Auren Energia Valuierung

Ist AURE3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AURE3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AURE3 (R$8.77) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$27.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AURE3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AURE3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AURE3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AURE3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AURE3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AURE3's PE?
PE-Verhältnis12.1x
ErgebnisR$723.13m
MarktanteilR$8.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AURE3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AURE3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9x
SRNA3 Serena Energia
15.8x3.2%R$3.4b
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia
10xn/aR$1.9b
EGIE3 Engie Brasil Energia
7x-14.0%R$29.1b
RNEW11 Renova Energia
3.3xn/aR$249.5m
AURE3 Auren Energia
12.1xn/aR$8.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AURE3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AURE3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Renewable Energy?

18 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AURE3 12.1xBranchendurchschnittswert 14.9xNo. of Companies41PE01224364860+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AURE3 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Renewable Energy (11.1x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AURE3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AURE3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AURE3 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AURE3 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellR$8.77
R$14.54
+65.8%
9.0%R$17.00R$12.00n/a11
Dec ’25R$9.86
R$14.39
+46.0%
9.7%R$17.00R$12.00n/a12
Nov ’25R$10.22
R$14.57
+42.5%
8.6%R$17.00R$12.00n/a11
Oct ’25R$10.48
R$14.50
+38.4%
8.7%R$17.00R$12.00n/a11
Sep ’25R$11.39
R$14.59
+28.1%
8.7%R$17.00R$12.00n/a11
Aug ’25R$12.35
R$14.57
+18.0%
8.4%R$17.00R$12.00n/a13
Jul ’25R$12.34
R$14.53
+17.8%
8.7%R$17.00R$12.00n/a12
Jun ’25R$11.94
R$14.53
+21.7%
8.7%R$17.00R$12.00n/a12
May ’25R$11.59
R$14.61
+26.1%
8.6%R$17.00R$12.00n/a12
Apr ’25R$11.95
R$14.99
+25.4%
6.3%R$17.00R$13.33n/a11
Mar ’25R$12.85
R$15.22
+18.4%
6.3%R$17.00R$13.33n/a11
Feb ’25R$12.92
R$15.59
+20.7%
3.7%R$16.65R$14.70n/a11
Jan ’25R$13.31
R$15.91
+19.5%
5.2%R$17.50R$14.70n/a11
Dec ’24R$14.86
R$15.91
+7.1%
5.2%R$17.50R$14.70R$9.8611
Nov ’24R$13.47
R$16.14
+19.8%
5.0%R$17.50R$14.70R$10.2211
Oct ’24R$13.73
R$16.29
+18.6%
4.3%R$17.50R$15.00R$10.4810
Sep ’24R$13.91
R$16.27
+17.0%
4.1%R$17.50R$15.00R$11.3911
Aug ’24R$14.01
R$16.28
+16.2%
4.1%R$17.50R$15.00R$12.3511
Jul ’24R$14.33
R$16.67
+16.3%
4.0%R$18.00R$15.74R$12.3412
Jun ’24R$14.14
R$17.13
+21.2%
9.3%R$22.00R$15.74R$11.9412
May ’24R$15.78
R$17.55
+11.2%
13.1%R$23.00R$15.74R$11.5912
Apr ’24R$14.67
R$17.63
+20.2%
13.1%R$23.00R$15.74R$11.9512
Mar ’24R$14.72
R$16.27
+10.5%
25.1%R$22.00R$4.41R$12.8511
Feb ’24R$15.42
R$18.09
+17.3%
11.6%R$22.00R$15.70R$12.9211
Jan ’24R$14.73
R$18.84
+27.9%
7.8%R$22.00R$17.00R$13.3110
Dec ’23R$13.95
R$18.74
+34.3%
8.3%R$22.00R$17.00R$14.8610

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/25 07:45
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Auren Energia S.A. wird von 19 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Gustavo FariaBofA Global Research
Arthur PereiraBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários