Sarepta Therapeutics, Inc.

NasdaqGS:SRPT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.8b

Sarepta Therapeutics Değerleme

SRPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SRPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$405.47
Fair Value
81.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SRPT ( $73.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $405.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SRPT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SRPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SRPT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SRPT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SRPT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SRPT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.3x
KazançlarUS$235.24m
Piyasa DeğeriUS$9.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SRPT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SRPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
HALO Halozyme Therapeutics
17.3x15.4%US$7.8b
NBIX Neurocrine Biosciences
32x27.2%US$11.1b
EXEL Exelixis
19.5x21.3%US$10.2b
UTHR United Therapeutics
11.8x8.0%US$14.5b
SRPT Sarepta Therapeutics
30.3x23.5%US$9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SRPT Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SRPT'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.7x-23.8%US$1.83b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$201.79m
CHRS Coherus BioSciences
3.6x-48.7%US$106.13m
CTMX CytomX Therapeutics
1.5x-45.7%US$50.70m
SRPT 30.3xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies11PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SRPT Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SRPT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SRPT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.3x
Adil PE Oran30.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SRPT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.3 30.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SRPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$73.54
US$174.27
+137.0%
21.1%US$215.00US$75.00n/a23
Mar ’26US$106.75
US$179.91
+68.5%
17.7%US$215.00US$75.00n/a22
Feb ’26US$113.72
US$184.20
+62.0%
16.8%US$217.00US$75.00n/a21
Jan ’26US$121.59
US$185.96
+52.9%
16.8%US$219.00US$75.00n/a21
Dec ’25US$133.34
US$183.82
+37.9%
17.1%US$219.00US$80.00n/a22
Nov ’25US$123.29
US$189.91
+54.0%
12.3%US$220.00US$147.12n/a21
Oct ’25US$122.33
US$194.36
+58.9%
10.2%US$220.00US$148.00n/a19
Sep ’25US$135.78
US$193.59
+42.6%
10.2%US$220.00US$148.00n/a20
Aug ’25US$144.01
US$198.28
+37.7%
11.3%US$235.00US$148.00n/a21
Jul ’25US$156.75
US$197.81
+26.2%
13.0%US$235.00US$131.86n/a22
Jun ’25US$129.86
US$166.99
+28.6%
13.4%US$224.00US$128.00n/a22
May ’25US$130.90
US$164.69
+25.8%
14.3%US$224.00US$128.00n/a20
Apr ’25US$128.40
US$164.33
+28.0%
14.1%US$224.00US$128.00n/a21
Mar ’25US$128.67
US$164.42
+27.8%
14.2%US$224.00US$128.00US$106.7521
Feb ’25US$122.83
US$147.56
+20.1%
20.5%US$224.00US$103.00US$113.7221
Jan ’25US$96.43
US$135.84
+40.9%
26.4%US$224.00US$80.00US$121.5920
Dec ’24US$84.44
US$139.22
+64.9%
27.7%US$224.00US$80.00US$133.3418
Nov ’24US$76.52
US$138.24
+80.7%
30.4%US$220.00US$40.00US$123.2917
Oct ’24US$121.22
US$181.72
+49.9%
12.6%US$223.00US$139.00US$122.3318
Sep ’24US$122.51
US$179.47
+46.5%
13.5%US$223.00US$139.00US$135.7819
Aug ’24US$107.53
US$179.78
+67.2%
13.4%US$221.00US$139.00US$144.0118
Jul ’24US$114.52
US$178.63
+56.0%
13.1%US$218.00US$139.00US$156.7519
Jun ’24US$124.28
US$177.70
+43.0%
12.2%US$218.00US$139.00US$129.8620
May ’24US$125.11
US$171.28
+36.9%
11.4%US$206.00US$139.00US$130.9018
Apr ’24US$137.83
US$170.44
+23.7%
11.6%US$206.00US$139.00US$128.4018
Mar ’24US$145.63
US$168.84
+15.9%
14.5%US$226.00US$125.00US$128.6719
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$174.27
Fair Value
57.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/18 06:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sarepta Therapeutics, Inc. 50 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian SkorneyBaird
Huidong WangBarclays
Zhiqiang ShuBerenberg