United Therapeutics Corporation

NasdaqGS:UTHR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.1b

United Therapeutics Değerleme

UTHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UTHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UTHR ( $359.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $982.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UTHR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UTHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UTHR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UTHR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UTHR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UTHR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
KazançlarUS$1.11b
Piyasa DeğeriUS$16.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UTHR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UTHR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47x
NBIX Neurocrine Biosciences
35.5x30.4%US$13.7b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
38.8x27.9%US$12.5b
EXEL Exelixis
20.4x15.8%US$9.5b
SRPT Sarepta Therapeutics
93.3x43.0%US$11.4b
UTHR United Therapeutics
14.5x9.7%US$16.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UTHR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (47x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UTHR'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROIV Roivant Sciences
1.8x-58.7%US$8.42b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3x-57.3%US$2.02b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$211.35m
DTIL Precision BioSciences
3.2x-41.0%US$36.21m
UTHR 14.5xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies12PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UTHR Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UTHR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UTHR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UTHR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 25.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UTHR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$359.58
US$393.74
+9.5%
17.1%US$600.00US$302.00n/a14
Dec ’25US$370.49
US$382.22
+3.2%
20.4%US$600.00US$221.00n/a15
Nov ’25US$374.02
US$382.29
+2.2%
21.1%US$600.00US$221.00n/a14
Oct ’25US$357.83
US$356.52
-0.4%
23.1%US$575.00US$221.00n/a14
Sep ’25US$363.55
US$350.71
-3.5%
23.6%US$575.00US$221.00n/a13
Aug ’25US$327.79
US$332.79
+1.5%
15.9%US$400.00US$221.00n/a13
Jul ’25US$319.01
US$302.52
-5.2%
15.2%US$400.00US$221.00n/a14
Jun ’25US$275.13
US$294.16
+6.9%
15.5%US$400.00US$220.00n/a14
May ’25US$255.14
US$287.69
+12.8%
14.9%US$375.00US$218.00n/a15
Apr ’25US$228.26
US$287.33
+25.9%
16.3%US$375.00US$183.00n/a16
Mar ’25US$231.92
US$286.13
+23.4%
16.0%US$375.00US$183.00n/a16
Feb ’25US$215.97
US$284.08
+31.5%
17.3%US$375.00US$178.00n/a14
Jan ’25US$219.89
US$284.08
+29.2%
17.3%US$375.00US$178.00n/a14
Dec ’24US$240.73
US$281.88
+17.1%
17.9%US$375.00US$177.00US$370.4913
Nov ’24US$224.08
US$282.12
+25.9%
17.9%US$375.00US$177.00US$374.0213
Oct ’24US$225.87
US$278.82
+23.4%
19.9%US$375.00US$170.00US$357.8311
Sep ’24US$228.05
US$278.82
+22.3%
19.9%US$375.00US$170.00US$363.5511
Aug ’24US$240.13
US$275.73
+14.8%
21.1%US$375.00US$160.00US$327.7911
Jul ’24US$220.75
US$274.82
+24.5%
21.0%US$375.00US$160.00US$319.0111
Jun ’24US$213.48
US$275.15
+28.9%
19.3%US$375.00US$160.00US$275.1313
May ’24US$232.11
US$278.92
+20.2%
19.7%US$375.00US$150.00US$255.1413
Apr ’24US$223.96
US$281.62
+25.7%
19.7%US$375.00US$150.00US$228.2613
Mar ’24US$244.89
US$281.85
+15.1%
19.7%US$375.00US$150.00US$231.9213
Feb ’24US$259.99
US$279.92
+7.7%
19.9%US$375.00US$150.00US$215.9713
Jan ’24US$278.09
US$278.00
-0.03%
19.7%US$375.00US$150.00US$219.8913
Dec ’23US$275.61
US$277.82
+0.8%
20.0%US$375.00US$150.00US$240.7311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 11:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

United Therapeutics Corporation 37 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
James BirchenoughBarclays
Derek TallerBenchmark Company