Rio Paranapanema Energia S.A.

BOVESPA:GEPA3 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: R$3.0b

Rio Paranapanema Energia Valuierung

Ist GEPA3 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEPA3, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GEPA3 (R$33.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (R$80.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GEPA3 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEPA3 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GEPA3 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GEPA3. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GEPA3 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GEPA3's PE?
PE-Verhältnis11x
ErgebnisR$287.28m
MarktanteilR$2.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEPA3 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEPA3 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6x
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina
4.7xn/aR$3.1b
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE
6.9xn/aR$2.1b
EQMA3B Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia
5xn/aR$3.8b
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB
7.2xn/aR$1.3b
GEPA3 Rio Paranapanema Energia
11xn/aR$3.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEPA3 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEPA3 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche BR Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GEPA3 11.0xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEPA3 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11x) mit dem BR Electric Utilities Branchendurchschnitt (8.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEPA3 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEPA3 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GEPA3 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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