Halozyme Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:HALO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.3b

Halozyme Therapeutics Değerleme

HALO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HALO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HALO ($57.15) is trading below our estimate of fair value ($169.15)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HALO is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

HALO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HALO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir8.6x
İşletme Değeri/FAVÖK14.7x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HALO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HALO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
EXEL Exelixis
20.9x15.6%US$9.7b
NBIX Neurocrine Biosciences
32.1x30.4%US$12.4b
ROIV Roivant Sciences
1.8x-55.9%US$8.6b
ALKS Alkermes
11.1x-7.0%US$4.3b
HALO Halozyme Therapeutics
18.5x21.1%US$7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HALO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.5x) compared to the peer average (16.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HALO'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HALO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.5x) compared to the US Biotechs industry average (17.6x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HALO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HALO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran28.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HALO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.2x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HALO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$57.15
US$62.50
+9.4%
13.7%US$75.00US$50.00n/a10
Oct ’25US$56.64
US$61.10
+7.9%
13.5%US$75.00US$48.00n/a10
Sep ’25US$63.85
US$59.10
-7.4%
12.1%US$72.00US$48.00n/a10
Aug ’25US$55.05
US$57.90
+5.2%
11.3%US$72.00US$49.00n/a10
Jul ’25US$52.02
US$57.40
+10.3%
12.8%US$72.00US$44.00n/a10
Jun ’25US$44.29
US$51.30
+15.8%
15.6%US$71.00US$41.00n/a10
May ’25US$39.30
US$50.50
+28.5%
17.1%US$72.00US$39.00n/a11
Apr ’25US$41.32
US$50.70
+22.7%
17.8%US$72.00US$39.00n/a10
Mar ’25US$41.11
US$48.64
+18.3%
22.2%US$72.00US$28.00n/a11
Feb ’25US$34.26
US$47.50
+38.6%
23.9%US$72.00US$28.00n/a10
Jan ’25US$36.96
US$50.30
+36.1%
22.4%US$72.00US$28.00n/a10
Dec ’24US$39.69
US$51.27
+29.2%
21.5%US$72.00US$28.00n/a11
Nov ’24US$33.51
US$51.27
+53.0%
21.6%US$72.00US$28.00US$57.1511
Oct ’24US$38.20
US$51.80
+35.6%
21.9%US$72.00US$28.00US$56.6410
Sep ’24US$42.82
US$51.80
+21.0%
21.9%US$72.00US$28.00US$63.8510
Aug ’24US$42.28
US$50.60
+19.7%
24.1%US$72.00US$26.00US$55.0510
Jul ’24US$36.07
US$48.56
+34.6%
23.2%US$66.00US$26.00US$52.029
Jun ’24US$32.49
US$49.60
+52.7%
21.3%US$66.00US$26.00US$44.2910
May ’24US$32.63
US$52.40
+60.6%
23.1%US$68.00US$26.00US$39.3010
Apr ’24US$38.19
US$52.70
+38.0%
23.1%US$68.00US$26.00US$41.3210
Mar ’24US$47.62
US$56.22
+18.1%
22.6%US$68.00US$26.00US$41.119
Feb ’24US$52.17
US$56.22
+7.8%
22.0%US$68.00US$26.00US$34.269
Jan ’24US$56.90
US$56.00
-1.6%
23.7%US$68.00US$23.00US$36.969
Dec ’23US$57.40
US$53.22
-7.3%
22.5%US$65.00US$23.00US$39.699
Nov ’23US$48.28
US$48.00
-0.6%
24.2%US$59.00US$21.00US$33.517

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y