Opus Genetics, Inc.

NasdaqCM:IRD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$207.6m

Opus Genetics Değerleme

IRD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IRD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IRD ( $3.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $71.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IRD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IRD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IRD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IRD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IRD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IRD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14.2x
SatışUS$14.63m
Piyasa DeğeriUS$207.58m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IRD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IRD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
VYGR Voyager Therapeutics
6.5x12.53%US$204.6m
ALEC Alector
3.1x-10.33%US$213.9m
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
2.2x37.17%US$215.1m
SGMO Sangamo Therapeutics
4.5x42.73%US$148.7m
IRD Opus Genetics
14.2x57.36%US$207.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: IRD Price-To-Sales Oranı ( 14.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IRD'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

123 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
3x-0.66%US$29.52b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.6x6.55%US$11.17b
PTCT PTC Therapeutics
3.4x1.30%US$6.00b
ALKS Alkermes
3.8x8.96%US$5.76b
IRD 14.2xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies123PS01632486480+
123 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IRD Price-To-Sales Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IRD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IRD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14.2x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IRD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14.2 2.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IRD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.01
US$7.73
+156.72%
13.62%US$9.00US$6.00n/a11
Feb ’27US$2.31
US$7.73
+234.51%
13.62%US$9.00US$6.00n/a11
Jan ’27US$2.01
US$7.80
+288.06%
13.81%US$9.00US$6.00n/a10
Dec ’26US$2.00
US$7.67
+283.33%
13.75%US$9.00US$6.00n/a9
Nov ’26US$2.30
US$7.29
+216.77%
20.38%US$9.00US$5.00n/a7
Oct ’26US$1.80
US$6.25
+247.22%
17.44%US$8.00US$5.00n/a4
Sep ’26US$1.22
US$6.00
+391.80%
20.41%US$8.00US$5.00n/a4
Aug ’26US$1.07
US$6.00
+460.75%
20.41%US$8.00US$5.00n/a4
Jul ’26US$0.94
US$6.00
+538.37%
20.41%US$8.00US$5.00n/a4
Jun ’26US$0.99
US$7.33
+637.39%
12.86%US$8.00US$6.00n/a3
May ’26US$0.94
US$7.33
+681.80%
12.86%US$8.00US$6.00n/a3
Apr ’26US$0.91
US$10.33
+1,035.53%
31.93%US$15.00US$8.00n/a3
Mar ’26US$1.03
US$10.50
+919.42%
25.64%US$15.00US$8.00n/a4
Feb ’26US$1.11
US$10.50
+845.95%
25.64%US$15.00US$8.00US$2.314
Jan ’26US$1.19
US$10.50
+782.35%
25.64%US$15.00US$8.00US$2.014
Dec ’25US$1.11
US$10.50
+845.95%
25.64%US$15.00US$8.00US$2.004
Nov ’25US$1.18
US$12.00
+916.95%
18.00%US$15.00US$10.00US$2.303
Oct ’25US$1.26
US$16.75
+1,229.37%
20.41%US$20.00US$11.00US$1.804
Sep ’25US$1.24
US$16.75
+1,250.81%
20.41%US$20.00US$11.00US$1.224
Aug ’25US$1.88
US$19.33
+928.37%
4.88%US$20.00US$18.00US$1.073
Jul ’25US$1.59
US$19.33
+1,115.93%
4.88%US$20.00US$18.00US$0.943
Jun ’25US$1.68
US$19.33
+1,050.79%
4.88%US$20.00US$18.00US$0.993
May ’25US$1.64
US$19.50
+1,089.02%
11.18%US$22.00US$16.00US$0.944
Apr ’25US$2.23
US$19.50
+774.44%
11.18%US$22.00US$16.00US$0.914
Mar ’25US$2.53
US$20.50
+710.28%
14.43%US$24.00US$16.00US$1.034
Feb ’25US$2.73
US$20.50
+650.92%
14.43%US$24.00US$16.00US$1.114
US$7.73
Fair Value
61.0% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/08 19:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/06 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Opus Genetics, Inc. 10 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James MolloyAlliance Global Partners
Madison Wynne El-SaadiB. Riley Securities, Inc.
Kumaraguru RajaBrookline Capital Markets