Ironwood Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGS:IRWD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$534.5m

Ironwood Pharmaceuticals Değerleme

IRWD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IRWD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IRWD ( $3.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IRWD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IRWD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IRWD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IRWD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IRWD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IRWD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUS$378.42m
Piyasa DeğeriUS$534.49m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IRWD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IRWD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.7x
ORGO Organogenesis Holdings
1.2x4.6%US$533.0m
ICPT Intercept Pharmaceuticals
2.5x2.3%US$794.7m
EXAI Exscientia
29.7x39.8%US$633.5m
CDMO Avid Bioservices
5.5x20.0%US$783.5m
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
1.5x10.0%US$534.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: IRWD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (3.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IRWD'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

129 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.6x21.4%
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
 1.5x10.0%US$534.49m
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
IRWD 1.5xSektör Avg. 9.6xNo. of Companies129PS01632486480+
129 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.6x28.4%
IRWD Ironwood Pharmaceuticals
 1.5x54.9%US$534.49m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IRWD Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IRWD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IRWD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IRWD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 3.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IRWD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.44
US$12.50
+263.4%
43.0%US$23.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$4.19
US$12.67
+202.3%
42.7%US$23.00US$5.00n/a6
Oct ’25US$4.02
US$11.43
+184.3%
51.2%US$23.00US$4.00n/a7
Sep ’25US$5.06
US$12.50
+147.0%
45.2%US$23.00US$4.00n/a6
Aug ’25US$6.59
US$15.83
+140.3%
23.2%US$23.00US$12.00n/a6
Jul ’25US$6.52
US$15.83
+142.8%
23.2%US$23.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$6.30
US$15.83
+151.3%
23.2%US$23.00US$12.00n/a6
May ’25US$8.22
US$18.00
+119.0%
17.6%US$23.00US$14.00n/a6
Apr ’25US$8.61
US$18.00
+109.1%
17.6%US$23.00US$14.00n/a6
Mar ’25US$9.07
US$18.00
+98.6%
17.6%US$23.00US$14.00n/a6
Feb ’25US$14.60
US$19.83
+35.8%
11.4%US$22.00US$15.00n/a6
Jan ’25US$11.44
US$17.83
+55.9%
25.4%US$22.00US$9.00n/a6
Dec ’24US$10.30
US$17.40
+68.9%
27.8%US$22.00US$9.00n/a5
Nov ’24US$9.07
US$16.50
+81.9%
30.5%US$22.00US$9.00US$4.194
Oct ’24US$9.63
US$16.50
+71.3%
30.5%US$22.00US$9.00US$4.024
Sep ’24US$9.26
US$14.67
+58.4%
30.7%US$20.00US$9.00US$5.063
Aug ’24US$11.25
US$14.33
+27.4%
28.7%US$19.00US$9.00US$6.593
Jul ’24US$10.64
US$14.33
+34.7%
28.7%US$19.00US$9.00US$6.523
Jun ’24US$10.88
US$14.33
+31.7%
28.7%US$19.00US$9.00US$6.303
May ’24US$10.67
US$12.75
+19.5%
22.4%US$16.00US$9.00US$8.224
Apr ’24US$10.52
US$12.75
+21.2%
22.4%US$16.00US$9.00US$8.614
Mar ’24US$11.39
US$13.20
+15.9%
20.6%US$16.00US$9.00US$9.075
Feb ’24US$11.42
US$13.60
+19.1%
20.1%US$16.00US$9.00US$14.605
Jan ’24US$12.39
US$13.60
+9.8%
20.1%US$16.00US$9.00US$11.445
Dec ’23US$11.96
US$13.00
+8.7%
18.8%US$16.00US$9.00US$10.305
Nov ’23US$11.15
US$13.00
+16.6%
18.8%US$16.00US$9.00US$9.075

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%