Rio Paranapanema Energia Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GEPA3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GEPA3 (R$29.76) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (R$80.37) gehandelt.

Ist GEPA3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEPA3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GEPA3 (R$29.76) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$80.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GEPA3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEPA3 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für GEPA3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GEPA3 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist GEPA3's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	R$2.79b

GEPA3's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.4x
Unternehmenswert/EBITDA	4.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEPA3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEPA3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	6x
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina	4.8x	n/a	R$3.0b
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE	7x	n/a	R$2.2b
EQMA3B Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia	4.9x	n/a	R$3.9b
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB	7.1x	n/a	R$1.3b
GEPA3 Rio Paranapanema Energia	9.8x	n/a	R$2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEPA3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEPA3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BR Electric Utilities?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	5.7%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	5.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEPA3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.8x) mit dem BR Electric Utilities Branchendurchschnitt (8.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEPA3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEPA3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	9.8x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GEPA3 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.