United Therapeutics Corporation

NasdaqGS:UTHR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.7b

United Therapeutics Değerleme

UTHR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UTHR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UTHR ($374.02) is trading below our estimate of fair value ($1004.11)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UTHR is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

UTHR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

UTHR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.5x
İşletme Değeri/FAVÖK8.8x
PEG Oranı1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UTHR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UTHR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.3x
BMRN BioMarin Pharmaceutical
39.4x27.4%US$12.7b
NBIX Neurocrine Biosciences
32.1x30.4%US$12.4b
EXEL Exelixis
20.9x15.6%US$9.7b
HZNP Horizon Therapeutics
60.8x16.4%US$26.6b
UTHR United Therapeutics
15x8.1%US$16.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UTHR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15x) compared to the peer average (30.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UTHR'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UTHR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15x) compared to the US Biotechs industry average (17.5x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UTHR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UTHR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UTHR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.1x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UTHR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$374.02
US$382.29
+2.2%
21.1%US$600.00US$221.00n/a14
Oct ’25US$357.83
US$356.52
-0.4%
23.1%US$575.00US$221.00n/a14
Sep ’25US$363.55
US$350.71
-3.5%
23.6%US$575.00US$221.00n/a13
Aug ’25US$327.79
US$332.79
+1.5%
15.9%US$400.00US$221.00n/a13
Jul ’25US$319.01
US$302.52
-5.2%
15.2%US$400.00US$221.00n/a14
Jun ’25US$275.13
US$294.16
+6.9%
15.5%US$400.00US$220.00n/a14
May ’25US$255.14
US$287.69
+12.8%
14.9%US$375.00US$218.00n/a15
Apr ’25US$228.26
US$287.33
+25.9%
16.3%US$375.00US$183.00n/a16
Mar ’25US$231.92
US$286.13
+23.4%
16.0%US$375.00US$183.00n/a16
Feb ’25US$215.97
US$284.08
+31.5%
17.3%US$375.00US$178.00n/a14
Jan ’25US$219.89
US$284.08
+29.2%
17.3%US$375.00US$178.00n/a14
Dec ’24US$240.73
US$281.88
+17.1%
17.9%US$375.00US$177.00n/a13
Nov ’24US$224.08
US$282.12
+25.9%
17.9%US$375.00US$177.00US$374.0213
Oct ’24US$225.87
US$278.82
+23.4%
19.9%US$375.00US$170.00US$357.8311
Sep ’24US$228.05
US$278.82
+22.3%
19.9%US$375.00US$170.00US$363.5511
Aug ’24US$240.13
US$275.73
+14.8%
21.1%US$375.00US$160.00US$327.7911
Jul ’24US$220.75
US$274.82
+24.5%
21.0%US$375.00US$160.00US$319.0111
Jun ’24US$213.48
US$275.15
+28.9%
19.3%US$375.00US$160.00US$275.1313
May ’24US$232.11
US$278.92
+20.2%
19.7%US$375.00US$150.00US$255.1413
Apr ’24US$223.96
US$281.62
+25.7%
19.7%US$375.00US$150.00US$228.2613
Mar ’24US$244.89
US$281.85
+15.1%
19.7%US$375.00US$150.00US$231.9213
Feb ’24US$259.99
US$279.92
+7.7%
19.9%US$375.00US$150.00US$215.9713
Jan ’24US$278.09
US$278.00
-0.03%
19.7%US$375.00US$150.00US$219.8913
Dec ’23US$275.61
US$277.82
+0.8%
20.0%US$375.00US$150.00US$240.7311
Nov ’23US$228.39
US$248.73
+8.9%
17.3%US$325.00US$142.00US$224.0811

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y