Exelixis, Inc.

NasdaqGS:EXEL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.8b

Exelixis Değerleme

EXEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EXEL ( $34.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $135.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EXEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EXEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EXEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EXEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
KazançlarUS$466.92m
Piyasa DeğeriUS$9.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EXEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EXEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41x
BMRN BioMarin Pharmaceutical
36.6x27.3%US$12.1b
SRPT Sarepta Therapeutics
82.1x42.6%US$10.0b
NBIX Neurocrine Biosciences
30.9x29.6%US$11.9b
UTHR United Therapeutics
14.4x8.1%US$16.2b
EXEL Exelixis
21.1x15.6%US$9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EXEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.1x) kıyasla oran (41x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EXEL'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROIV Roivant Sciences
1.8x-40.6%US$8.15b
AGIO Agios Pharmaceuticals
4.5x-56.7%US$3.07b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$200.20m
CTMX CytomX Therapeutics
4.9x-35.8%US$71.22m
EXEL 21.1xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies11PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EXEL Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EXEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EXEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Oran26.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EXEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 26.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EXEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$34.52
US$31.83
-7.8%
15.7%US$38.00US$18.90n/a22
Nov ’25US$34.12
US$31.83
-6.7%
15.7%US$38.00US$18.90n/a22
Oct ’25US$26.30
US$27.60
+5.0%
14.2%US$34.36US$18.00n/a22
Sep ’25US$26.03
US$27.38
+5.2%
14.6%US$35.07US$18.00n/a21
Aug ’25US$24.22
US$26.59
+9.8%
15.7%US$35.07US$17.00n/a22
Jul ’25US$22.25
US$26.59
+19.5%
15.7%US$35.07US$17.00n/a22
Jun ’25US$21.69
US$26.59
+22.6%
15.7%US$35.07US$17.00n/a22
May ’25US$21.93
US$26.76
+22.0%
15.3%US$35.07US$17.00n/a22
Apr ’25US$23.68
US$26.63
+12.5%
14.6%US$32.35US$18.00n/a21
Mar ’25US$22.24
US$26.63
+19.7%
14.6%US$32.35US$18.00n/a21
Feb ’25US$21.75
US$26.52
+21.9%
14.2%US$32.00US$18.00n/a21
Jan ’25US$23.99
US$26.44
+10.2%
15.2%US$32.00US$18.00n/a21
Dec ’24US$21.94
US$25.75
+17.4%
16.2%US$32.00US$18.00n/a19
Nov ’24US$21.02
US$25.68
+22.2%
16.3%US$32.00US$18.00US$34.1219
Oct ’24US$21.85
US$25.58
+17.1%
16.3%US$32.00US$18.00US$26.3019
Sep ’24US$22.74
US$25.00
+9.9%
17.2%US$32.00US$18.00US$26.0318
Aug ’24US$19.63
US$24.90
+26.9%
16.9%US$32.00US$17.00US$24.2217
Jul ’24US$19.11
US$25.31
+32.5%
16.6%US$32.00US$17.00US$22.2517
Jun ’24US$19.39
US$25.32
+30.6%
16.6%US$32.00US$17.00US$21.6917
May ’24US$18.83
US$25.02
+32.9%
16.9%US$32.00US$17.00US$21.9317
Apr ’24US$19.41
US$24.97
+28.6%
16.8%US$32.00US$17.00US$23.6818
Mar ’24US$17.47
US$25.25
+44.5%
17.1%US$32.00US$17.00US$22.2418
Feb ’24US$17.56
US$25.05
+42.7%
16.8%US$32.00US$17.00US$21.7517
Jan ’24US$16.04
US$25.62
+59.7%
16.4%US$32.00US$18.00US$23.9916
Dec ’23US$17.04
US$26.06
+52.9%
17.6%US$35.00US$18.00US$21.9416
Nov ’23US$16.80
US$26.87
+59.9%
16.0%US$35.00US$18.00US$21.0216

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.43

7D

-5.4%

1Y

73.9%

IQVIA Holdings

US$35.0b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$192.68

7D

-11.2%

1Y

-6.1%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.58

7D

-8.4%

1Y

10.3%