Alkermes plc

NasdaqGS:ALKS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.8b

Alkermes Değerleme

ALKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$62.88
Fair Value
42.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ALKS ( $35.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $62.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALKS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALKS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALKS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALKS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALKS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
KazançlarUS$372.14m
Piyasa DeğeriUS$5.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALKS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALKS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
EXEL Exelixis
18.8x20.0%US$9.8b
HALO Halozyme Therapeutics
18.9x17.3%US$7.4b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
38.3x24.1%US$12.4b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
25.9x25.2%US$3.3b
ALKS Alkermes
15.7x-11.1%US$5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALKS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (25.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALKS'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.8x-16.0%US$1.90b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1x-135.7%US$193.83m
CTMX CytomX Therapeutics
4.5x-13.8%US$62.32m
DTIL Precision BioSciences
3.5x-31.6%US$40.43m
ALKS 15.7xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies9PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALKS Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALKS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALKS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran14.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALKS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 14.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALKS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.89
US$36.43
+1.5%
18.6%US$46.00US$21.00n/a14
Feb ’26US$31.53
US$34.23
+8.6%
17.7%US$43.00US$21.00n/a13
Jan ’26US$28.76
US$34.08
+18.5%
18.2%US$43.00US$21.00n/a13
Dec ’25US$29.02
US$34.08
+17.4%
18.2%US$43.00US$21.00n/a13
Nov ’25US$26.47
US$32.62
+23.2%
19.8%US$43.00US$21.00n/a13
Oct ’25US$28.83
US$34.69
+20.3%
22.1%US$50.00US$21.00n/a13
Sep ’25US$28.45
US$34.69
+21.9%
22.1%US$50.00US$21.00n/a13
Aug ’25US$26.86
US$34.69
+29.2%
22.1%US$50.00US$21.00n/a13
Jul ’25US$24.39
US$34.62
+41.9%
21.8%US$50.00US$21.00n/a13
Jun ’25US$23.40
US$34.67
+48.1%
22.6%US$50.00US$21.00n/a12
May ’25US$24.01
US$34.50
+43.7%
20.0%US$50.00US$23.00n/a12
Apr ’25US$27.24
US$34.83
+27.9%
13.8%US$43.00US$25.00n/a12
Mar ’25US$30.24
US$34.64
+14.5%
14.3%US$43.00US$25.00n/a11
Feb ’25US$26.94
US$33.09
+22.8%
12.6%US$42.00US$25.00US$31.5311
Jan ’25US$27.74
US$33.09
+19.3%
13.9%US$42.00US$25.00US$28.7611
Dec ’24US$24.29
US$33.09
+36.2%
13.9%US$42.00US$25.00US$29.0211
Nov ’24US$24.54
US$33.10
+34.9%
14.6%US$42.00US$25.00US$26.4710
Oct ’24US$28.01
US$36.67
+30.9%
15.0%US$49.00US$30.00US$28.839
Sep ’24US$29.27
US$36.67
+25.3%
15.0%US$49.00US$30.00US$28.459
Aug ’24US$28.54
US$36.67
+28.5%
14.0%US$48.00US$30.00US$26.869
Jul ’24US$31.30
US$36.22
+15.7%
13.9%US$48.00US$30.00US$24.399
Jun ’24US$29.28
US$35.10
+19.9%
13.6%US$48.00US$30.00US$23.4010
May ’24US$28.64
US$34.80
+21.5%
14.3%US$48.00US$30.00US$24.0110
Apr ’24US$28.19
US$33.20
+17.8%
15.1%US$45.00US$27.00US$27.2410
Mar ’24US$27.38
US$33.20
+21.3%
15.1%US$45.00US$27.00US$30.2410
Feb ’24US$28.69
US$32.30
+12.6%
14.3%US$42.00US$27.00US$26.9410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$36.43
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 15:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alkermes plc 33 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joel BeattyBaird
Robert HazlettBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Jason Matthew GerberryBofA Global Research