Alkermes plc

NasdaqGS:ALKS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.7b

Alkermes Değerleme

ALKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALKS ( $28.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $71.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALKS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALKS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALKS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALKS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALKS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarUS$338.06m
Piyasa DeğeriUS$4.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALKS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALKS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.3x
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
18.1x17.80%US$4.7b
VCYT Veracyte
111.5x32.48%US$3.4b
ADMA ADMA Biologics
22.2x22.97%US$4.7b
HALO Halozyme Therapeutics
13.5x12.67%US$8.0b
ALKS Alkermes
13.9x16.22%US$4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALKS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (41.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALKS'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NVAX Novavax
3.3x-60.00%US$1.13b
ABEO Abeona Therapeutics
3.6x12.70%US$293.18m
CHRS Coherus Oncology
2.7x-10.24%US$161.97m
CARM Carisma Therapeutics
0.2xn/aUS$1.69m
ALKS 13.9xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies8PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALKS Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALKS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALKS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALKS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALKS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.52
US$43.88
+53.84%
15.12%US$58.00US$30.00n/a16
Dec ’26US$28.90
US$43.88
+51.82%
15.12%US$58.00US$30.00n/a16
Nov ’26US$30.70
US$44.00
+43.32%
14.45%US$56.00US$30.00n/a15
Oct ’26US$30.65
US$41.71
+36.07%
14.26%US$54.00US$30.00n/a17
Sep ’26US$28.97
US$41.50
+43.25%
14.93%US$54.00US$30.00n/a16
Aug ’26US$26.55
US$41.50
+56.31%
14.93%US$54.00US$30.00n/a16
Jul ’26US$28.99
US$41.07
+41.68%
13.70%US$52.00US$30.00n/a15
Jun ’26US$30.61
US$39.93
+30.46%
13.58%US$52.00US$30.00n/a15
May ’26US$30.58
US$39.36
+28.70%
13.80%US$52.00US$30.00n/a14
Apr ’26US$32.53
US$39.20
+20.50%
13.63%US$52.00US$30.00n/a15
Mar ’26US$34.33
US$36.43
+6.11%
18.61%US$46.00US$21.00n/a14
Feb ’26US$31.53
US$34.23
+8.57%
17.72%US$43.00US$21.00n/a13
Jan ’26US$28.76
US$34.08
+18.49%
18.18%US$43.00US$21.00n/a13
Dec ’25US$29.02
US$34.08
+17.43%
18.18%US$43.00US$21.00US$28.9013
Nov ’25US$26.47
US$32.62
+23.22%
19.82%US$43.00US$21.00US$30.7013
Oct ’25US$28.83
US$34.69
+20.33%
22.08%US$50.00US$21.00US$30.6513
Sep ’25US$28.45
US$34.69
+21.94%
22.08%US$50.00US$21.00US$28.9713
Aug ’25US$26.86
US$34.69
+29.16%
22.08%US$50.00US$21.00US$26.5513
Jul ’25US$24.39
US$34.62
+41.92%
21.75%US$50.00US$21.00US$28.9913
Jun ’25US$23.40
US$34.67
+48.15%
22.60%US$50.00US$21.00US$30.6112
May ’25US$24.01
US$34.50
+43.69%
20.03%US$50.00US$23.00US$30.5812
Apr ’25US$27.24
US$34.83
+27.88%
13.76%US$43.00US$25.00US$32.5312
Mar ’25US$30.24
US$34.64
+14.54%
14.32%US$43.00US$25.00US$34.3311
Feb ’25US$26.94
US$33.09
+22.83%
12.59%US$42.00US$25.00US$31.5311
Jan ’25US$27.74
US$33.09
+19.29%
13.91%US$42.00US$25.00US$28.7611
Dec ’24US$24.29
US$33.09
+36.23%
13.91%US$42.00US$25.00US$29.0211
US$43.88
Fair Value
35.0% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/24 07:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alkermes plc 36 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBaird
Joel BeattyBaird
Luke HerrmannBaird