Alupar Investimento S.A.

BOVESPA:ALUP11 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$9.0b

Alupar Investimento Valuierung

Ist ALUP11 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALUP11, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALUP11 (R$28.96) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$25.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALUP11 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALUP11 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALUP11 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALUP11. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALUP11 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALUP11's PE?
PE-Verhältnis9.2x
ErgebnisR$996.93m
MarktanteilR$9.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALUP11 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALUP11 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.6x
EKTR4 Elektro Redes
8.8xn/aR$8.3b
CEEB3 Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA
5.8xn/aR$9.9b
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica
7.1x-9.2%R$11.7b
REDE3 Rede Energia Participações
8.9xn/aR$13.8b
ALUP11 Alupar Investimento
9.2x0.7%R$9.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALUP11 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALUP11 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BR Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ALUP11 9.2xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALUP11 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.2x) mit dem BR Electric Utilities Branchendurchschnitt (8.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALUP11 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALUP11 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.2x
Faires PE Verhältnis9.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALUP11 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALUP11 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR$28.96
R$35.55
+22.8%
8.7%R$42.70R$31.73n/a13
Nov ’25R$28.88
R$35.35
+22.4%
8.9%R$42.70R$31.73n/a12
Oct ’25R$29.95
R$34.52
+15.2%
9.0%R$42.70R$30.00n/a12
Sep ’25R$31.83
R$33.83
+6.3%
5.5%R$37.40R$30.00n/a12
Aug ’25R$31.66
R$33.25
+5.0%
5.7%R$35.96R$28.85n/a13
Jul ’25R$30.06
R$33.06
+10.0%
5.9%R$35.96R$28.85n/a13
Jun ’25R$29.08
R$32.90
+13.1%
5.0%R$35.96R$30.29n/a12
May ’25R$27.84
R$32.28
+16.0%
7.1%R$35.96R$28.00n/a12
Apr ’25R$29.61
R$32.58
+10.1%
6.2%R$35.96R$28.85n/a11
Mar ’25R$28.64
R$31.92
+11.4%
7.6%R$35.96R$27.88n/a10
Feb ’25R$28.40
R$31.00
+9.1%
9.1%R$35.96R$26.92n/a10
Jan ’25R$30.30
R$30.49
+0.6%
8.5%R$35.96R$26.92n/a11
Dec ’24R$28.35
R$30.49
+7.6%
8.5%R$35.96R$26.92n/a11
Nov ’24R$27.14
R$30.63
+12.8%
8.3%R$35.96R$26.44R$28.8811
Oct ’24R$27.65
R$30.52
+10.4%
8.3%R$35.96R$26.44R$29.9511
Sep ’24R$27.43
R$30.36
+10.7%
8.0%R$35.96R$26.44R$31.8312
Aug ’24R$27.72
R$30.30
+9.3%
8.0%R$34.58R$26.44R$31.6612
Jul ’24R$28.83
R$30.06
+4.3%
8.3%R$34.58R$25.89R$30.0612
Jun ’24R$28.15
R$29.47
+4.7%
8.5%R$34.58R$25.89R$29.0812
May ’24R$26.00
R$29.21
+12.3%
7.7%R$34.58R$25.89R$27.8413
Apr ’24R$24.85
R$29.33
+18.0%
7.8%R$34.58R$26.81R$29.6113
Mar ’24R$25.97
R$29.68
+14.3%
7.3%R$34.58R$26.81R$28.6414
Feb ’24R$26.12
R$29.65
+13.5%
6.2%R$33.19R$26.81R$28.4014
Jan ’24R$26.11
R$29.12
+11.5%
7.1%R$33.19R$25.32R$30.3014
Dec ’23R$24.53
R$29.35
+19.7%
7.2%R$33.19R$25.32R$28.3512
Nov ’23R$25.98
R$28.94
+11.4%
8.0%R$33.19R$25.32R$27.149

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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