Rigel Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:RIGL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$363.2m

Rigel Pharmaceuticals Değerleme

RIGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.76
Fair Value
443.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RIGL ( $20.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIGL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RIGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RIGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RIGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RIGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RIGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
KazançlarUS$17.49m
Piyasa DeğeriUS$363.15m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RIGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RIGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.5x
NNNN Anbio Biotechnology
72.7xn/aUS$302.8m
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
131.5x40.7%US$232.0m
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$202.7m
PBYI Puma Biotechnology
5.7x-35.2%US$165.7m
RIGL Rigel Pharmaceuticals
20.9x20.8%US$363.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RIGL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.9x) kıyasla oran (52.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RIGL'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.7x-23.8%US$1.79b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$202.66m
CHRS Coherus BioSciences
3.7x-30.7%US$102.86m
CTMX CytomX Therapeutics
1.7x-45.7%US$48.36m
RIGL 20.9xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies11PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RIGL Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RIGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RIGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RIGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 20.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RIGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$20.44
US$33.67
+64.7%
47.1%US$57.00US$20.00n/a6
Mar ’26US$23.06
US$32.00
+38.8%
47.1%US$57.00US$20.00n/a6
Feb ’26US$21.65
US$30.50
+40.9%
53.4%US$57.00US$14.00n/a6
Jan ’26US$16.82
US$31.33
+86.3%
50.6%US$57.00US$14.00n/a6
Dec ’25US$27.61
US$29.17
+5.6%
59.1%US$57.00US$14.00n/a6
Nov ’25US$14.20
US$26.75
+88.4%
61.1%US$57.00US$11.50n/a6
Oct ’25US$16.37
US$26.75
+63.4%
61.1%US$57.00US$11.50n/a6
Sep ’25US$13.44
US$26.75
+99.0%
61.1%US$57.00US$11.50n/a6
Aug ’25US$10.03
US$19.92
+98.6%
46.8%US$40.00US$12.00n/a6
Jul ’25US$8.41
US$20.33
+141.8%
44.3%US$40.00US$14.50n/a6
Jun ’25US$9.78
US$45.33
+363.6%
105.0%US$150.00US$14.50n/a6
May ’25US$10.90
US$45.67
+319.0%
103.7%US$150.00US$16.50n/a6
Apr ’25US$13.40
US$44.58
+232.7%
107.9%US$150.00US$10.00n/a6
Mar ’25US$15.50
US$41.25
+166.1%
118.8%US$150.00US$10.00US$23.066
Feb ’25US$12.00
US$40.42
+236.8%
122.3%US$150.00US$10.00US$21.656
Jan ’25US$14.50
US$40.42
+178.7%
122.3%US$150.00US$10.00US$16.826
Dec ’24US$10.90
US$40.42
+270.8%
122.3%US$150.00US$10.00US$27.616
Nov ’24US$7.97
US$41.75
+423.6%
116.6%US$150.00US$13.00US$14.206
Oct ’24US$10.80
US$41.75
+286.6%
116.6%US$150.00US$13.00US$16.376
Sep ’24US$11.80
US$41.75
+253.8%
116.6%US$150.00US$13.00US$13.446
Aug ’24US$13.30
US$41.58
+212.7%
117.3%US$150.00US$12.00US$10.036
Jul ’24US$12.90
US$41.58
+222.4%
117.3%US$150.00US$12.00US$8.416
Jun ’24US$14.00
US$41.58
+197.0%
117.3%US$150.00US$12.00US$9.786
May ’24US$11.90
US$41.58
+249.4%
117.3%US$150.00US$12.00US$10.906
Apr ’24US$13.20
US$45.90
+247.7%
114.1%US$150.00US$12.00US$13.405
Mar ’24US$15.60
US$36.64
+134.9%
127.5%US$150.00US$9.00US$15.507
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$33.67
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/19 13:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rigel Pharmaceuticals, Inc. 26 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James BirchenoughBarclays
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research
James BirchenoughBMO Capital Markets Equity Research