Aurinia Pharmaceuticals Inc.

NasdaqGM:AUPH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Aurinia Pharmaceuticals Değerleme

AUPH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AUPH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AUPH ( $9.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AUPH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AUPH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AUPH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AUPH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AUPH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AUPH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.9x
SatışUS$220.36m
Piyasa DeğeriUS$1.29b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AUPH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AUPH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
NRIX Nurix Therapeutics
24.9x38.5%US$1.4b
BCYC Bicycle Therapeutics
27.5x55.2%US$1.0b
BCRX BioCryst Pharmaceuticals
3.8x15.3%US$1.6b
IMCR Immunocore Holdings
4.8x14.1%US$1.4b
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
5.9x17.3%US$1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: AUPH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (15.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AUPH'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

134 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.26b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.81b
AUPH 5.9xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AUPH Price-To-Sales Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AUPH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AUPH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.9x
Adil PS Oran5.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AUPH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.9 5.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AUPH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.03
US$10.84
+20.0%
15.1%US$13.00US$8.00n/a7
Dec ’25US$8.86
US$10.84
+22.3%
15.1%US$13.00US$8.00n/a7
Nov ’25US$7.32
US$9.77
+33.5%
21.5%US$13.00US$6.00n/a7
Oct ’25US$7.26
US$9.77
+34.6%
21.5%US$13.00US$6.00n/a7
Sep ’25US$6.81
US$9.57
+40.5%
22.9%US$13.00US$6.00n/a7
Aug ’25US$5.61
US$9.57
+70.6%
22.9%US$13.00US$6.00n/a7
Jul ’25US$5.49
US$10.14
+84.8%
28.6%US$15.00US$6.00n/a7
Jun ’25US$5.42
US$10.14
+87.1%
28.6%US$15.00US$6.00n/a7
May ’25US$5.20
US$10.57
+103.3%
23.1%US$15.00US$8.00n/a7
Apr ’25US$5.40
US$10.57
+95.8%
23.1%US$15.00US$8.00n/a7
Mar ’25US$5.78
US$10.57
+82.9%
23.1%US$15.00US$8.00n/a7
Feb ’25US$7.73
US$13.21
+70.9%
14.3%US$15.00US$9.50n/a7
Jan ’25US$8.99
US$13.21
+47.0%
14.3%US$15.00US$9.50n/a7
Dec ’24US$9.06
US$13.21
+45.9%
14.3%US$15.00US$9.50US$8.867
Nov ’24US$7.13
US$14.00
+96.4%
8.5%US$15.00US$12.00US$7.327
Oct ’24US$7.77
US$14.00
+80.2%
8.5%US$15.00US$12.00US$7.267
Sep ’24US$9.46
US$14.00
+48.0%
8.5%US$15.00US$12.00US$6.817
Aug ’24US$10.45
US$13.71
+31.2%
9.3%US$15.00US$12.00US$5.617
Jul ’24US$9.68
US$13.71
+41.7%
9.3%US$15.00US$12.00US$5.497
Jun ’24US$9.12
US$13.71
+50.4%
9.3%US$15.00US$12.00US$5.427
May ’24US$11.20
US$13.00
+16.1%
17.0%US$15.00US$9.00US$5.207
Apr ’24US$10.96
US$13.00
+18.6%
17.0%US$15.00US$9.00US$5.407
Mar ’24US$8.99
US$13.00
+44.6%
17.0%US$15.00US$9.00US$5.787
Feb ’24US$9.27
US$12.56
+35.5%
24.0%US$15.00US$5.50US$7.738
Jan ’24US$4.32
US$11.88
+174.9%
25.2%US$15.00US$5.50US$8.998
Dec ’23US$5.07
US$11.88
+134.2%
25.2%US$15.00US$5.50US$9.068

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aurinia Pharmaceuticals Inc. 22 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MartinBloom Burton & Co.
Dae Gon HaBTIG
Neil MaruokaCanaccord Genuity