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Auren Energia Valuierung
Ist AURE3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AURE3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AURE3 (R$12.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value (R$6.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AURE3 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AURE3 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist AURE3's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | R$12.46b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von AURE3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.5x | ||
SRNA3 Serena Energia | 1.7x | -7.3% | R$5.6b |
AESB3 AES Brasil Energia | 1.9x | 4.4% | R$6.8b |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 3.4x | 2.9% | R$35.9b |
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia | 2.8x | n/a | R$2.1b |
AURE3 Auren Energia | 2x | -8.2% | R$12.5b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AURE3 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (2.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AURE3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Renewable Energy?
Price-To-Sales gegen Industrie: AURE3 ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (2x) im Vergleich zum Global Renewable Energy Branchendurchschnitt (2.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AURE3 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2x |
| Faires PS Verhältnis | 0.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AURE3 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | R$12.10 | R$14.53 +20.1% | 8.7% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$11.94 | R$14.53 +21.7% | 8.7% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$11.59 | R$14.61 +26.1% | 8.6% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$11.95 | R$14.99 +25.4% | 6.3% | R$17.00 | R$13.33 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$12.85 | R$15.22 +18.4% | 6.3% | R$17.00 | R$13.33 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$12.92 | R$15.59 +20.7% | 3.7% | R$16.65 | R$14.70 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$13.31 | R$15.91 +19.5% | 5.2% | R$17.50 | R$14.70 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$14.86 | R$15.91 +7.1% | 5.2% | R$17.50 | R$14.70 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$13.47 | R$16.14 +19.8% | 5.0% | R$17.50 | R$14.70 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | R$13.73 | R$16.29 +18.6% | 4.3% | R$17.50 | R$15.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | R$13.91 | R$16.27 +17.0% | 4.1% | R$17.50 | R$15.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | R$14.01 | R$16.28 +16.2% | 4.1% | R$17.50 | R$15.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | R$14.33 | R$16.67 +16.3% | 4.0% | R$18.00 | R$15.74 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | R$14.14 | R$17.13 +21.2% | 9.3% | R$22.00 | R$15.74 | R$11.94 | 12 |
| May ’24 | R$15.78 | R$17.55 +11.2% | 13.1% | R$23.00 | R$15.74 | R$11.59 | 12 |
| Apr ’24 | R$14.67 | R$17.63 +20.2% | 13.1% | R$23.00 | R$15.74 | R$11.95 | 12 |
| Mar ’24 | R$14.72 | R$16.27 +10.5% | 25.1% | R$22.00 | R$4.41 | R$12.85 | 11 |
| Feb ’24 | R$15.42 | R$18.09 +17.3% | 11.6% | R$22.00 | R$15.70 | R$12.92 | 11 |
| Jan ’24 | R$14.73 | R$18.84 +27.9% | 7.8% | R$22.00 | R$17.00 | R$13.31 | 10 |
| Dec ’23 | R$13.95 | R$18.74 +34.3% | 8.3% | R$22.00 | R$17.00 | R$14.86 | 10 |
| Nov ’23 | R$14.77 | R$18.89 +27.9% | 8.2% | R$22.00 | R$17.00 | R$13.47 | 10 |
| Oct ’23 | R$13.55 | R$18.71 +38.1% | 7.8% | R$22.00 | R$17.00 | R$13.73 | 11 |
| Sep ’23 | R$14.88 | R$18.83 +26.5% | 7.7% | R$22.00 | R$17.00 | R$13.91 | 10 |
| Aug ’23 | R$13.98 | R$18.86 +34.9% | 7.9% | R$22.00 | R$17.00 | R$14.01 | 9 |
| Jul ’23 | R$13.64 | R$19.47 +42.7% | 7.6% | R$22.00 | R$17.00 | R$14.33 | 6 |
| Jun ’23 | R$13.70 | R$18.96 +38.4% | 5.5% | R$20.00 | R$17.00 | R$14.14 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.