ADMA Biologics, Inc.

NasdaqGM:ADMA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.4b

ADMA Biologics Değerleme

ADMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADMA ( $17.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $48.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADMA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.4x
KazançlarUS$68.13m
Piyasa DeğeriUS$4.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.4x
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
17.8x17.5%US$2.6b
MNKD MannKind
76x39.7%US$1.6b
HALO Halozyme Therapeutics
15.2x21.1%US$6.2b
ALKS Alkermes
12.6x-12.6%US$5.0b
ADMA ADMA Biologics
61.4x30.5%US$4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADMA Price-To-Earnings Oranı ( 61.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADMA'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROIV Roivant Sciences
1.9x-58.7%US$8.84b
AGIO Agios Pharmaceuticals
3.3x-56.4%US$2.39b
INBX Inhibrx Biosciences
0.1xn/aUS$210.62m
DTIL Precision BioSciences
2.8x-41.0%US$35.13m
ADMA 61.4xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADMA Price-To-Earnings Oranı ( 61.4 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.4x
Adil PE Oran31.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADMA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.4 31.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.70
US$24.25
+37.0%
15.2%US$28.00US$17.23n/a5
Dec ’25US$20.11
US$23.45
+16.6%
13.5%US$26.00US$17.23n/a5
Nov ’25US$19.37
US$18.65
-3.7%
6.1%US$20.00US$17.23n/a5
Oct ’25US$19.77
US$19.00
-3.9%
5.3%US$20.00US$18.00n/a4
Sep ’25US$17.31
US$19.00
+9.8%
5.3%US$20.00US$18.00n/a4
Aug ’25US$12.26
US$13.75
+12.2%
16.6%US$16.00US$10.00n/a4
Jul ’25US$11.55
US$11.00
-4.8%
15.7%US$14.00US$10.00n/a4
Jun ’25US$9.55
US$10.50
+9.9%
8.2%US$12.00US$10.00n/a4
May ’25US$6.67
US$8.38
+25.6%
11.5%US$10.00US$7.50n/a4
Apr ’25US$6.54
US$8.38
+28.1%
11.5%US$10.00US$7.50n/a4
Mar ’25US$5.52
US$8.00
+44.9%
17.7%US$10.00US$6.00n/a4
Feb ’25US$5.30
US$6.88
+29.7%
18.1%US$9.00US$6.00n/a4
Jan ’25US$4.52
US$6.00
+32.7%
11.8%US$7.00US$5.00n/a4
Dec ’24US$3.81
US$6.00
+57.5%
11.8%US$7.00US$5.00US$20.114
Nov ’24US$3.52
US$6.00
+70.5%
11.8%US$7.00US$5.00US$19.374
Oct ’24US$3.58
US$6.00
+67.6%
11.8%US$7.00US$5.00US$19.774
Sep ’24US$3.89
US$6.00
+54.2%
11.8%US$7.00US$5.00US$17.314
Aug ’24US$4.15
US$5.13
+23.5%
10.6%US$6.00US$4.50US$12.264
Jul ’24US$3.69
US$5.13
+38.9%
10.6%US$6.00US$4.50US$11.554
Jun ’24US$4.01
US$5.13
+27.8%
10.6%US$6.00US$4.50US$9.554
May ’24US$3.42
US$5.13
+49.9%
10.6%US$6.00US$4.50US$6.674
Apr ’24US$3.31
US$5.13
+54.8%
10.6%US$6.00US$4.50US$6.544
Mar ’24US$3.55
US$5.13
+44.4%
10.6%US$6.00US$4.50US$5.524
Feb ’24US$3.77
US$5.13
+35.9%
10.6%US$6.00US$4.50US$5.304
Jan ’24US$3.88
US$5.00
+28.9%
14.1%US$6.00US$4.00US$4.524
Dec ’23US$3.23
US$5.00
+54.8%
14.1%US$6.00US$4.00US$3.814

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 10:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ADMA Biologics, Inc. 10 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kristen KluskaCantor Fitzgerald & Co.
Sheshadri N.Crisp Idea
Raghuram SelvarajuH.C. Wainwright & Co.