Biogen Inc.

NasdaqGS:BIIB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.7b

Biogen Değerleme

BIIB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIIB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIIB ( $158.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $714.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIIB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BIIB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIIB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BIIB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BIIB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIIB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
KazançlarUS$1.62b
Piyasa DeğeriUS$22.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BIIB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BIIB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.6x
HZNP Horizon Therapeutics
60.8x16.4%US$26.6b
UTHR United Therapeutics
14.8x8.1%US$16.3b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
37.5x27.3%US$11.9b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.2x7.6%US$80.0b
BIIB Biogen
14.3x12.4%US$22.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BIIB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (23.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BIIB'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROIV Roivant Sciences
1.9x-46.3%US$8.36b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.7x-56.7%US$3.11b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$203.24m
CTMX CytomX Therapeutics
4.9x-39.9%US$68.09m
BIIB 14.3xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies11PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BIIB Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BIIB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BIIB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Oran27.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BIIB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 27.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIIB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$158.01
US$251.70
+59.3%
18.8%US$342.00US$180.00n/a29
Nov ’25US$173.79
US$255.70
+47.1%
17.1%US$342.00US$180.00n/a29
Oct ’25US$190.80
US$270.19
+41.6%
13.7%US$342.00US$190.00n/a30
Sep ’25US$204.76
US$271.42
+32.6%
13.0%US$342.00US$190.00n/a30
Aug ’25US$210.70
US$278.42
+32.1%
13.6%US$350.00US$200.00n/a30
Jul ’25US$231.77
US$283.15
+22.2%
14.4%US$350.00US$200.00n/a30
Jun ’25US$224.94
US$284.78
+26.6%
14.2%US$350.00US$200.00n/a29
May ’25US$216.13
US$286.18
+32.4%
13.4%US$350.00US$200.00n/a31
Apr ’25US$214.83
US$300.47
+39.9%
12.7%US$400.00US$230.00n/a30
Mar ’25US$220.95
US$300.47
+36.0%
12.7%US$400.00US$230.00n/a30
Feb ’25US$247.83
US$313.00
+26.3%
11.1%US$406.00US$245.00n/a30
Jan ’25US$258.77
US$312.61
+20.8%
10.2%US$394.00US$239.00n/a31
Dec ’24US$234.64
US$318.34
+35.7%
11.1%US$394.00US$239.00n/a29
Nov ’24US$239.62
US$324.34
+35.4%
9.2%US$400.00US$266.00US$173.7929
Oct ’24US$257.01
US$327.51
+27.4%
10.5%US$436.00US$269.00US$190.8029
Sep ’24US$267.17
US$325.96
+22.0%
10.2%US$436.00US$269.00US$204.7628
Aug ’24US$269.30
US$335.21
+24.5%
9.7%US$436.00US$276.00US$210.7028
Jul ’24US$284.85
US$336.33
+18.1%
8.5%US$398.00US$263.00US$231.7727
Jun ’24US$302.41
US$334.26
+10.5%
8.4%US$398.00US$263.00US$224.9427
May ’24US$311.11
US$329.48
+5.9%
8.8%US$398.00US$263.00US$216.1327
Apr ’24US$278.03
US$322.50
+16.0%
9.7%US$388.00US$249.00US$214.8326
Mar ’24US$272.21
US$322.19
+18.4%
9.6%US$388.00US$249.00US$220.9526
Feb ’24US$291.60
US$323.69
+11.0%
10.1%US$402.00US$249.00US$247.8326
Jan ’24US$276.92
US$320.35
+15.7%
8.9%US$370.00US$247.00US$258.7726
Dec ’23US$301.85
US$319.38
+5.8%
9.3%US$370.00US$247.00US$234.6426
Nov ’23US$280.04
US$304.88
+8.9%
12.0%US$370.00US$218.00US$239.6226

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IQVIA Holdings

US$34.7b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$194.38

7D

-8.1%

1Y

-7.2%

Collegium Pharmaceutical

US$959.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.00

7D

-0.6%

1Y

15.5%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.10

7D

-7.9%

1Y

6.6%