BioMarin Pharmaceutical Inc.

NasdaqGS:BMRN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.4b

BioMarin Pharmaceutical Değerleme

BMRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BMRN ( $54.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $194.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMRN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMRN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BMRN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BMRN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMRN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.8x
KazançlarUS$348.90m
Piyasa DeğeriUS$10.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BMRN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BMRN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
EXEL Exelixis
13.7x11.31%US$10.7b
NBIX Neurocrine Biosciences
26.8x19.38%US$12.8b
HALO Halozyme Therapeutics
23.6x12.01%US$7.5b
INCY Incyte
14x-13.80%US$18.1b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
29.8x27.40%US$10.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BMRN Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMRN'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVAX Novavax
3.6x-34.86%US$1.57b
RIGL Rigel Pharmaceuticals
1.3x-33.20%US$479.56m
ABEO Abeona Therapeutics
3.6x29.78%US$253.87m
KROS Keros Therapeutics
2.5x-29.15%US$216.10m
BMRN 29.8xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies12PE01632486480+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BMRN Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BMRN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BMRN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.8x
Adil PE Oran25.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BMRN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 25.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMRN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$54.13
US$88.87
+64.18%
18.68%US$120.00US$55.00n/a23
Mar ’27US$61.73
US$88.17
+42.84%
18.49%US$120.00US$55.00n/a23
Feb ’27US$56.54
US$90.74
+60.49%
20.50%US$122.00US$60.00n/a23
Jan ’27US$59.43
US$89.74
+51.00%
20.96%US$122.00US$60.00n/a23
Dec ’26US$55.03
US$89.36
+62.38%
19.65%US$122.00US$55.00n/a25
Nov ’26US$53.57
US$90.60
+69.12%
19.62%US$122.00US$55.00n/a25
Oct ’26US$54.86
US$95.88
+74.78%
16.40%US$122.00US$60.00n/a26
Sep ’26US$58.27
US$97.62
+67.52%
15.23%US$122.00US$65.00n/a26
Aug ’26US$58.14
US$96.26
+65.56%
14.90%US$122.00US$65.00n/a27
Jul ’26US$56.19
US$95.80
+70.50%
14.73%US$122.00US$65.00n/a28
Jun ’26US$58.07
US$95.91
+65.16%
14.62%US$122.00US$65.00n/a28
May ’26US$62.71
US$96.87
+54.48%
15.49%US$126.00US$65.00n/a28
Apr ’26US$67.94
US$96.77
+42.43%
15.32%US$126.00US$65.00n/a28
Mar ’26US$71.16
US$96.76
+35.97%
15.38%US$126.00US$65.00US$61.7328
Feb ’26US$63.36
US$96.45
+52.23%
16.08%US$127.00US$65.00US$56.5427
Jan ’26US$65.73
US$97.31
+48.04%
16.55%US$127.00US$65.00US$59.4326
Dec ’25US$66.03
US$97.30
+47.36%
16.71%US$127.00US$65.00US$55.0328
Nov ’25US$66.60
US$97.24
+46.00%
16.84%US$127.00US$65.00US$53.5727
Oct ’25US$70.10
US$104.74
+49.41%
16.45%US$139.00US$72.00US$54.8625
Sep ’25US$91.21
US$110.58
+21.23%
14.20%US$140.00US$72.00US$58.2725
Aug ’25US$84.62
US$109.42
+29.30%
15.16%US$140.00US$72.00US$58.1425
Jul ’25US$82.13
US$108.29
+31.85%
15.91%US$140.00US$72.00US$56.1926
Jun ’25US$75.07
US$109.32
+45.63%
14.29%US$140.00US$80.00US$58.0726
May ’25US$83.33
US$109.96
+31.95%
14.31%US$140.00US$80.00US$62.7128
Apr ’25US$87.10
US$109.83
+26.10%
14.15%US$140.00US$80.00US$67.9428
Mar ’25US$87.14
US$110.13
+26.39%
14.16%US$140.00US$80.00US$71.1628
US$88.87
Fair Value
39.1% değerinin altında içsel indirim
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/23 20:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BioMarin Pharmaceutical Inc. 48 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jack AllenBaird
Ying HuangBarclays
Eliana MerleBarclays