Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.

BOVESPA:EMAE4 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$1.9b

Empresa Metropolitana de Águas e Energia Valuierung

Ist EMAE4 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EMAE4, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EMAE4 (R$39.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$45.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EMAE4 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EMAE4 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EMAE4 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EMAE4. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EMAE4 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EMAE4's PE?
PE-Verhältnis10.1x
ErgebnisR$144.37m
MarktanteilR$1.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EMAE4 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EMAE4 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.9x
SRNA3 Serena Energia
19.6x3.9%R$4.4b
AURE3 Auren Energia
13.5x-4.7%R$9.9b
RNEW11 Renova Energia
3.3xn/aR$254.5m
EGIE3 Engie Brasil Energia
7.5x-14.0%R$32.0b
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia
10.1xn/aR$1.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EMAE4 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EMAE4 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Renewable Energy?

17 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EMAE4 10.1xBranchendurchschnittswert 14.4xNo. of Companies43PE01224364860+
17 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EMAE4 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt BR Renewable Energy (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EMAE4 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EMAE4 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EMAE4 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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