tell Us?

Feb 22
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Does Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Have A Healthy Balance Sheet?

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How Does Alupar Investimento S.A. (BVMF:ALUP11) Fare As A Dividend Stock?

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Shareholders Of Alupar Investimento (BVMF:ALUP11) Must Be Happy With Their 180% Total Return

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How Much Of Alupar Investimento S.A. (BVMF:ALUP11) Do Institutions Own?

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How Good Is Alupar Investimento S.A. (BVMF:ALUP11), When It Comes To ROE?

Dec 09
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Benign Growth For Alupar Investimento S.A. (BVMF:ALUP11) Underpins Its Share Price

Nov 24
Benign Growth For Alupar Investimento S.A. (BVMF:ALUP11) Underpins Its Share Price

Aktionärsrenditen

ALUP11BR Electric UtilitiesBR Markt
7D1.3%-0.2%0.09%
1Y-2.0%0.4%-1.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ALUP11 unter dem Niveau der Branche BR Electric Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 0.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: ALUP11 entspricht dem BR Markt, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is ALUP11's price volatile compared to industry and market?
ALUP11 volatility
ALUP11 Average Weekly Movement3.1%
Electric Utilities Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market2.7%

Stabiler Aktienkurs: ALUP11 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum BR -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ALUP11Die wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2007906Paulo de Godoy Pereirawww.alupar.com.br

Alupar Investimento S.A. ist über seine Tochtergesellschaften in Brasilien, Kolumbien und Peru in den Bereichen Übertragung, Erzeugung und Entwicklung von Strom tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Übertragung und Erzeugung tätig. Es betreibt Wasserkraftwerke und Windkraftanlagen.

Alupar Investimento S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Alupar Investimento im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ALUP11 grundlegende Statistiken
MarktanteilR$9.83b
Gewinn(TTM)R$1.13b
Umsatz(TTM)R$4.23b
8.7x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
2.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ALUP11 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ALUP11 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenR$4.23b
Kosten der EinnahmenR$1.22b
BruttogewinnR$3.01b
Sonstige AusgabenR$1.88b
UmsatzR$1.13b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Aug 07, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)3.43
Bruttomarge71.15%
Nettogewinnspanne26.72%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis103.3%

Wie hat sich ALUP11 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.8%
Aktuelle Dividendenrendite
24%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/31 10:44
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/30 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Alupar Investimento S.A. wird von 19 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual