Neurocrine Biosciences, Inc.

NasdaqGS:NBIX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.6b

Neurocrine Biosciences Değerleme

NBIX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NBIX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$355.23
Fair Value
66.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NBIX ( $120.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $355.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NBIX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NBIX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NBIX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NBIX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NBIX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NBIX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.3x
KazançlarUS$341.30m
Piyasa DeğeriUS$11.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NBIX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NBIX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.4x
SRPT Sarepta Therapeutics
83.3x30.1%US$10.4b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
30.5x20.2%US$13.1b
EXEL Exelixis
19.8x21.3%US$9.8b
HALO Halozyme Therapeutics
16x15.4%US$7.1b
NBIX Neurocrine Biosciences
35.3x27.2%US$11.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NBIX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.3x) kıyasla oran (37.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NBIX'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGIO Agios Pharmaceuticals
3x-13.6%US$1.93b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-135.7%US$185.29m
CTMX CytomX Therapeutics
4.4x-13.8%US$63.87m
DTIL Precision BioSciences
4x-31.6%US$45.18m
NBIX 35.3xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies9PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NBIX Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NBIX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NBIX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.3x
Adil PE Oran33.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NBIX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.3 33.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NBIX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$120.69
US$166.45
+37.9%
10.1%US$192.00US$138.00n/a25
Feb ’26US$151.82
US$169.92
+11.9%
8.5%US$192.00US$140.00n/a24
Jan ’26US$136.50
US$165.84
+21.5%
10.6%US$192.00US$121.00n/a25
Dec ’25US$126.75
US$163.46
+29.0%
10.3%US$192.00US$121.00n/a26
Nov ’25US$122.21
US$162.86
+33.3%
10.5%US$192.00US$121.00n/a26
Oct ’25US$114.15
US$168.72
+47.8%
10.5%US$204.00US$128.00n/a25
Sep ’25US$127.06
US$169.52
+33.4%
10.5%US$204.00US$128.00n/a25
Aug ’25US$153.15
US$167.15
+9.1%
10.3%US$216.00US$131.00n/a26
Jul ’25US$140.11
US$160.53
+14.6%
11.4%US$216.00US$111.00n/a27
Jun ’25US$135.41
US$160.38
+18.4%
11.7%US$216.00US$111.00n/a26
May ’25US$143.03
US$155.09
+8.4%
10.2%US$200.00US$111.00n/a28
Apr ’25US$141.38
US$151.79
+7.4%
10.9%US$200.00US$106.00n/a28
Mar ’25US$131.30
US$149.68
+14.0%
8.7%US$170.00US$106.00n/a28
Feb ’25US$142.45
US$145.70
+2.3%
11.0%US$170.00US$100.00US$151.8227
Jan ’25US$131.76
US$137.73
+4.5%
10.8%US$170.00US$100.00US$136.5027
Dec ’24US$117.12
US$135.27
+15.5%
12.6%US$170.00US$100.00US$126.7525
Nov ’24US$111.54
US$136.64
+22.5%
11.7%US$170.00US$100.00US$122.2125
Oct ’24US$112.50
US$129.76
+15.3%
11.5%US$160.00US$95.00US$114.1524
Sep ’24US$110.63
US$126.21
+14.1%
11.2%US$154.00US$95.00US$127.0624
Aug ’24US$103.44
US$125.17
+21.0%
10.7%US$150.00US$95.00US$153.1524
Jul ’24US$94.30
US$124.16
+31.7%
10.8%US$150.00US$91.00US$140.1126
Jun ’24US$91.19
US$124.85
+36.9%
11.3%US$150.00US$91.00US$135.4126
May ’24US$104.02
US$126.53
+21.6%
11.1%US$150.00US$91.00US$143.0325
Apr ’24US$101.22
US$127.34
+25.8%
10.9%US$150.00US$93.00US$141.3825
Mar ’24US$101.25
US$127.02
+25.5%
10.9%US$150.00US$93.00US$131.3025
Feb ’24US$110.22
US$129.25
+17.3%
11.0%US$165.37US$101.00US$142.4525
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$166.45
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 03:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Neurocrine Biosciences, Inc. 43 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martha FreitagArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research