Incyte Corporation

NasdaqGS:INCY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.8b

Incyte Değerleme

INCY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INCY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$165.15
Fair Value
47.4% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: INCY ( $86.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $165.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INCY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INCY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INCY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INCY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INCY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INCY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarUS$870.87m
Piyasa DeğeriUS$16.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INCY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INCY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
NBIX Neurocrine Biosciences
39x25.95%US$13.6b
UTHR United Therapeutics
16.5x8.86%US$20.1b
EXEL Exelixis
17.9x19.89%US$11.1b
BIIB Biogen
15.3x7.20%US$23.4b
INCY Incyte
19.5x4.16%US$16.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: INCY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (22.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INCY'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGIO Agios Pharmaceuticals
3.6x-20.89%US$2.32b
NVAX Novavax
3.6x-46.26%US$1.55b
EBS Emergent BioSolutions
3.5x-87.36%US$490.30m
CHRS Coherus Oncology
3.2x-12.78%US$192.94m
INCY 19.5xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies10PE01632486480+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INCY Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INCY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INCY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INCY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 19 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INCY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$86.85
US$83.62
-3.72%
17.12%US$115.00US$60.00n/a21
Sep ’26US$84.61
US$80.87
-4.42%
16.07%US$110.00US$60.00n/a23
Aug ’26US$75.59
US$79.65
+5.37%
16.78%US$110.00US$60.00n/a23
Jul ’26US$68.73
US$75.15
+9.33%
16.83%US$107.00US$52.00n/a23
Jun ’26US$65.06
US$73.88
+13.56%
14.28%US$96.00US$52.00n/a23
May ’26US$62.03
US$73.79
+18.95%
14.18%US$95.00US$52.00n/a23
Apr ’26US$60.91
US$74.53
+22.36%
13.80%US$92.00US$52.00n/a23
Mar ’26US$73.50
US$78.26
+6.47%
13.77%US$100.00US$52.00n/a24
Feb ’26US$74.16
US$79.76
+7.54%
13.77%US$100.00US$52.00n/a24
Jan ’26US$69.07
US$79.38
+14.93%
12.92%US$100.00US$52.00n/a24
Dec ’25US$74.59
US$78.31
+4.98%
12.28%US$97.00US$52.00n/a23
Nov ’25US$76.13
US$78.26
+2.80%
12.55%US$97.00US$52.00n/a23
Oct ’25US$68.06
US$74.62
+9.64%
15.52%US$92.00US$48.00US$86.7022
Sep ’25US$65.66
US$74.17
+12.96%
15.61%US$92.00US$48.00US$84.6121
Aug ’25US$64.42
US$73.94
+14.77%
15.07%US$88.00US$48.00US$75.5922
Jul ’25US$60.87
US$72.80
+19.60%
15.50%US$88.00US$52.00US$68.7322
Jun ’25US$57.79
US$72.80
+25.97%
15.50%US$88.00US$52.00US$65.0622
May ’25US$52.94
US$73.53
+38.90%
14.68%US$88.00US$52.00US$62.0321
Apr ’25US$56.64
US$76.01
+34.20%
14.05%US$92.00US$58.00US$60.9121
Mar ’25US$59.05
US$75.82
+28.40%
13.56%US$92.00US$58.00US$73.5021
Feb ’25US$59.16
US$77.05
+30.24%
15.66%US$93.00US$58.00US$74.1621
Jan ’25US$62.79
US$77.10
+22.79%
15.55%US$93.00US$58.00US$69.0721
Dec ’24US$54.02
US$76.16
+40.98%
16.47%US$93.00US$58.00US$74.5920
Nov ’24US$54.37
US$77.91
+43.30%
16.46%US$98.00US$58.00US$76.1320
Oct ’24US$57.77
US$83.59
+44.69%
13.27%US$114.00US$65.00US$68.0619
US$83.62
Fair Value
3.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/03 15:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Incyte Corporation 57 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Thomas RussoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research