Entrada Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:TRDA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$372.7m

Entrada Therapeutics Değerleme

TRDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRDA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRDA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TRDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
KazançlarUS$65.63m
Piyasa DeğeriUS$372.65m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.9x
RIGL Rigel Pharmaceuticals
20.9x20.8%US$363.2m
PTGX Protagonist Therapeutics
12.1x-2.0%US$3.3b
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.7x-23.8%US$1.8b
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
199.8x30.6%US$1.1b
TRDA Entrada Therapeutics
5.8x-37.0%US$372.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRDA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (58.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRDA'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.7x-23.8%US$1.79b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$202.66m
CHRS Coherus BioSciences
3.7x-30.7%US$102.86m
CTMX CytomX Therapeutics
1.7x-45.7%US$48.36m
TRDA 5.8xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies11PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRDA Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Oran6.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRDA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 6.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.75
US$25.43
+136.5%
16.1%US$30.00US$20.00n/a4
Mar ’26US$11.94
US$25.43
+113.0%
16.1%US$30.00US$20.00n/a4
Feb ’26US$13.44
US$26.43
+96.6%
14.1%US$29.00US$20.00n/a4
Jan ’26US$17.29
US$26.43
+52.8%
14.1%US$29.00US$20.00n/a4
Dec ’25US$19.89
US$25.57
+28.6%
15.4%US$28.71US$20.00n/a3
Nov ’25US$17.60
US$23.90
+35.8%
18.6%US$28.71US$18.00n/a3
Oct ’25US$16.00
US$23.90
+49.4%
18.6%US$28.71US$18.00n/a3
Sep ’25US$17.70
US$23.90
+35.0%
18.6%US$28.71US$18.00n/a3
Aug ’25US$15.96
US$23.20
+45.3%
16.1%US$26.59US$18.00n/a3
Jul ’25US$14.32
US$23.20
+62.0%
16.1%US$26.59US$18.00n/a3
Jun ’25US$15.47
US$23.86
+54.3%
11.8%US$26.59US$20.00n/a3
May ’25US$13.25
US$21.00
+58.5%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Apr ’25US$13.76
US$21.00
+52.6%
4.8%US$22.00US$20.00n/a2
Mar ’25US$13.73
US$21.00
+52.9%
4.8%US$22.00US$20.00US$11.942
Feb ’25US$14.77
US$21.00
+42.2%
4.8%US$22.00US$20.00US$13.442
Sep ’24US$15.41
US$21.50
+39.5%
16.3%US$25.00US$18.00US$17.702
Aug ’24US$16.94
US$21.50
+26.9%
16.3%US$25.00US$18.00US$15.962
Jul ’24US$15.14
US$21.50
+42.0%
16.3%US$25.00US$18.00US$14.322
Jun ’24US$11.44
US$21.50
+87.9%
16.3%US$25.00US$18.00US$15.472
May ’24US$12.76
US$21.50
+68.5%
16.3%US$25.00US$18.00US$13.252
Mar ’24US$12.25
US$23.50
+91.8%
23.4%US$29.00US$18.00US$13.732
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$25.43
Fair Value
57.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 07:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Entrada Therapeutics, Inc. 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chris ShibutaniGoldman Sachs
Raghuram SelvarajuH.C. Wainwright & Co.
Boobalan PachaiyappanH.C. Wainwright & Co.