Incyte Corporation

NasdaqGS:INCY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.0b

Incyte Değerleme

INCY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INCY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INCY ( $67.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $268.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INCY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INCY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INCY neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INCY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INCY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INCY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
SatışUS$4.08b
Piyasa DeğeriUS$13.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INCY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INCY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.3x
BMRN BioMarin Pharmaceutical
4.5x7.6%US$12.3b
EXAS Exact Sciences
3.9x9.1%US$10.6b
INSM Insmed
36.2x49.4%US$12.5b
EXEL Exelixis
4.6x9.1%US$9.6b
INCY Incyte
3.2x9.0%US$13.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: INCY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (12.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INCY'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

136 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.4x20.6%
INCY Incyte
 3.2x9.0%US$13.01b
BIIB Biogen
2.2x1.2%US$21.39b
MRNA Moderna
3x5.8%US$14.76b
INCY 3.2xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies136PS01632486480+
136 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.9.4x27.8%
INCY Incyte
 3.2x46.9%US$13.01b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INCY Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INCY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INCY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran4.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: INCY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 4.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INCY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$67.06
US$79.30
+18.2%
13.0%US$100.00US$52.00n/a24
Dec ’25US$74.59
US$78.31
+5.0%
12.3%US$97.00US$52.00n/a23
Nov ’25US$76.13
US$78.26
+2.8%
12.5%US$97.00US$52.00n/a23
Oct ’25US$68.06
US$74.62
+9.6%
15.5%US$92.00US$48.00n/a22
Sep ’25US$65.66
US$74.17
+13.0%
15.6%US$92.00US$48.00n/a21
Aug ’25US$64.42
US$73.94
+14.8%
15.1%US$88.00US$48.00n/a22
Jul ’25US$60.87
US$72.80
+19.6%
15.5%US$88.00US$52.00n/a22
Jun ’25US$57.79
US$72.80
+26.0%
15.5%US$88.00US$52.00n/a22
May ’25US$52.94
US$73.53
+38.9%
14.7%US$88.00US$52.00n/a21
Apr ’25US$56.64
US$76.01
+34.2%
14.1%US$92.00US$58.00n/a21
Mar ’25US$59.05
US$75.82
+28.4%
13.6%US$92.00US$58.00n/a21
Feb ’25US$59.16
US$77.05
+30.2%
15.7%US$93.00US$58.00n/a21
Jan ’25US$62.79
US$77.10
+22.8%
15.6%US$93.00US$58.00n/a21
Dec ’24US$54.02
US$76.16
+41.0%
16.5%US$93.00US$58.00US$74.5920
Nov ’24US$54.37
US$77.91
+43.3%
16.5%US$98.00US$58.00US$76.1320
Oct ’24US$57.77
US$83.59
+44.7%
13.3%US$114.00US$65.00US$68.0619
Sep ’24US$64.69
US$83.59
+29.2%
13.3%US$114.00US$65.00US$65.6619
Aug ’24US$63.69
US$83.31
+30.8%
13.4%US$114.00US$65.00US$64.4219
Jul ’24US$62.25
US$83.11
+33.5%
14.6%US$109.00US$60.00US$60.8718
Jun ’24US$61.51
US$82.42
+34.0%
14.8%US$109.00US$60.00US$57.7919
May ’24US$75.34
US$89.10
+18.3%
15.5%US$119.00US$61.00US$52.9419
Apr ’24US$72.27
US$88.67
+22.7%
15.8%US$118.00US$61.00US$56.6418
Mar ’24US$77.83
US$88.89
+14.2%
15.6%US$118.00US$63.00US$59.0518
Feb ’24US$85.60
US$89.11
+4.1%
16.2%US$120.00US$63.00US$59.1618
Jan ’24US$80.32
US$88.06
+9.6%
17.2%US$123.00US$63.00US$62.7917
Dec ’23US$80.68
US$87.94
+9.0%
17.2%US$123.00US$63.00US$54.0217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 21:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Incyte Corporation 55 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Thomas RussoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research