BioMarin Pharmaceutical Inc.

NasdaqGS:BMRN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.5b

BioMarin Pharmaceutical Değerleme

BMRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BMRN ( $65.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $207.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMRN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMRN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BMRN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BMRN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMRN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.8x
KazançlarUS$322.29m
Piyasa DeğeriUS$12.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BMRN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BMRN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.9x
EXEL Exelixis
20.4x15.8%US$9.5b
UTHR United Therapeutics
14.5x9.7%US$16.1b
NBIX Neurocrine Biosciences
35.5x30.4%US$13.7b
SRPT Sarepta Therapeutics
93.3x43.0%US$11.4b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
38.8x27.9%US$12.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BMRN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.8x) kıyasla oran (40.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMRN'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROIV Roivant Sciences
1.8x-58.7%US$8.42b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3x-57.3%US$2.02b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$211.35m
DTIL Precision BioSciences
3.2x-41.0%US$36.21m
BMRN 38.8xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies12PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BMRN Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BMRN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BMRN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.8x
Adil PE Oran33.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BMRN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 33.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMRN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$65.66
US$98.08
+49.4%
16.3%US$127.00US$65.00n/a25
Dec ’25US$66.03
US$98.02
+48.4%
16.4%US$127.00US$65.00n/a27
Nov ’25US$66.60
US$97.98
+47.1%
16.6%US$127.00US$65.00n/a26
Oct ’25US$70.10
US$104.74
+49.4%
16.4%US$139.00US$72.00n/a25
Sep ’25US$91.21
US$110.58
+21.2%
14.2%US$140.00US$72.00n/a25
Aug ’25US$84.62
US$109.42
+29.3%
15.2%US$140.00US$72.00n/a25
Jul ’25US$82.13
US$108.29
+31.8%
15.9%US$140.00US$72.00n/a26
Jun ’25US$75.07
US$109.32
+45.6%
14.3%US$140.00US$80.00n/a26
May ’25US$83.33
US$109.96
+32.0%
14.3%US$140.00US$80.00n/a28
Apr ’25US$87.10
US$109.83
+26.1%
14.2%US$140.00US$80.00n/a28
Mar ’25US$87.14
US$110.13
+26.4%
14.2%US$140.00US$80.00n/a28
Feb ’25US$88.74
US$110.99
+25.1%
15.7%US$150.00US$78.00n/a28
Jan ’25US$96.42
US$111.10
+15.2%
18.0%US$170.00US$78.00n/a28
Dec ’24US$92.42
US$110.59
+19.7%
18.5%US$170.00US$78.00US$66.0327
Nov ’24US$84.01
US$114.52
+36.3%
19.4%US$185.00US$78.00US$66.6025
Oct ’24US$88.48
US$116.00
+31.1%
19.5%US$185.00US$78.00US$70.1024
Sep ’24US$93.03
US$115.70
+24.4%
20.0%US$185.00US$71.00US$91.2124
Aug ’24US$89.00
US$115.66
+30.0%
20.1%US$185.00US$70.00US$84.6224
Jul ’24US$86.68
US$118.21
+36.4%
21.6%US$200.00US$73.00US$82.1323
Jun ’24US$88.26
US$118.75
+34.5%
20.7%US$200.00US$69.00US$75.0724
May ’24US$96.98
US$118.75
+22.4%
20.7%US$200.00US$69.00US$83.3324
Apr ’24US$97.24
US$119.50
+22.9%
20.9%US$200.00US$74.00US$87.1024
Mar ’24US$100.99
US$122.48
+21.3%
19.6%US$200.00US$74.00US$87.1423
Feb ’24US$116.71
US$121.96
+4.5%
19.4%US$200.00US$83.00US$88.7423
Jan ’24US$103.49
US$115.91
+12.0%
14.7%US$162.00US$74.00US$96.4222
Dec ’23US$103.02
US$115.45
+12.1%
14.9%US$162.00US$74.00US$92.4222

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 11:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BioMarin Pharmaceutical Inc. 57 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jack AllenBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Huidong WangBarclays