Alkermes plc

NasdaqGS:ALKS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.0b

Alkermes Değerleme

ALKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ALKS ( $35.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $91.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALKS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALKS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALKS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALKS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALKS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.5x
KazançlarUS$152.72m
Piyasa DeğeriUS$6.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALKS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALKS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
PTCT PTC Therapeutics
8.1x-8.92%US$5.5b
HALO Halozyme Therapeutics
24.8x13.46%US$7.8b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
39.3x25.31%US$10.3b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
9.4x11.91%US$3.8b
ALKS Alkermes
38.5x32.38%US$6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALKS Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALKS'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RIGL Rigel Pharmaceuticals
1.4x-33.05%US$519.10m
KROS Keros Therapeutics
2.7x-29.15%US$232.90m
ENLV Enlivex
0.2x-147.76%US$197.61m
QTTB Q32 Bio
2.4x-26.62%US$75.20m
ALKS 38.5xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies12PE01632486480+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALKS Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALKS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALKS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.5x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALKS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.5 24.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALKS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.32
US$45.24
+28.07%
12.65%US$58.00US$34.00n/a17
Apr ’27US$35.05
US$43.71
+24.70%
14.16%US$58.00US$30.00n/a17
Mar ’27US$30.10
US$43.65
+45.01%
14.14%US$58.00US$30.00n/a17
Feb ’27US$33.89
US$43.75
+29.09%
15.43%US$58.00US$30.00n/a16
Jan ’27US$27.98
US$43.88
+56.81%
15.12%US$58.00US$30.00n/a16
Dec ’26US$28.90
US$43.88
+51.82%
15.12%US$58.00US$30.00n/a16
Nov ’26US$30.70
US$44.00
+43.32%
14.45%US$56.00US$30.00n/a15
Oct ’26US$30.65
US$41.71
+36.07%
14.26%US$54.00US$30.00n/a17
Sep ’26US$28.97
US$41.50
+43.25%
14.93%US$54.00US$30.00n/a16
Aug ’26US$26.55
US$41.50
+56.31%
14.93%US$54.00US$30.00n/a16
Jul ’26US$28.99
US$41.07
+41.68%
13.70%US$52.00US$30.00n/a15
Jun ’26US$30.61
US$39.93
+30.46%
13.58%US$52.00US$30.00n/a15
May ’26US$30.58
US$39.36
+28.70%
13.80%US$52.00US$30.00US$33.3814
Apr ’26US$32.53
US$39.20
+20.50%
13.63%US$52.00US$30.00US$35.0515
Mar ’26US$34.33
US$36.43
+6.11%
18.61%US$46.00US$21.00US$30.1014
Feb ’26US$31.53
US$34.23
+8.57%
17.72%US$43.00US$21.00US$33.8913
Jan ’26US$28.76
US$34.08
+18.49%
18.18%US$43.00US$21.00US$27.9813
Dec ’25US$29.02
US$34.08
+17.43%
18.18%US$43.00US$21.00US$28.9013
Nov ’25US$26.47
US$32.62
+23.22%
19.82%US$43.00US$21.00US$30.7013
Oct ’25US$28.83
US$34.69
+20.33%
22.08%US$50.00US$21.00US$30.6513
Sep ’25US$28.45
US$34.69
+21.94%
22.08%US$50.00US$21.00US$28.9713
Aug ’25US$26.86
US$34.69
+29.16%
22.08%US$50.00US$21.00US$26.5513
Jul ’25US$24.39
US$34.62
+41.92%
21.75%US$50.00US$21.00US$28.9913
Jun ’25US$23.40
US$34.67
+48.15%
22.60%US$50.00US$21.00US$30.6112
May ’25US$24.01
US$34.50
+43.69%
20.03%US$50.00US$23.00US$30.5812
US$45.24
Fair Value
21.9% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/06 05:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/06 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alkermes plc 34 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBaird
Joel BeattyBaird
Luke HerrmannBaird